Przepływy pieniężne Sunex SA (SNX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2013 | 22 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 17 Lip 2014 | 22 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 17 Lip 2014 | 22 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 442 | -1 961 | 277 | 1 332 | 1 161 | 149 | -657 | 5 | -1 780 | 4 027 | -6 198 | -2 973 | -3 398 | -159 | 2 831 | 7 272 | 3 556 | -10 724 | 12 243 | -5 005 | 5 356 | 12 052 | 441 | -1 172 | 1 481 | 5 895 | 6 387 | 5 371 | 4 596 | 3 175 | -1 780 | |
| Wynik finansowy | -169 | 121 | 301 | -636 | 635 | 673 | 150 | -351 | 1 196 | 2 409 | 595 | 1 841 | 1 338 | 2 232 | 811 | 5 876 | 8 483 | 13 084 | 11 547 | 9 676 | 9 814 | 2 184 | 2 693 | -8 835 | -4 897 | -2 079 | -4 321 | -7 241 | -2 668 | -2 160 | -8 125 | -10 201 | |
| Amortyzacja | -- -- | 273 | 334 | 242 | 239 | 251 | 259 | 286 | 311 | 640 | 659 | 882 | 906 | 920 | 919 | 955 | 1 011 | 1 018 | 1 101 | 1 532 | 1 474 | 1 935 | 4 306 | 2 698 | 2 548 | 3 440 | 4 986 | 3 842 | 3 944 | 3 814 | 3 138 | 2 902 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -35 | -238 | 282 | -- -- | 31 | 7 | -7 | -515 | -343 | 119 | 161 | -108 | 144 | 228 | -357 | 87 | 1 303 | 4 817 | -2 819 | -1 821 | -1 147 | 341 | -1 277 | 1 065 | -884 | 1 874 | -1 625 | 1 251 | -531 | 906 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -202 | 859 | 860 | -204 | -999 | 397 | -245 | 2 177 | -330 | -2 496 | -2 002 | -4 627 | -11 389 | -7 426 | -1 560 | 3 039 | -15 324 | -30 546 | -3 561 | -3 228 | 5 549 | 7 066 | -1 426 | -227 | 5 198 | 5 369 | -1 458 | 2 682 | 7 324 | 4 669 | 5 480 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 247 | 1 942 | -1 828 | -911 | -310 | 1 913 | -552 | -2 687 | -2 399 | 5 716 | -10 287 | 7 101 | -3 544 | 9 354 | -16 543 | -4 372 | -15 004 | 13 619 | -9 919 | -4 032 | 9 849 | 11 731 | 5 620 | -4 973 | 1 333 | 8 821 | -3 365 | -2 056 | 775 | 5 092 | -7 160 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 143 | -3 663 | 443 | 1 184 | 931 | -4 898 | 166 | -1 345 | -1 995 | -294 | 2 994 | -5 481 | 7 780 | -901 | 10 108 | -2 689 | 19 231 | -11 661 | 6 012 | 5 451 | -17 064 | -13 757 | 3 020 | 12 434 | -10 946 | -8 794 | 14 055 | 8 437 | -5 837 | -8 820 | 3 656 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -885 | 489 | -608 | -2 087 | -645 | -2 690 | -392 | -244 | -1 125 | -2 443 | -291 | -574 | -545 | -508 | -1 416 | -1 970 | -6 564 | -6 570 | -28 044 | -7 329 | -8 878 | -14 473 | -6 611 | -7 012 | -2 804 | -3 425 | -1 780 | -1 412 | -1 526 | -1 384 | -1 346 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -885 | 472 | -429 | -1 733 | -645 | -2 690 | -392 | -244 | -1 173 | -3 504 | -646 | -600 | -626 | -762 | -1 347 | -2 316 | -6 318 | -7 028 | -8 933 | -7 364 | -9 130 | -14 611 | -6 786 | -7 174 | -3 042 | -3 611 | -1 910 | -1 503 | -1 528 | -1 494 | -1 450 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -602 | 1 231 | 374 | 696 | -536 | 2 450 | 1 069 | -845 | 1 678 | -313 | 5 241 | 4 340 | 3 438 | 868 | 346 | -2 566 | 97 | 17 754 | 19 587 | 9 934 | 1 742 | 2 069 | 5 017 | 10 241 | 2 455 | -5 393 | -4 016 | -4 678 | -2 156 | -2 082 | 2 202 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 812 | 4 154 | 1 801 | 3 833 | 443 | 1 559 | 1 632 | 191 | 2 105 | 6 547 | 7 165 | 4 627 | 5 963 | 15 345 | 5 760 | 9 821 | 3 695 | 20 407 | 28 165 | 29 085 | 11 424 | 11 225 | 11 087 | 16 810 | 7 311 | 3 840 | 2 936 | 1 195 | 4 048 | 531 | 5 432 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 448 | -3 056 | -1 283 | -3 001 | -966 | -843 | -549 | -70 | -1 229 | -6 669 | -1 651 | -3 063 | -1 675 | -14 112 | -4 799 | -9 765 | -4 628 | -2 541 | -9 755 | -18 880 | -1 567 | -6 019 | -4 700 | -4 673 | -2 466 | -4 457 | -4 843 | -3 483 | -3 898 | -1 672 | -1 227 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -406 | -- -- | -- -- | -- -- | -812 | -- -- | -- -- | -2 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -51 | -18 | -42 | -42 | -36 | -78 | -29 | -18 | -60 | -161 | -116 | -135 | -189 | -176 | -279 | -277 | -291 | -566 | -319 | 29 | -624 | -2 637 | -688 | -638 | -763 | -2 874 | -1 187 | -1 204 | -1 181 | -1 283 | -1 145 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -69 | -175 | -160 | -99 | -101 | -110 | -116 | -113 | -59 | -81 | -157 | -125 | -144 | -188 | -337 | -316 | -521 | -716 | -1 231 | -580 | -1 860 | -2 013 | -1 641 | -1 795 | -1 610 | -1 901 | -1 662 | -1 338 | -1 402 | -1 452 | -1 379 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -45 | -240 | 43 | -59 | -19 | -92 | 21 | -1 084 | -1 226 | 1 271 | -1 248 | 793 | -505 | 201 | 1 761 | 2 737 | -2 911 | 460 | 3 786 | -2 400 | -1 781 | -351 | -1 153 | 2 058 | 1 131 | -2 923 | 592 | -719 | 915 | -291 | -925 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 556 | -1 489 | -152 | -401 | 517 | -2 541 | -1 048 | -239 | -2 953 | 523 | -6 844 | -3 573 | -4 025 | -920 | 1 484 | 4 956 | -2 762 | -17 752 | 3 309 | -12 369 | -3 774 | -2 558 | -6 344 | -8 346 | -1 561 | 2 285 | 4 477 | 3 868 | 3 068 | 1 681 | -3 230 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | 75 | 72 | -- -- | -- -- | 47 | 310 | 1 581 | 333 | 1 126 | 622 | 823 | 2 584 | 5 320 | 2 409 | 2 869 | 6 654 | 4 190 | 2 434 | 2 047 | 892 | 2 950 | 4 075 | 1 154 | 1 739 | 1 026 | 1 945 | 1 647 | 728 |
Dane dostarcza: Notoria.pl