Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SNX_Raport_kwartalny_1Q2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
SNX_Raport_kwartalny_1Q2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-15 | |||||||||||||||
| SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUNEX S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piaskowa | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 32 414 92 12 | +48 32 414 92 13 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@sunex.pl | www.sunex.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-18-14-766 | 277950758 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 365 | 5 229 | 1 717 | 1 200 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -157 | -420 | -37 | -96 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 | -517 | 1 | -119 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -50 | -417 | -12 | -96 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 365 | -2 383 | -784 | -547 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | -365 | -26 | -84 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 494 | 2 742 | 815 | 629 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 | -6 | 4 | -1 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 810 | 38 612 | 10 382 | 8 728 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 908 | 16 660 | 5 192 | 3 752 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 595 | 3 509 | 852 | 793 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 014 | 8 892 | 3 321 | 2 010 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 902 | 21 952 | 5 190 | 4 962 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 5 190 | 4 962 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,10 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,40 | 5,41 | 1,28 | 1,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,40 | 5,41 | 1,28 | 1,22 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-15 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-15 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 994 | 28 711 | 29 382 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 295 | 6 485 | 7 035 | |||
| - wartość firmy | 2 988 | 3 045 | 3 215 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 301 | 18 948 | 19 949 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 641 | 2 554 | 1 761 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 1 165 | 1 165 | 695 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 476 | 1 389 | 1 066 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 542 | 349 | 348 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 934 | 1 040 | 718 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 757 | 724 | 637 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472 | 405 | 432 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285 | 319 | 205 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 14 816 | 9 901 | 11 209 | |||
| 1. Zapasy | 7 813 | 6 133 | 7 262 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 425 | 2 232 | 3 345 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 580 | 837 | 319 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 22 | 22 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 2 823 | 1 373 | 3 026 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 153 | 117 | 63 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 153 | 117 | 63 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 84 | 71 | 40 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64 | 45 | 23 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 425 | 1 419 | 539 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 43 810 | 38 612 | 40 591 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 902 | 21 952 | 21 379 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 029 | 5 029 | 4 933 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 690 | 534 | 630 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -50 | 156 | -417 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 908 | 16 660 | 19 212 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 808 | 669 | 536 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 604 | 481 | 475 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 204 | 188 | 61 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 204 | 188 | 61 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 595 | 3 508 | 2 466 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 3 595 | 3 508 | 2 466 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 014 | 8 892 | 12 290 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 4 | 1 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 14 006 | 8 882 | 12 289 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 7 | 6 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 491 | 3 591 | 3 920 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 491 | 3 591 | 3 920 | |||
| a) długoterminowe | 3 105 | 3 185 | 3 452 | |||
| b) krótkoterminowe | 386 | 406 | 468 | |||
| P a s y w a r a z e m | 43 810 | 38 612 | 40 591 | |||
| Wartość księgowa | 21 902 | 21 952 | 21 379 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,40 | 5,41 | 5,27 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,40 | 5,41 | 5,27 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 25 991 | 25 991 | 24 892 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 25 991 | 25 991 | 24 892 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 365 | 5 229 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 471 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 106 | 4 129 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 259 | 1 100 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 671 | 4 625 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 1 567 | 368 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 705 | 3 776 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 966 | 849 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 694 | 604 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 512 | 516 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 411 | 420 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -229 | -332 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 285 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 106 | 192 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 158 | 93 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 192 | 373 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 192 | 373 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -157 | -420 | ||||
| X. Przychody finansowe | 281 | 6 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 11 | 6 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 270 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 103 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 80 | 71 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 39 | 32 | ||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 | -517 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 55 | -100 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 55 | -100 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -50 | -417 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 523 | -60 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 952 | 21 796 | 21 796 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 952 | 21 796 | 21 796 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 029 | 4 933 | 4 933 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 96 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 96 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 96 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 029 | 5 029 | 4 933 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 690 | 630 | 630 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 690 | 630 | 630 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 96 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 690 | 630 | 534 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 690 | 630 | 534 | |||
| 4. Wynik netto | -50 | -417 | 156 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 50 | 417 | 156 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 902 | 21 379 | 21 952 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 902 | 21 379 | 21 952 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -50 | -417 | ||||
| II. Korekty razem | -3 315 | -1 966 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 420 | 465 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -283 | -20 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 80 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 139 | -154 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 680 | -719 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 192 | -960 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 372 | -95 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 138 | -570 | ||||
| 10. Inne korekty | -17 | 7 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 365 | -2 383 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 106 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 106 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 106 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 106 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 216 | 365 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 365 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 200 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -110 | -365 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 383 | 4 565 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 353 | 4 535 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 30 | 30 | ||||
| II. Wydatki | 889 | 1 823 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 779 | 1 724 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 13 | ||||
| 3. Odsetki | 92 | 86 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 494 | 2 742 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 | -6 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 | -6 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45 | 29 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 64 | 23 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SNX_Raport kwartalny_1Q2017.pdfSNX_Raport kwartalny_1Q2017.pdf | Raport za I kwartał 2017 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
