Przepływy pieniężne Sunex SA (SNX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2011 | 06 Kwi 2012 | 15 Maj 2013 | 02 Cze 2014 | 16 Cze 2015 | 21 Mar 2016 | 03 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 10 Maj 2019 | 06 Kwi 2020 | 12 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -248 | 4 003 | 2 393 | 941 | 3 377 | 878 | 4 836 | 20 | 46 | 1 614 | 1 626 | 5 059 | -9 175 | 1 267 | 21 103 | 5 820 | 16 684 | |
| Wynik finansowy | 1 123 | 146 | -144 | 668 | 871 | 841 | 96 | 156 | 712 | 1 518 | 3 475 | 6 546 | 8 667 | 38 125 | 27 595 | -16 849 | -18 871 | |
| Amortyzacja | 597 | 928 | 1 112 | 1 151 | 1 218 | 1 384 | 1 700 | 1 773 | 1 836 | 1 939 | 1 920 | 2 372 | 3 627 | 4 016 | 4 657 | 8 882 | 9 810 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 28 | 232 | 124 | 44 | 43 | 199 | 32 | 329 | 157 | 296 | -741 | 50 | 1 277 | -39 | -673 | 610 | |
| Zmiana stanu zapasów | -238 | 26 | 976 | -295 | -1 070 | 1 838 | -364 | 404 | -152 | -1 825 | -2 951 | -2 452 | -19 344 | -49 176 | 5 181 | 8 444 | 13 401 | |
| Zmiana stanu należności | 374 | 675 | -1 416 | -300 | -1 505 | 617 | 647 | 153 | -3 292 | -3 926 | -2 058 | -4 804 | -9 424 | -18 069 | 7 616 | 11 197 | -993 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 966 | 1 709 | 875 | -579 | 1 993 | -4 516 | 3 018 | -485 | 1 901 | 3 424 | 313 | 3 231 | 7 902 | 17 730 | -18 237 | -1 835 | 6 237 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 737 | -5 300 | -2 672 | -2 192 | -3 732 | -1 389 | -2 011 | -782 | -495 | -1 459 | -12 827 | -5 085 | -1 918 | -16 549 | -58 934 | -19 971 | -5 136 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 643 | -5 400 | -2 713 | -2 241 | -2 962 | -1 540 | -3 020 | -471 | -360 | -1 583 | -12 923 | -6 197 | -2 633 | -16 928 | -39 129 | -19 236 | -5 224 | |
| Przepływy finansowe | 1 482 | 1 021 | 292 | 1 142 | 1 376 | -589 | -2 797 | 778 | 469 | -160 | 11 256 | 1 522 | 10 135 | 16 710 | 36 451 | 15 019 | -11 193 | |
| Emisja akcji | 500 | -- -- | 445 | -- -- | -- -- | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 423 | 5 870 | 5 764 | 6 975 | 5 958 | 1 935 | 1 726 | 9 486 | 10 592 | 656 | 13 533 | 11 711 | 32 100 | 32 763 | 79 499 | 36 311 | 5 888 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -5 224 | -5 274 | -5 630 | -5 889 | -1 996 | -5 240 | -8 669 | -9 967 | -389 | -1 520 | -11 622 | -20 502 | -14 113 | -35 917 | -15 268 | -13 373 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -365 | -406 | -812 | -2 029 | -5 682 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -311 | -285 | -370 | -307 | -201 | -62 | -35 | -48 | -99 | -116 | -154 | -345 | -616 | -1 099 | -1 204 | -1 332 | -1 388 | |
| Zapłacone odsetki | -808 | -413 | -627 | -647 | -495 | -502 | -352 | -368 | -285 | -311 | -329 | -302 | -603 | -1 825 | -4 814 | -6 171 | -5 282 | |
| Przepływy pieniężne netto | -503 | -276 | 13 | -109 | 1 021 | -1 100 | 20 | 16 | 20 | -5 | 55 | 1 496 | -958 | 1 428 | -1 380 | 6 | 355 | |
| Free Cash Flow | -1 891 | -1 397 | -321 | -1 300 | 415 | -662 | 1 816 | -451 | -314 | 31 | -11 297 | -1 138 | -11 808 | -15 661 | -18 027 | -13 416 | 11 460 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 474 | 198 | 198 | -- -- | 1 109 | 9 | 29 | 46 | 65 | 60 | 116 | 1 581 | 623 | 2 050 | 670 | 676 | 1 031 |
Dane dostarcza: Notoria.pl