Przepływy pieniężne Stalprofil SA (STF)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2005 | 30 Wrz 2005 | 14 Lis 2005 | 30 Mar 2006 | 15 Maj 2006 | 27 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 16 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 27 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 13 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 04 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 23 Lis 2018 | 19 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 02 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 01 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 01 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 02 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 279 | -31 437 | 18 800 | -19 814 | 8 710 | 13 073 | 22 754 | -12 632 | -7 804 | 26 718 | -8 806 | -14 544 | -15 927 | -12 179 | 3 581 | -5 833 | 20 964 | 5 823 | 13 300 | 47 254 | 4 331 | -7 490 | 42 787 | -7 318 | 8 447 | 5 013 | 21 676 | -23 678 | 10 847 | -43 115 | 36 901 | 42 953 | -7 314 | 11 951 | -11 951 | 34 624 | -38 410 | 12 696 | 71 532 | -13 421 | -12 675 | 3 173 | 14 508 | -6 728 | 17 770 | -27 697 | 14 660 | 41 783 | 16 849 | -35 592 | 8 830 | 15 764 | -49 392 | 47 704 | -21 401 | 9 524 | -20 687 | 49 871 | -1 088 | -102 288 | 81 756 | 15 554 | -61 547 | 31 098 | 1 483 | 123 275 | 23 100 | -48 247 | 33 106 | 66 886 | -11 506 | -63 738 | -2 631 | 1 165 | 114 163 | -86 777 | 59 009 | 62 877 | 41 610 | -790 | -26 936 | 1 766 | 41 192 | -105 589 | 46 881 | -87 414 | 68 819 | 33 891 | 80 071 | |
| Wynik finansowy | 13 006 | 15 872 | 9 305 | 6 555 | 7 369 | 4 382 | 7 067 | 3 547 | 3 227 | 7 267 | 10 469 | 5 238 | 6 457 | 8 184 | 3 992 | 3 696 | 4 061 | 12 150 | 7 899 | -12 317 | 2 788 | 2 794 | 5 498 | 1 535 | 3 543 | 8 479 | 10 162 | 7 149 | 12 804 | 14 000 | 9 550 | 8 612 | 10 206 | 6 009 | 5 598 | 2 015 | 6 056 | 5 624 | 5 381 | 3 881 | 2 719 | 2 193 | 2 888 | -13 552 | 2 065 | -1 432 | -3 460 | -7 222 | -1 479 | 1 966 | -9 347 | 942 | 5 555 | 3 046 | 9 280 | 6 541 | 9 055 | 5 860 | 10 610 | 8 885 | 7 886 | 4 551 | 3 779 | 5 637 | 7 098 | 8 843 | 3 970 | 7 345 | 18 243 | 48 111 | 26 939 | 30 022 | 41 379 | 30 589 | 15 772 | -45 | 8 321 | 4 260 | 2 115 | 5 608 | 6 522 | 5 876 | 3 719 | 2 519 | 2 536 | 4 490 | 48 | 4 720 | 20 219 | |
| Amortyzacja | 282 | 293 | 295 | 331 | 538 | 959 | 970 | 968 | 735 | 699 | 702 | 884 | 865 | 929 | 988 | 997 | 1 104 | 1 136 | 1 215 | 1 268 | 1 281 | 1 518 | 1 603 | 1 840 | 1 781 | 2 048 | 1 702 | 1 990 | 1 854 | 1 870 | 1 899 | 2 054 | 2 103 | 2 402 | 2 529 | 2 577 | 2 645 | 2 697 | 2 675 | 2 876 | 2 811 | 2 899 | 2 800 | 2 764 | 2 701 | 2 734 | 2 771 | 2 815 | 2 812 | 2 744 | 2 698 | 3 326 | 2 921 | 2 905 | 2 832 | 2 908 | 2 936 | 2 950 | 2 966 | 2 947 | 3 120 | 3 190 | 3 294 | 3 322 | 3 472 | 3 689 | 3 505 | 3 701 | 3 802 | 3 761 | 3 924 | 3 811 | 3 911 | 3 913 | 4 141 | 4 162 | 4 353 | 4 354 | 4 258 | 4 459 | 4 666 | 4 688 | 4 765 | 4 966 | 5 191 | 5 277 | 5 306 | 5 329 | 5 985 | |
| Zmiana stanu rezerw | 32 | 1 212 | -3 | 324 | 122 | -937 | 267 | -204 | -505 | -140 | 26 | 3 052 | -110 | -1 256 | -133 | 1 218 | 378 | 372 | 210 | -1 089 | 66 | 36 | -297 | 418 | -254 | 955 | -239 | 1 068 | 872 | -801 | -202 | 938 | -243 | -726 | 78 | 688 | -6 | -931 | 993 | -52 | 572 | -1 397 | -208 | 1 358 | -923 | -278 | -421 | 1 030 | -270 | 946 | 11 948 | 3 253 | -1 304 | -1 667 | 1 413 | 3 409 | -207 | -7 125 | -54 | -2 910 | -2 828 | -2 440 | 973 | 1 675 | -530 | 8 158 | -475 | -1 204 | 3 254 | 2 221 | 1 303 | 5 997 | 17 509 | -6 821 | -2 564 | -844 | -2 611 | -9 947 | 791 | 758 | -3 128 | -5 077 | -2 576 | -3 214 | -1 232 | -1 124 | -355 | -1 129 | 123 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 088 | -30 363 | 9 821 | -2 992 | 369 | 22 676 | 9 768 | -31 250 | -7 096 | 21 600 | -32 605 | 4 880 | -7 148 | -52 648 | -620 | 12 735 | 27 856 | -1 194 | -8 684 | 22 080 | 9 643 | 14 973 | 3 780 | -11 810 | -8 736 | -8 443 | 17 263 | -22 989 | -25 529 | -6 756 | 6 585 | 7 816 | -14 708 | 16 124 | -21 183 | -5 331 | -17 995 | 40 893 | 28 501 | -21 957 | -1 020 | -11 373 | 18 608 | -36 390 | 16 267 | -12 264 | 36 236 | -20 001 | 2 573 | -41 860 | 13 065 | -89 650 | 26 844 | 1 115 | 24 213 | -85 376 | 20 747 | 5 116 | -38 551 | -52 909 | 104 962 | -44 175 | -62 043 | 2 993 | 18 179 | 63 457 | -20 323 | 17 352 | 86 385 | -28 971 | -85 807 | -155 017 | 63 621 | 2 583 | 39 582 | -61 653 | 112 359 | 21 834 | 42 354 | -49 101 | 8 558 | -3 602 | -43 534 | -104 842 | 39 094 | 38 068 | 43 997 | 55 097 | -27 782 | |
| Zmiana stanu należności | 20 566 | 10 929 | -4 897 | -20 821 | 809 | 9 354 | -11 952 | 20 003 | 6 137 | -19 006 | -7 472 | 2 475 | -35 742 | 31 533 | -12 429 | -4 249 | -20 697 | -22 554 | 30 449 | 36 528 | 2 229 | -1 865 | -16 405 | 16 225 | -8 858 | -9 527 | -21 071 | -6 441 | -18 905 | -15 458 | 15 325 | 3 519 | -41 190 | 46 082 | -47 701 | 59 997 | -70 973 | -33 016 | 5 325 | 16 695 | -13 682 | 11 196 | -16 653 | 47 742 | 23 058 | -16 615 | 6 316 | 89 607 | -28 831 | -53 141 | 34 828 | 22 749 | -27 026 | -14 604 | -96 742 | 73 397 | -64 512 | 43 319 | -124 574 | 77 018 | -24 970 | 58 231 | -68 959 | 18 514 | -94 514 | 80 826 | -12 666 | 16 871 | -16 846 | 18 159 | -32 700 | -24 936 | -110 389 | 47 733 | 31 510 | 55 127 | -97 952 | 137 235 | -29 781 | 41 553 | -65 537 | -24 828 | 11 247 | -117 742 | -54 535 | -26 820 | -19 066 | 160 694 | -6 123 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 754 | -29 706 | 3 680 | -3 700 | -522 | -23 523 | 16 779 | -4 753 | -10 846 | 15 227 | 20 499 | -31 193 | 17 864 | 1 716 | 10 995 | -20 768 | 6 210 | 13 619 | -17 818 | -1 182 | -12 148 | -25 834 | 47 353 | -16 655 | 19 452 | 10 439 | 11 254 | 394 | 37 672 | -37 430 | 3 497 | 26 090 | 38 203 | -59 580 | 48 694 | -25 648 | 41 737 | -5 675 | 27 629 | -15 655 | -4 818 | 293 | 5 918 | -6 148 | -24 180 | -959 | -26 374 | -23 790 | 42 007 | 50 211 | -42 778 | 74 789 | -56 698 | 53 927 | 35 864 | 6 542 | 12 942 | -264 | 149 367 | -133 233 | -8 597 | -4 313 | 57 942 | -816 | 66 601 | -42 315 | 49 075 | -90 740 | -67 732 | 22 805 | 68 711 | 71 200 | -30 431 | -57 573 | 26 205 | -81 232 | 33 660 | -91 258 | 17 295 | -2 821 | 19 865 | 19 287 | 65 380 | 109 943 | 52 191 | -112 211 | 36 687 | -191 331 | 99 317 | |
| Przepływy inwestycyjne | -645 | -674 | -1 126 | -639 | -4 481 | -4 782 | -1 537 | -443 | -150 | -1 019 | -4 871 | -8 037 | -4 705 | -2 288 | -10 255 | -4 985 | -7 316 | -5 188 | -2 157 | -15 521 | -24 838 | -6 544 | -22 239 | -15 893 | -2 605 | -2 335 | -3 274 | -2 115 | -4 040 | -11 154 | -10 485 | -15 248 | -9 018 | -7 219 | -7 060 | -8 812 | -5 655 | -4 573 | 2 | -1 675 | -1 366 | -3 747 | -6 125 | -3 200 | -5 910 | -6 499 | -5 724 | -4 495 | -3 228 | -1 390 | -968 | -908 | 15 | -2 216 | -1 998 | -1 233 | 488 | -1 424 | -1 328 | -11 363 | -525 | -4 042 | -6 907 | -5 238 | -8 083 | -3 990 | -336 | -6 244 | -2 840 | -21 735 | -5 490 | -6 532 | 2 933 | 6 797 | -27 721 | -6 155 | -19 478 | -1 776 | -25 030 | -12 693 | 3 482 | 15 843 | 10 411 | -3 663 | -1 408 | -1 077 | -1 361 | -9 682 | -113 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -645 | -674 | -1 126 | -787 | -186 | -1 761 | -1 801 | -798 | -483 | -976 | -3 420 | -7 943 | -4 910 | -2 135 | -3 362 | -5 094 | -1 368 | -3 064 | -2 503 | -15 490 | -24 872 | -13 110 | -22 126 | -15 799 | -2 559 | -2 225 | -3 221 | -6 708 | -3 962 | -11 595 | -11 563 | -20 824 | -12 048 | -7 133 | -10 126 | -9 331 | -3 139 | -4 688 | -2 557 | -2 380 | -1 626 | -3 740 | -6 220 | -3 804 | -6 444 | -6 714 | -5 721 | -5 383 | -3 464 | -1 489 | -1 977 | -1 276 | -702 | -2 539 | -2 172 | -1 559 | -607 | -1 357 | -1 410 | -11 583 | -4 410 | -4 524 | -8 145 | -5 392 | -8 146 | -4 970 | -517 | -6 305 | -2 997 | -2 911 | -1 535 | -3 999 | -2 281 | -2 123 | -3 834 | -17 833 | -2 562 | -2 506 | -13 496 | -19 509 | -3 727 | -13 387 | -7 060 | -3 453 | -1 747 | -1 259 | -1 407 | -916 | -465 | |
| Przepływy finansowe | -2 090 | 13 993 | -19 165 | 21 091 | -6 410 | -8 941 | -20 267 | 8 311 | 6 558 | -16 856 | 11 373 | 23 540 | 19 405 | -6 805 | 9 301 | 1 975 | -11 017 | 1 337 | -1 357 | -38 012 | 10 888 | 22 296 | 5 059 | 24 551 | -19 093 | 912 | -14 313 | 57 527 | -7 851 | 20 204 | -10 328 | -3 624 | -2 310 | -10 524 | -10 269 | 2 852 | 3 995 | 10 139 | -41 703 | -4 668 | 1 856 | 16 | -11 100 | 3 785 | 5 003 | 7 667 | -10 927 | -3 835 | -20 955 | 25 586 | -5 947 | 6 181 | -1 639 | -5 352 | 25 736 | 20 832 | -9 499 | -28 234 | -6 686 | 101 245 | -64 654 | -20 518 | 71 929 | -33 427 | 25 015 | -75 503 | -18 785 | 27 420 | -34 072 | -28 844 | -11 998 | 91 447 | 26 420 | -45 286 | -32 560 | 27 335 | -20 059 | -46 310 | -26 272 | 17 994 | 16 351 | -35 715 | -47 686 | 117 384 | -25 560 | 59 561 | -70 519 | -25 023 | -86 861 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 14 300 | -14 501 | 22 000 | -- -- | 4 500 | -- -- | -- -- | 7 306 | -- -- | 16 000 | 24 500 | 20 742 | -- -- | 8 552 | 3 958 | -- -- | 514 | 4 926 | -- -- | 11 903 | 24 160 | 5 871 | 27 881 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 927 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 033 | 5 689 | 12 237 | -- -- | -- -- | 3 184 | 4 816 | 4 000 | 5 347 | 7 502 | 10 140 | -1 190 | -1 632 | 315 | 19 067 | 5 865 | 1 450 | 1 000 | -1 000 | 35 326 | 14 565 | 57 562 | -22 977 | 23 610 | 83 857 | 6 353 | 8 545 | 36 908 | -15 436 | 78 072 | -45 384 | 16 836 | 27 981 | 24 023 | -7 849 | 21 406 | 77 818 | 136 078 | -3 523 | 226 | -16 453 | 24 430 | 9 969 | 37 219 | -18 100 | 41 764 | 9 235 | -45 125 | 138 578 | 14 506 | 90 855 | -2 186 | -11 764 | 12 192 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 855 | -- -- | -1 | -- -- | -5 691 | -12 725 | -15 152 | 8 846 | -153 | -16 459 | -153 | -- -- | -305 | -5 503 | -- -- | -- -- | -9 114 | -- -- | -- -- | -36 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 638 | 2 254 | -12 581 | -1 821 | -6 487 | 6 487 | -4 704 | -2 351 | -1 044 | -8 421 | -1 351 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 360 | -3 283 | -- -- | -3 151 | -10 328 | -328 | -1 135 | -1 038 | -5 767 | -1 672 | -19 012 | 6 292 | -10 102 | 5 677 | -1 467 | -3 466 | -5 967 | 7 202 | -65 742 | -4 043 | -24 876 | 19 042 | -68 912 | -27 378 | 42 868 | -16 108 | -50 954 | -28 185 | -32 491 | 2 235 | -56 245 | -19 191 | -27 491 | 15 813 | -106 241 | -37 844 | -8 028 | 49 773 | -39 600 | -51 812 | -45 311 | 40 092 | -21 210 | -41 412 | 7 621 | -18 628 | -36 784 | -30 183 | -53 022 | -10 579 | -96 838 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 096 | -278 | -- -- | -- -- | -4 927 | -323 | -- -- | -- -- | -4 088 | -287 | -- -- | -- -- | -4 914 | -336 | -- -- | -- -- | -4 499 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 925 | -- -- | -- -- | -4 366 | -9 | -- -- | -- -- | -6 932 | -4 | -- -- | -- -- | -4 790 | -1 | -- -- | -- -- | -3 135 | -- -- | -711 | 711 | -2 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 321 | 1 | -- -- | -- -- | -5 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 431 | -1 225 | -- -- | -- -- | -4 360 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 561 | 1 | -- -- | -- -- | -14 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 420 | -1 | -- -- | -- -- | -6 420 | -1 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -45 | -24 | -21 | -15 | -19 | -17 | -49 | -65 | -47 | -88 | 53 | -120 | -80 | -64 | -855 | 148 | -273 | -276 | 265 | -345 | -205 | -63 | -213 | -279 | -400 | -392 | -699 | -753 | -569 | -583 | -682 | -628 | -642 | -610 | -784 | -802 | -646 | -653 | -665 | -517 | -964 | -1 559 | 353 | -371 | -287 | -287 | -269 | -413 | -305 | -478 | -377 | -584 | -495 | -1 021 | -915 | -916 | -782 | -854 | -1 072 | -1 113 | -883 | -942 | -1 113 | -992 | -1 248 | -1 279 | -864 | 435 | -2 724 | -1 278 | -1 254 | -912 | -830 | -1 344 | -759 | -826 | -526 | -699 | -658 | -611 | -678 | -735 | |
| Zapłacone odsetki | -235 | -307 | -567 | -631 | -719 | -716 | -173 | -167 | -571 | -376 | -371 | -654 | -1 015 | -1 253 | -1 272 | -1 600 | -1 815 | -1 730 | -1 664 | -1 596 | -951 | -1 009 | -960 | -1 132 | -1 179 | -1 607 | -1 387 | -1 444 | -1 098 | -997 | -979 | -864 | -874 | -1 404 | -1 233 | -1 608 | -1 111 | -1 416 | -925 | -742 | -718 | -865 | -835 | -604 | -- -- | -1 292 | -695 | -591 | -694 | -173 | -597 | -659 | -885 | -617 | -550 | -630 | -841 | -669 | -608 | -703 | -943 | -731 | -1 039 | -935 | -1 079 | -817 | -345 | -610 | -445 | -384 | -322 | -708 | -1 757 | -2 665 | -2 399 | -2 990 | -3 269 | -2 830 | -2 468 | -2 887 | -2 555 | -2 418 | -2 569 | -1 698 | -2 837 | -3 512 | -3 686 | -2 569 | -1 217 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 544 | -18 118 | -1 491 | 638 | -2 181 | -650 | 950 | -4 764 | -1 396 | 8 843 | -2 304 | 959 | -1 227 | -21 272 | 2 627 | -8 843 | 2 631 | 1 972 | 9 786 | -6 279 | -9 619 | 8 262 | 25 607 | 1 340 | -13 251 | 3 590 | 4 089 | 31 734 | -1 044 | -34 065 | 16 088 | 24 081 | -18 642 | -5 792 | -29 280 | 28 664 | -40 070 | 18 262 | 29 831 | -19 764 | -12 185 | -558 | -2 717 | -6 143 | 16 863 | -26 529 | -1 991 | 33 453 | -7 334 | -11 396 | 1 915 | 21 037 | -51 016 | 40 136 | 2 337 | 29 123 | -29 698 | 20 213 | -9 102 | -12 406 | 16 577 | -9 006 | 3 475 | -7 567 | 18 415 | 43 782 | 3 979 | -27 071 | -3 806 | 16 307 | -28 994 | 21 177 | 26 722 | -37 324 | 53 882 | -65 597 | 19 472 | 14 791 | -9 692 | 4 511 | -7 103 | -18 106 | 3 917 | 8 132 | 19 913 | -28 930 | -3 061 | -814 | -6 903 | |
| Free Cash Flow | 3 634 | -32 111 | 17 674 | -20 601 | 8 524 | 11 312 | 20 953 | -13 430 | -8 287 | 25 742 | -12 226 | -22 487 | -20 837 | -14 314 | 219 | -10 927 | 19 596 | 2 759 | 10 797 | 31 764 | -20 541 | -20 600 | 20 661 | -23 117 | 5 888 | 2 788 | 18 455 | -30 386 | 6 885 | -54 710 | 25 338 | 22 129 | -19 362 | 4 818 | -22 077 | 25 293 | -41 549 | 8 008 | 68 975 | -15 801 | -14 301 | -567 | 8 288 | -10 532 | 11 326 | -34 411 | 8 939 | 36 400 | 13 385 | -37 081 | 6 853 | 14 488 | -50 094 | 45 165 | -23 573 | 7 965 | -21 294 | 48 514 | -2 498 | -113 871 | 77 346 | 11 030 | -69 692 | 25 706 | -6 663 | 118 305 | 22 583 | -54 552 | 30 109 | 63 975 | -13 041 | -67 737 | -4 912 | -958 | 110 329 | -104 610 | 56 447 | 60 371 | 28 114 | -20 299 | -30 663 | -11 621 | 34 132 | -109 042 | 45 134 | -88 673 | 67 412 | 32 975 | 79 606 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 038 | -7 257 | -8 826 | -8 188 | -10 368 | -13 146 | -12 216 | -16 980 | -18 376 | -9 533 | -11 837 | -10 878 | -12 106 | -33 377 | -30 750 | -39 593 | -36 962 | -34 990 | -25 164 | -31 443 | -41 062 | -32 800 | -7 193 | -5 853 | -19 104 | -15 514 | -11 425 | 20 309 | 19 265 | -14 800 | 1 288 | 25 369 | 6 727 | 935 | -28 345 | 319 | -39 751 | -21 489 | 8 342 | -11 422 | -23 607 | -24 165 | -26 882 | -33 025 | -16 162 | -42 655 | -44 682 | -11 256 | -18 620 | -29 918 | -28 075 | -7 019 | -58 058 | -17 954 | 5 539 | 34 447 | 5 201 | 25 486 | 16 304 | 3 923 | 20 275 | 10 852 | 14 719 | 7 171 | 25 398 | 69 416 | 73 383 | 46 411 | 42 537 | 58 802 | 29 836 | 51 123 | 77 281 | 40 531 | 94 540 | 28 826 | 48 158 | 63 066 | 53 452 | 57 162 | 50 753 | 32 663 | 36 614 | 44 733 | 64 589 | 35 689 | 32 679 | 31 791 | 24 991 |
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