Przepływy pieniężne Stalprofil SA (STF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2006 | 16 Maj 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Kwi 2017 | 30 Mar 2018 | 19 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -28 219 | 34 179 | -4 355 | -30 718 | 87 380 | 32 245 | 11 457 | 47 480 | 27 310 | 32 417 | -1 721 | 46 516 | 5 851 | -13 565 | -74 192 | 66 860 | 99 607 | 24 737 | 25 917 | 162 706 | -89 567 | 62 177 | |
| Wynik finansowy | 44 712 | 22 384 | 26 511 | 22 176 | 11 793 | 12 385 | 30 050 | 44 851 | 23 829 | 20 414 | -5 752 | -10 049 | -7 918 | 24 422 | 34 410 | 21 853 | 27 256 | 123 315 | 87 695 | 20 304 | 18 636 | 11 794 | |
| Amortyzacja | 1 200 | 3 408 | 3 022 | 3 799 | 4 763 | 6 242 | 7 521 | 7 676 | 9 611 | 10 876 | 11 274 | 11 021 | 11 580 | 11 566 | 11 799 | 12 926 | 14 367 | 15 298 | 16 127 | 17 424 | 19 085 | 21 103 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 670 | -832 | 1 692 | -1 216 | -119 | -28 | 1 530 | -59 | -203 | 3 | 325 | -592 | 15 876 | 1 851 | -10 297 | -2 620 | 5 949 | 12 774 | 7 280 | -11 009 | -13 995 | -3 840 | |
| Zmiana stanu zapasów | -24 622 | 880 | -13 189 | -47 703 | 40 058 | 16 603 | -22 905 | -18 373 | -25 098 | 30 124 | -30 175 | 20 238 | -115 871 | -33 204 | -65 597 | 1 737 | 78 665 | -183 409 | 44 118 | 127 446 | -143 420 | 176 256 | |
| Zmiana stanu należności | 5 934 | 18 597 | -17 881 | -20 891 | 23 726 | 577 | -45 898 | -14 852 | 17 188 | -81 994 | 28 603 | 102 366 | -24 395 | -64 975 | -67 371 | -17 185 | -9 483 | -56 323 | 36 797 | 51 055 | -196 860 | 60 273 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -57 967 | -9 496 | -6 445 | 9 525 | 596 | -7 323 | 41 539 | 30 536 | 1 669 | 48 017 | -4 755 | -75 303 | 124 229 | 39 635 | 27 435 | 44 215 | -17 379 | 94 984 | -155 831 | -43 124 | 214 475 | -214 664 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 085 | -12 116 | -14 165 | -22 255 | -27 682 | -69 449 | -10 328 | -40 820 | -32 108 | -11 921 | -14 439 | -22 628 | -6 494 | -5 432 | -13 626 | -16 712 | -18 653 | -36 695 | -24 147 | -58 977 | 26 073 | -13 528 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 233 | -4 495 | -12 918 | -15 521 | -22 425 | -75 842 | -14 713 | -47 837 | -38 637 | -12 764 | -15 390 | -24 262 | -8 206 | -6 971 | -14 957 | -22 471 | -19 938 | -11 539 | -26 072 | -38 073 | -27 627 | -5 329 | |
| Przepływy finansowe | 15 848 | -30 855 | 24 622 | 24 259 | -51 548 | 62 794 | 25 033 | -1 600 | -20 252 | -32 237 | -5 443 | -2 092 | 4 865 | 38 643 | 56 826 | -46 670 | -41 849 | 16 642 | -24 087 | -74 647 | 50 334 | -61 541 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | 66 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 999 | -- -- | 31 500 | 27 445 | -- -- | 69 815 | -- -- | 7 872 | -- -- | -- -- | 9 347 | 10 410 | 26 697 | 57 988 | 141 839 | 36 370 | 77 505 | 115 398 | 109 913 | 53 518 | 144 452 | 91 411 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -24 722 | -458 | -- -- | -39 960 | -- -- | -29 786 | -- -- | -5 783 | -20 717 | -5 808 | -5 202 | -17 145 | -12 729 | -75 406 | -69 530 | -109 395 | -87 103 | -95 925 | -96 631 | -73 629 | -130 568 | |
| Dywidenda | -4 375 | -- -- | -4 375 | -5 250 | -4 550 | -1 925 | -1 925 | -4 375 | -6 936 | -4 791 | -3 135 | -2 660 | -700 | -2 660 | -4 320 | -5 716 | -2 656 | -4 360 | -22 560 | -14 510 | -6 421 | -6 421 | |
| Leasingi | -- -- | -107 | -76 | 189 | -234 | -1 044 | -561 | -955 | -2 414 | -2 535 | -2 841 | -2 799 | -1 864 | -1 274 | -1 934 | -3 634 | -3 922 | -4 197 | -4 432 | -4 274 | -3 455 | -2 646 | |
| Zapłacone odsetki | -1 776 | -1 836 | -1 969 | -5 125 | -6 804 | -4 052 | -5 617 | -3 939 | -5 119 | -4 194 | -3 022 | -2 578 | -2 123 | -2 682 | -2 821 | -3 648 | -2 847 | -1 859 | -9 807 | -11 454 | -9 240 | -12 604 | |
| Przepływy pieniężne netto | -15 456 | -8 792 | 6 102 | -28 714 | 8 150 | 25 590 | 26 162 | 5 060 | -25 050 | -11 741 | -21 603 | 21 796 | 4 222 | 19 646 | -30 992 | 3 478 | 39 105 | 4 684 | -22 317 | 29 082 | -13 160 | -12 892 | |
| Free Cash Flow | -31 452 | 29 684 | -17 273 | -46 239 | 64 955 | -43 597 | -3 256 | -357 | -11 327 | 19 653 | -17 111 | 22 254 | -2 355 | -20 536 | -89 149 | 44 389 | 79 669 | 13 198 | -155 | 124 633 | -117 194 | 56 848 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -8 188 | -16 980 | -10 879 | -39 593 | -31 443 | -5 853 | 20 309 | 25 369 | 319 | -11 422 | -33 025 | -11 256 | -7 019 | 34 447 | 3 923 | 7 171 | 46 411 | 51 123 | 28 826 | 57 162 | 44 733 | 31 791 |
Dane dostarcza: Notoria.pl