Przepływy pieniężne Sonel SA (SON)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 03 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 18 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 19 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 17 Kwi 2020 | 26 Maj 2020 | 21 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 18 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 447 | 3 455 | 1 694 | 4 460 | 2 071 | 3 493 | 2 787 | 4 152 | 501 | 2 973 | 1 095 | 3 026 | 3 468 | 540 | 2 917 | 8 656 | 1 648 | 1 653 | 179 | 4 705 | 1 837 | 1 827 | 46 | 2 739 | -95 | 252 | 5 465 | 6 172 | 4 931 | 4 001 | 1 314 | 4 854 | 2 113 | 7 118 | 6 228 | 12 117 | 1 998 | -3 462 | 4 620 | 7 970 | 2 398 | 7 012 | -2 645 | 8 991 | 2 120 | 8 001 | 7 919 | 13 407 | 4 948 | 6 376 | -3 114 | 13 010 | 17 319 | -1 837 | -703 | 16 800 | 2 792 | |
| Wynik finansowy | 1 498 | 1 366 | 1 265 | 2 246 | 1 354 | 1 215 | 1 364 | 3 289 | 1 301 | 1 736 | 1 367 | 3 238 | 2 761 | 3 078 | 3 282 | 2 997 | 1 920 | 3 988 | 1 851 | 1 486 | 463 | 942 | 1 248 | 1 729 | 1 113 | 1 627 | 1 963 | 2 967 | 1 561 | 2 662 | 2 903 | 2 318 | 4 662 | 4 031 | 2 472 | 2 254 | 4 843 | 1 699 | 3 518 | 6 103 | 3 244 | 3 312 | 3 597 | 4 555 | 4 227 | 3 113 | 3 069 | 9 089 | 4 617 | 1 069 | 5 380 | 13 084 | 4 911 | 2 421 | -1 291 | 5 529 | 3 242 | |
| Amortyzacja | 1 521 | -1 521 | 1 232 | 1 346 | 1 665 | 1 662 | 1 680 | 1 694 | 1 803 | 1 759 | 1 748 | 1 907 | 1 935 | 1 877 | 1 681 | 1 660 | 1 553 | 1 528 | 1 482 | 1 497 | 1 739 | 1 725 | 1 649 | 1 665 | 1 442 | 1 436 | 1 394 | 1 885 | 1 664 | 1 585 | 1 614 | 1 757 | 1 781 | 1 608 | 1 691 | 1 693 | 1 803 | 1 896 | 1 838 | 1 828 | 2 105 | 2 107 | 2 294 | 2 300 | 2 652 | 2 814 | 3 026 | 2 728 | 2 778 | 2 845 | 2 755 | 2 758 | 2 617 | 2 858 | 4 306 | 1 806 | 2 934 | |
| Zmiana stanu rezerw | 320 | -321 | 264 | 182 | 16 | -794 | 275 | 432 | -71 | -280 | 592 | -156 | 800 | -189 | 973 | -672 | 580 | -1 272 | 642 | -350 | -218 | -280 | 920 | -699 | 541 | 764 | 106 | -997 | 618 | -335 | 690 | -978 | 880 | 125 | 744 | -809 | 937 | -102 | 766 | -1 213 | 891 | 62 | 824 | -1 680 | 858 | 55 | 794 | -369 | 1 157 | 2 006 | 2 003 | -4 341 | 1 626 | -826 | -140 | -3 145 | 1 186 | |
| Zmiana stanu zapasów | 12 | 2 092 | -485 | 1 313 | -715 | 29 | -435 | -709 | -999 | -507 | -2 605 | 1 486 | -2 943 | -3 220 | -525 | 2 100 | -627 | -944 | -1 844 | -1 380 | 1 268 | -531 | -1 190 | -1 580 | -3 109 | -3 226 | 1 471 | 6 676 | -1 025 | -1 593 | -1 672 | -222 | 892 | -2 820 | 4 251 | 4 489 | -3 981 | -9 079 | -3 576 | -8 883 | 7 858 | -5 842 | 1 179 | -7 646 | 375 | -3 260 | 6 458 | 1 889 | -185 | -3 814 | -12 508 | -9 491 | 20 365 | -3 896 | 13 197 | 5 466 | -4 433 | |
| Zmiana stanu należności | 2 832 | -392 | 191 | -2 687 | 2 437 | 629 | -683 | -1 007 | 1 914 | -611 | -522 | -5 210 | 338 | -2 070 | -1 | 3 308 | -223 | -3 652 | 239 | 513 | -125 | 63 | -1 718 | -607 | 1 326 | -217 | 484 | -3 132 | 372 | -1 810 | -978 | 3 884 | -6 724 | 3 154 | 3 608 | 1 320 | -6 378 | -2 202 | 2 633 | -17 529 | 1 861 | 4 672 | 284 | -14 894 | 5 717 | 8 945 | -2 780 | -3 697 | 5 944 | 3 917 | -11 745 | 4 025 | 660 | -986 | 10 578 | 3 346 | 186 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 579 | 105 | -635 | 2 297 | -2 437 | 1 198 | 751 | 879 | -2 946 | 1 260 | 353 | 2 007 | 723 | 1 756 | -2 394 | 163 | -1 240 | 2 298 | -1 700 | 3 188 | -860 | 380 | -802 | 2 475 | -1 165 | 2 003 | -806 | -1 224 | 1 311 | 3 125 | -409 | -2 752 | 1 511 | 5 804 | -11 917 | 1 919 | 3 581 | 3 931 | -795 | 25 965 | -13 329 | 2 147 | -11 021 | 26 096 | -13 294 | -2 827 | -3 357 | 3 990 | -10 302 | 1 743 | 8 136 | 8 590 | -13 635 | -1 065 | -18 000 | 818 | 1 263 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 236 | -1 516 | -1 565 | -2 563 | -7 029 | 4 387 | -1 248 | -1 295 | -888 | -1 922 | -1 202 | -1 656 | -968 | -1 683 | -1 139 | -921 | -1 142 | -1 242 | -1 301 | -1 744 | -3 911 | -988 | -1 205 | -2 232 | -1 707 | -2 117 | -2 409 | -2 396 | -2 357 | -3 908 | -2 847 | -1 077 | -1 063 | -2 854 | -2 091 | -2 884 | -2 639 | -686 | -2 542 | -5 502 | -2 685 | -2 238 | -1 623 | -1 176 | -2 288 | -3 241 | -5 526 | -3 035 | -4 905 | -9 635 | -2 009 | -2 535 | -2 457 | -2 524 | -2 073 | 121 | -2 889 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 279 | -1 615 | -1 629 | -2 628 | -1 103 | -1 675 | -1 264 | -1 315 | -997 | -1 918 | -1 242 | -1 784 | -1 245 | -1 667 | -1 149 | -948 | -1 201 | -1 276 | -1 324 | -1 861 | -3 886 | -1 037 | -1 215 | -2 211 | -1 740 | -2 101 | -2 428 | -2 388 | -2 390 | -3 827 | -2 906 | -1 316 | -1 109 | -2 841 | -2 093 | -2 910 | -2 609 | -673 | -2 544 | -5 444 | -2 660 | -2 140 | -1 644 | -1 159 | -2 132 | -3 404 | -5 526 | -3 146 | -4 905 | -9 635 | -2 009 | -2 535 | -2 457 | -2 524 | -2 073 | 121 | -2 899 | |
| Przepływy finansowe | -23 | 529 | -5 025 | 579 | 14 | -6 232 | 308 | 1 343 | 363 | -4 184 | -72 | 1 100 | -6 | -6 379 | -63 | 1 128 | 90 | -8 512 | 29 | 735 | 362 | -1 876 | -333 | -326 | 971 | 753 | -944 | -2 097 | 1 810 | -5 634 | 1 786 | -1 621 | 862 | 317 | -3 319 | 1 073 | 9 | 318 | -12 863 | -560 | 1 431 | -830 | -2 905 | -1 101 | -4 450 | 3 360 | -11 819 | -278 | -180 | -219 | -287 | -4 260 | -1 699 | -4 355 | -9 600 | -4 057 | -155 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -17 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 047 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | 120 | -120 | 59 | 490 | 399 | 2 033 | -296 | 30 | 817 | 1 167 | 502 | -1 260 | 1 923 | 2 510 | 1 600 | 13 446 | -- -- | 10 238 | 3 006 | -585 | -- -- | -- -- | 427 | -427 | 1 246 | -695 | 4 377 | -775 | 187 | 3 | 347 | 1 | -- -- | -- -- | 10 005 | -4 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -445 | -- -- | -190 | -- -- | -374 | -- -- | -298 | -205 | -568 | -28 | -751 | -2 204 | -2 266 | -494 | -15 499 | -- -- | -11 429 | -1 442 | 422 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 398 | 3 541 | -3 568 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -4 028 | -377 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -5 600 | -- -- | -- -- | -6 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 800 | -1 124 | -- -- | -- -- | -9 100 | -3 965 | -- -- | |
| Leasingi | -22 | -51 | -62 | -55 | -56 | -56 | -58 | -35 | -35 | -36 | -36 | -35 | -60 | -46 | -3 | -160 | -26 | -26 | -28 | -31 | -31 | -31 | -32 | -26 | -6 | -5 | -6 | -- -- | -- -- | -25 | -76 | -79 | -112 | -110 | -111 | -112 | -110 | -117 | -115 | -129 | -127 | -126 | -164 | -160 | -174 | -141 | -152 | -159 | -138 | -123 | -377 | 207 | -149 | -253 | -78 | -82 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -3 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -4 | -- -- | 14 | -4 | -3 | -2 | -2 | -6 | -4 | -5 | -12 | -25 | -1 | -11 | -94 | -5 | 6 | -6 | -25 | -13 | -28 | -12 | -9 | -8 | -5 | -2 | -4 | -30 | 7 | -113 | -158 | -65 | -26 | -79 | -53 | -43 | 3 | -94 | -166 | -120 | -74 | -45 | -10 | -28 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 188 | 2 468 | -4 896 | 2 476 | -4 944 | 1 648 | 1 847 | 4 200 | -24 | -3 133 | -179 | 2 470 | 2 494 | -7 522 | 1 715 | 8 863 | 596 | -8 101 | -1 093 | 3 696 | -1 712 | -1 037 | -1 492 | 181 | -831 | -1 112 | 2 112 | 1 679 | 4 384 | -5 541 | 253 | 2 094 | 1 926 | 4 585 | 858 | 10 248 | -632 | -3 830 | -10 785 | 1 908 | 1 144 | 3 944 | -7 173 | 3 744 | -4 618 | 8 120 | -9 426 | 10 124 | -137 | -3 478 | -5 410 | 6 188 | 13 163 | -8 716 | -12 376 | 12 874 | -252 | |
| Free Cash Flow | 2 168 | 1 840 | 65 | 1 831 | 968 | 1 818 | 1 523 | 2 837 | -496 | 1 055 | -147 | 1 242 | 2 223 | -1 127 | 1 768 | 7 708 | 447 | 377 | -1 145 | 2 844 | -2 049 | 790 | -1 169 | 528 | -1 835 | -1 849 | 3 037 | 3 784 | 2 541 | 174 | -1 592 | 3 538 | 1 004 | 4 277 | 4 135 | 9 207 | -611 | -4 135 | 2 076 | 2 526 | -262 | 4 872 | -4 289 | 7 832 | -12 | 4 597 | 2 393 | 10 261 | 43 | -3 259 | -5 123 | 10 475 | 14 862 | -4 361 | -2 776 | 16 921 | -107 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 901 | 9 369 | 4 473 | 6 949 | 2 005 | 3 653 | 5 500 | 9 700 | 9 676 | 6 510 | 6 331 | 8 801 | 11 295 | 3 836 | 5 506 | 14 395 | 14 947 | 6 852 | 5 752 | 8 960 | 7 283 | 6 258 | 4 797 | 4 886 | 4 041 | 2 945 | 5 154 | 6 769 | 11 148 | 5 555 | 5 808 | 7 959 | 9 885 | 14 470 | 15 328 | 25 637 | 24 976 | 21 131 | 10 417 | 12 237 | 13 311 | 17 362 | 10 209 | 13 896 | 9 266 | 17 312 | 8 015 | 18 096 | 17 923 | 14 465 | 9 017 | 15 259 | 28 433 | 19 732 | 7 335 | 20 204 | 19 947 |
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