Przepływy pieniężne Sonel SA (SON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 03 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 19 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 18 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 13 056 | 12 504 | 7 562 | 15 581 | 8 185 | 6 449 | 11 794 | 15 100 | 27 576 | 11 128 | 15 756 | 31 447 | 21 220 | 31 579 | |
| Wynik finansowy | 6 374 | 7 221 | 7 643 | 12 118 | 9 245 | 4 382 | 7 670 | 9 444 | 13 419 | 16 163 | 14 709 | 19 498 | 24 150 | 11 570 | |
| Amortyzacja | 5 328 | 6 701 | 7 217 | 7 153 | 6 060 | 6 778 | 6 157 | 6 620 | 6 773 | 7 365 | 8 806 | 11 220 | 11 136 | 11 587 | |
| Zmiana stanu rezerw | 445 | -71 | 85 | 912 | -399 | -277 | 414 | -5 | 941 | 388 | 97 | 1 338 | 825 | -2 485 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 933 | -1 830 | -2 625 | -4 588 | -5 171 | -2 033 | 1 812 | -4 512 | 6 812 | -25 519 | -4 451 | 5 462 | -25 998 | 35 132 | |
| Zmiana stanu należności | -54 | 1 704 | -4 429 | 1 575 | -2 748 | -2 387 | -1 539 | 1 468 | 1 358 | -23 475 | -8 077 | 8 185 | 2 141 | 13 598 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -812 | 62 | 674 | 248 | 2 546 | 1 193 | -1 192 | 1 275 | -2 682 | 32 682 | 3 893 | -15 488 | 8 167 | -31 882 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 880 | -5 185 | -5 668 | -4 711 | -5 430 | -8 336 | -8 629 | -10 189 | -8 892 | -11 370 | -7 722 | -14 090 | -19 084 | -6 933 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 150 | -5 357 | -5 941 | -5 009 | -5 663 | -8 349 | -8 657 | -10 439 | -8 952 | -11 270 | -7 603 | -14 208 | -19 084 | -6 933 | |
| Przepływy finansowe | -3 940 | -4 568 | -2 793 | -5 320 | -8 140 | -2 173 | -1 317 | -3 659 | -1 067 | -13 097 | -3 405 | -13 187 | -4 946 | -19 711 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 047 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | 446 | 549 | 2 166 | 1 226 | 19 479 | 846 | -- -- | 4 153 | 538 | 5 835 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -635 | -672 | -1 552 | -20 463 | -635 | -- -- | -- -- | -4 425 | -- -- | -5 835 | |
| Dywidenda | -5 600 | -6 160 | -4 200 | -7 000 | -8 400 | -3 500 | -1 400 | -7 000 | -5 600 | -14 000 | -7 000 | -8 400 | -10 924 | -13 065 | |
| Leasingi | -189 | -205 | -142 | -171 | -111 | -120 | -17 | -180 | -444 | -472 | -577 | -626 | -431 | -562 | |
| Zapłacone odsetki | -15 | -16 | -8 | -15 | -11 | -27 | -131 | -30 | -63 | -19 | -294 | -223 | -300 | -249 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 236 | 2 751 | -899 | 5 550 | -5 385 | -4 060 | 1 848 | 1 190 | 17 617 | -13 339 | 1 659 | 4 200 | -2 837 | 4 945 | |
| Free Cash Flow | 5 905 | 7 147 | 1 621 | 10 572 | 2 522 | -1 900 | 3 137 | 4 661 | 18 624 | -142 | 8 153 | 17 239 | 2 136 | 24 646 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 949 | 9 700 | 8 801 | 14 395 | 8 960 | 4 886 | 6 769 | 7 959 | 25 637 | 12 237 | 13 896 | 18 096 | 15 259 | 20 204 |
Dane dostarcza: Notoria.pl