Przepływy pieniężne Sanok Rubber Company SA (SNK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 02 Cze 2000 | 02 Cze 2000 | 01 Cze 2001 | 03 Cze 2002 | 05 Cze 2003 | 05 Cze 2003 | 19 Kwi 2005 | 21 Kwi 2006 | 18 Maj 2007 | 28 Kwi 2008 | 28 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 18 814 | 28 035 | 29 215 | 13 887 | 30 822 | 30 278 | 45 133 | 56 730 | 37 845 | 49 731 | 59 701 | 16 330 | 63 910 | 58 070 | 43 553 | 74 816 | 107 105 | 133 547 | 108 255 | 97 002 | 89 689 | 63 963 | 84 502 | 153 235 | 74 998 | 92 281 | 187 865 | 124 893 | |
| Wynik finansowy | 17 218 | 19 902 | 14 390 | 9 648 | 9 023 | 14 169 | 22 738 | 28 425 | 29 715 | 35 431 | 46 446 | 12 991 | 21 291 | 28 281 | 40 589 | 47 337 | 69 810 | 85 752 | 97 233 | 104 041 | 81 049 | 64 449 | 51 835 | 36 519 | 30 826 | 56 917 | 74 501 | 54 108 | |
| Amortyzacja | 12 259 | 13 948 | 15 906 | 22 091 | 22 588 | 24 494 | 23 927 | 26 140 | 24 960 | 26 289 | 27 600 | 30 754 | 30 103 | 31 480 | 30 328 | 33 885 | 35 601 | 36 176 | 36 753 | 36 729 | 38 307 | 41 513 | 55 717 | 62 396 | 63 330 | 61 674 | 63 979 | 75 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | 901 | -185 | 82 | -80 | -2 537 | 676 | 2 244 | 1 489 | 2 531 | 4 911 | 99 | -128 | -2 872 | 1 918 | 420 | 4 238 | 4 186 | 5 859 | -2 075 | 2 717 | 5 406 | -3 120 | 1 832 | 6 146 | 13 567 | 10 935 | 11 111 | -28 677 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 647 | 655 | -1 430 | -4 533 | 5 508 | -443 | -1 899 | -8 959 | -4 708 | -12 011 | 1 401 | -13 511 | 2 283 | -12 551 | -29 666 | -596 | 7 335 | -20 611 | -3 317 | -7 139 | -28 518 | -30 653 | -8 028 | 12 041 | -44 093 | -31 682 | 24 526 | 16 136 | |
| Zmiana stanu należności | -2 898 | 4 770 | 9 711 | -6 658 | -2 427 | -4 822 | -9 681 | 2 426 | -9 788 | -5 541 | -1 352 | -2 332 | 951 | -5 409 | -27 157 | 806 | -6 568 | 1 158 | -16 078 | -31 177 | -23 562 | -17 386 | 4 509 | 8 325 | -5 660 | -39 181 | 16 582 | 21 312 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 476 | -9 101 | -5 949 | -1 004 | 1 150 | 983 | 13 163 | -1 909 | -4 242 | 7 887 | -6 362 | -5 501 | 2 816 | 12 055 | 24 321 | -7 265 | -458 | 15 891 | 486 | -1 659 | 5 683 | 7 052 | 2 579 | 14 686 | 9 090 | 14 909 | -13 074 | -25 030 | |
| Przepływy inwestycyjne | -21 064 | -20 436 | -21 596 | -17 506 | -8 483 | -6 444 | -11 918 | -21 866 | -39 390 | -26 772 | -28 781 | -54 345 | -14 347 | -29 788 | -35 494 | -34 979 | -14 970 | -52 893 | -44 754 | -57 836 | -120 945 | -113 676 | -62 357 | -109 341 | 16 253 | -65 868 | -77 951 | -262 814 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 585 | -20 206 | -22 737 | -21 968 | -8 854 | -6 930 | -12 466 | -36 799 | -47 021 | -36 980 | -43 530 | -50 577 | -30 908 | -37 997 | -49 505 | -53 948 | -34 062 | -66 287 | -64 097 | -42 485 | -87 819 | -107 215 | -118 295 | -47 381 | -39 127 | -77 190 | -65 850 | -107 558 | |
| Przepływy finansowe | -4 490 | -1 081 | -10 627 | -10 648 | -20 980 | -2 432 | -54 908 | -34 294 | 2 757 | -22 856 | -23 076 | 29 451 | -51 613 | -23 448 | -8 065 | -30 719 | -15 734 | -19 559 | -43 348 | 35 145 | -67 502 | -14 031 | -28 941 | -13 664 | -119 722 | -15 824 | -78 436 | 60 515 | |
| Emisja akcji | 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 019 | 3 832 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -10 000 | -11 289 | -- -- | -- -- | -115 708 | -- -- | -15 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 230 | -- -- | -32 308 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 600 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 404 | 54 | 14 695 | 682 | 183 | 62 167 | 1 179 | 18 663 | 266 | 3 333 | 60 757 | 6 067 | 926 | 12 941 | 2 252 | 15 705 | 17 124 | 28 257 | 63 164 | 30 277 | 68 144 | 3 726 | 52 342 | -- -- | 97 705 | -- -- | 140 489 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 030 | -589 | -286 | -257 | -12 264 | -2 480 | -487 | -32 905 | -1 482 | -12 028 | -14 401 | -1 367 | -34 897 | -10 794 | -3 038 | -15 389 | -1 809 | -1 616 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 648 | -85 936 | -94 142 | -32 901 | -- -- | |
| Dywidenda | -338 | -458 | -- -- | -13 353 | -7 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 773 | -16 799 | -28 591 | -- -- | -11 839 | -14 116 | -16 812 | -30 882 | -34 091 | -71 237 | -26 882 | -96 775 | -80 646 | -26 882 | -- -- | -26 882 | -- -- | -31 291 | -29 969 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 170 | -3 451 | -4 322 | -3 225 | -4 248 | -5 850 | |
| Zapłacone odsetki | -416 | -413 | -126 | -143 | -1 689 | -135 | -880 | -2 840 | -2 176 | -2 250 | -1 391 | -2 122 | -3 284 | -2 253 | -2 385 | -2 246 | -1 277 | -961 | -844 | -1 040 | -1 572 | -1 752 | -2 966 | -2 900 | -2 735 | -4 619 | -9 959 | -15 153 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 740 | 6 518 | -3 008 | -14 267 | 1 359 | 21 402 | -21 693 | 1 185 | 2 117 | 208 | 15 688 | -17 128 | -4 099 | 9 719 | -3 | 18 218 | 152 792 | 122 142 | 40 312 | 148 615 | -98 758 | -63 744 | -6 796 | 30 230 | -28 471 | 10 589 | 31 478 | -77 406 | |
| Free Cash Flow | -3 771 | 7 829 | 6 478 | -8 081 | 21 968 | 23 348 | 32 667 | 19 931 | -9 176 | 12 751 | 16 171 | -34 247 | 33 002 | 20 073 | -5 952 | 20 868 | 73 043 | 67 260 | 44 158 | 54 517 | 1 870 | -43 252 | -33 793 | 105 854 | 35 871 | 15 091 | 122 015 | 17 335 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 789 | 19 307 | 16 299 | 2 032 | 3 449 | 24 851 | 3 158 | 3 772 | 5 852 | 5 957 | 13 801 | 5 237 | 3 188 | 8 073 | 8 076 | 17 176 | 93 567 | 154 614 | 174 669 | 248 973 | 150 232 | 86 525 | 79 727 | 110 007 | 81 537 | 91 582 | 122 985 | 45 587 |
Dane dostarcza: Notoria.pl