Przepływy pieniężne Poltreg SA (PTG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -611 | -702 | -1 030 | -801 | -1 177 | -3 342 | -910 | -1 348 | -2 441 | -3 900 | -8 314 | 2 959 | -3 088 | -4 842 | -3 027 | -2 012 | -5 497 | -5 469 | -4 592 | -9 310 | -7 627 | -6 344 | -8 410 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -198 | -222 | -360 | -245 | -923 | -2 210 | -1 043 | 79 | -530 | -473 | -1 255 | -3 173 | -4 930 | -4 193 | -3 351 | -4 947 | -5 881 | -4 529 | -5 471 | -8 497 | -6 065 | -5 966 | -6 782 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 146 | 84 | 111 | 153 | 130 | 181 | 166 | 158 | 203 | 296 | 265 | 251 | 274 | 261 | 266 | 883 | 1 448 | 1 409 | 1 423 | 1 422 | 1 403 | 1 410 | 1 424 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 19 | -- -- | 1 601 | 364 | -1 169 | 146 | -289 | -- -- | 954 | -- -- | 19 | -- -- | -26 | -269 | -1 066 | 20 | 115 | -135 | 72 | 63 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -30 | -188 | -264 | 150 | -29 | -98 | -350 | 165 | -172 | -133 | -250 | 119 | -178 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 214 | 94 | -71 | -519 | -280 | -614 | -143 | -1 957 | -1 725 | -3 554 | -5 214 | 3 901 | -472 | 5 266 | 919 | 2 176 | -257 | -227 | -626 | -1 362 | 97 | -1 006 | -1 984 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -357 | -147 | 317 | 395 | 402 | -324 | 1 573 | -988 | 431 | -2 069 | 1 651 | 1 601 | -794 | -961 | 299 | 591 | -99 | 1 370 | -280 | -592 | 830 | -28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 2 514 | -745 | -- -- | 291 | 2 515 | -1 456 | -2 439 | -3 669 | -9 901 | -7 721 | -4 302 | -9 650 | -7 437 | -864 | -193 | -258 | -44 | -149 | -123 | -232 | -1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -745 | -- -- | -2 222 | -19 | -1 456 | -2 439 | -3 669 | -9 901 | -7 721 | -4 302 | -9 650 | -7 437 | -864 | -193 | -258 | -21 | -155 | -130 | -238 | -5 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -68 | 12 471 | -71 | -436 | -49 | 93 737 | -44 | -38 | -140 | -35 | 8 695 | -5 | 12 403 | -321 | 1 977 | -287 | 3 101 | -330 | -322 | -326 | 1 527 | -329 | -254 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 50 | 12 599 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 914 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -48 | -57 | -15 | -386 | -4 | -112 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -61 | -51 | -41 | -50 | -45 | -32 | -34 | -31 | -66 | -29 | -1 | -- -- | -169 | -43 | -120 | -76 | -118 | -126 | -112 | -123 | -144 | -121 | -123 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -9 | -20 | -15 | -- -- | -- -- | -33 | -6 | -2 | -70 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -278 | -219 | -211 | -200 | -204 | -210 | -203 | -182 | -208 | -203 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -678 | 11 769 | 1 413 | -1 982 | -1 226 | 90 686 | 1 561 | -2 842 | -5 020 | -7 604 | -9 520 | -4 767 | 5 013 | -14 813 | -8 487 | -3 163 | -2 589 | -6 057 | -4 958 | -9 785 | -6 223 | -6 905 | -8 665 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -611 | -702 | -1 030 | -1 546 | -1 177 | -5 564 | -929 | -2 804 | -4 880 | -7 569 | -18 215 | -4 762 | -7 390 | -14 492 | -10 464 | -2 876 | -5 690 | -5 727 | -4 613 | -9 465 | -7 757 | -6 582 | -8 415 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 281 | 15 050 | 16 463 | 14 481 | 13 255 | 103 941 | 105 502 | 102 660 | 97 640 | 90 036 | 80 516 | 75 750 | 80 764 | 65 951 | 57 464 | 54 301 | 51 712 | 45 655 | 40 697 | 30 913 | 24 690 | 17 785 | 9 120 |
Dane dostarcza: Notoria.pl