Bilans Poltreg SA (PTG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 10 464 | 6 845 | -- -- | 16 243 | 17 616 | 17 251 | 16 175 | 109 127 | 110 684 | 112 792 | 120 447 | 123 307 | 128 668 | 122 585 | 133 628 | 127 098 | 118 110 | 112 441 | 109 691 | 102 379 | 96 850 | 87 313 | 80 188 | 72 958 | 65 032 | |
| Aktywa trwałe | 1 418 | 1 214 | -- -- | 656 | 545 | 1 644 | 1 513 | 3 170 | 3 291 | 6 260 | 17 216 | 23 857 | 33 489 | 36 175 | 41 472 | 55 147 | 56 725 | 56 371 | 55 611 | 54 302 | 52 891 | 51 643 | 50 587 | 49 366 | 47 966 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 101 | 382 | -- -- | 258 | 227 | 197 | 166 | 1 910 | 1 835 | 4 891 | 8 161 | 15 191 | 25 009 | 27 587 | 32 496 | 46 387 | 48 198 | 47 920 | 47 040 | 45 926 | 44 738 | 43 700 | 42 618 | 41 617 | 40 403 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 145 | 1 120 | 1 095 | 1 070 | 1 045 | 1 020 | 996 | 971 | 946 | 921 | 896 | 871 | 846 | 821 | 797 | 772 | 747 | 722 | 697 | 672 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 317 | 832 | -- -- | 398 | 318 | 302 | 227 | 165 | 118 | 80 | 7 785 | 7 606 | 7 449 | 7 293 | 7 702 | 7 536 | 7 371 | 7 247 | 7 384 | 7 205 | 7 026 | 6 847 | 6 906 | 6 726 | 6 546 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 268 | 244 | 250 | 64 | 60 | 349 | 353 | 328 | 285 | 285 | 366 | 374 | 355 | 281 | 341 | 326 | 345 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 9 046 | 5 631 | -- -- | 15 587 | 17 071 | 15 607 | 14 662 | 105 957 | 107 393 | 106 532 | 103 231 | 99 450 | 95 179 | 86 410 | 92 156 | 71 951 | 61 385 | 56 070 | 54 080 | 48 077 | 43 959 | 35 670 | 29 601 | 23 592 | 17 066 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | 113 | 301 | 565 | 415 | 444 | 542 | 892 | 727 | 899 | 1 032 | 1 282 | 1 163 | 1 341 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 139 | 456 | -- -- | 417 | 603 | 516 | 347 | 1 453 | 1 891 | 1 162 | 1 836 | 4 731 | 14 549 | 1 774 | 1 806 | 4 007 | 3 477 | 680 | 988 | 958 | 2 340 | 945 | 845 | 1 167 | 6 605 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | 1 055 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 755 | -- -- | -- -- | 116 | 9 021 | -- -- | -- -- | 51 | 488 | -- -- | 23 | 64 | 2 784 | 4 | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 907 | 5 175 | -- -- | 15 050 | 16 463 | 14 481 | 13 255 | 103 941 | 105 502 | 102 660 | 97 640 | 90 036 | 80 517 | 75 750 | 80 764 | 65 951 | 57 464 | 54 301 | 51 712 | 45 655 | 40 697 | 30 913 | 24 690 | 17 785 | 9 120 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | 532 | -- -- | 563 | -- -- | 2 710 | -- -- | 4 600 | -- -- | 8 469 | -- -- | 1 578 | -- -- | 496 | -- -- | 737 | -- -- | 2 716 | -- -- | 3 473 | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 10 464 | 6 845 | -- -- | 16 243 | 17 616 | 17 251 | 16 175 | 109 127 | 110 684 | 112 792 | 120 447 | 123 307 | 128 668 | 122 585 | 133 628 | 127 098 | 118 110 | 112 441 | 109 691 | 102 379 | 96 850 | 87 313 | 80 188 | 72 958 | 65 032 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 764 | -6 | -- -- | 12 833 | 12 473 | 12 228 | 11 305 | 103 009 | 101 966 | 102 045 | 101 515 | 101 042 | 99 787 | 96 614 | 91 684 | 87 517 | 84 278 | 79 444 | 73 676 | 69 234 | 63 863 | 55 455 | 49 480 | 43 332 | 36 616 | |
| Kapitał podstawowy | 145 | 215 | -- -- | 333 | 333 | 333 | 333 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 3 460 | 5 095 | -- -- | 18 952 | 18 952 | 18 952 | 18 952 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | 112 759 | 112 871 | 112 984 | 113 097 | 113 184 | 113 284 | 113 373 | 113 463 | 113 281 | 113 347 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -3 602 | -5 574 | -- -- | -6 452 | -6 812 | -7 057 | -7 980 | -10 190 | -11 233 | -11 154 | -11 684 | -12 157 | -13 412 | -16 585 | -21 515 | -25 708 | -29 059 | -34 006 | -39 887 | -44 416 | -49 887 | -58 384 | -64 449 | -70 415 | -77 197 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 234 | 2 506 | -- -- | 414 | 403 | 619 | 799 | 436 | 1 617 | 1 578 | 9 648 | 8 492 | 17 127 | 16 415 | 22 547 | 21 097 | 21 397 | 19 803 | 22 640 | 21 669 | 21 035 | 20 329 | 20 025 | 19 538 | 19 059 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 749 | 406 | -- -- | 294 | 297 | 18 | 14 | 9 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 583 | 212 | -- -- | 89 | 106 | 86 | 57 | 27 | 27 | 27 | 7 951 | 7 863 | 8 047 | 7 697 | 8 423 | 7 801 | 7 604 | 7 551 | 7 629 | 7 501 | 7 227 | 7 198 | 7 309 | 7 103 | 7 069 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 778 | 744 | 890 | 629 | 629 | 963 | 963 | 798 | 798 | 880 | 768 | -- -- | 20 | 33 | -- -- | -- -- | 37 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 040 | 1 888 | -- -- | 31 | -- -- | 515 | 728 | 400 | 807 | 807 | 807 | -- -- | 8 451 | 7 755 | 13 161 | 12 498 | 12 995 | 11 372 | 14 243 | 14 168 | 13 788 | 13 098 | 12 716 | 12 435 | 11 953 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 466 | 4 345 | -- -- | 2 996 | 4 740 | 4 404 | 4 071 | 5 682 | 7 101 | 9 169 | 9 284 | 13 773 | 11 754 | 9 556 | 19 397 | 18 484 | 12 435 | 13 194 | 13 375 | 11 476 | 11 952 | 11 529 | 10 683 | 10 088 | 9 357 | |
| Zobowiązania handlowe | 412 | 725 | -- -- | 64 | 116 | 740 | 594 | 696 | 201 | 2 694 | 3 572 | 7 352 | 4 932 | 1 658 | 3 902 | 7 258 | 1 053 | 632 | 1 201 | 891 | 2 146 | 1 738 | 1 321 | 1 144 | 1 396 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 452 | 223 | -- -- | 256 | 238 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 430 | 250 | -- -- | 124 | 65 | 151 | 140 | 124 | 91 | 59 | 57 | 27 | 27 | 197 | 409 | 393 | 409 | 427 | 478 | 468 | 467 | 479 | 510 | 519 | 540 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 31 | 58 | 77 | 120 | 165 | 360 | 164 | 217 | 247 | 262 | 250 | 317 | 270 | 348 | 425 | 407 | 484 | 535 | 623 | 530 | 656 | |
| Rezerwy | 6 | 71 | -- -- | 14 | 14 | 33 | 33 | 1 634 | 1 220 | 85 | 85 | 57 | 57 | 677 | 677 | 861 | 861 | 752 | 596 | 298 | 298 | 400 | 298 | 370 | 396 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | 74 | 110 | 157 | -- -- | 190 | 927 | 186 | 194 | 214 | 260 | 270 | 231 | 306 | 309 | 549 | 351 | 433 | 404 | 427 | 456 | 609 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 166 | 2 126 | -- -- | 2 433 | 4 202 | 3 294 | 3 052 | 3 090 | 5 216 | 5 026 | 5 206 | 5 917 | 6 272 | 6 502 | 13 889 | 9 424 | 9 536 | 10 726 | 10 126 | 9 061 | 8 124 | 7 973 | 7 504 | 7 069 | 5 760 |
Dane dostarcza: Notoria.pl