Przepływy pieniężne Poltreg SA (PTG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 29 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 043 | -1 190 | -2 789 | -3 837 | -8 602 | -13 284 | -16 005 | -27 873 | |
| Wynik finansowy | -1 350 | -967 | -878 | -3 738 | -1 967 | -13 551 | -18 708 | -25 999 | |
| Amortyzacja | 310 | 567 | 557 | 575 | 823 | 1 051 | 4 006 | 5 658 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 65 | -57 | 1 620 | -948 | 973 | -1 361 | 72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -83 | -332 | -312 | -436 | |
| Zmiana stanu należności | -474 | 996 | -76 | -1 484 | -7 379 | 3 481 | 2 611 | -2 897 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -357 | 967 | 692 | 389 | -170 | 1 328 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 723 | 417 | 362 | -454 | -7 583 | -31 572 | -8 752 | -547 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -103 | -421 | -- -- | -2 967 | -7 583 | -31 572 | -8 752 | -543 | |
| Przepływy finansowe | -47 | -1 958 | 12 302 | 93 182 | 2 280 | 20 771 | 4 461 | 550 | |
| Emisja akcji | 503 | 196 | 12 684 | 93 914 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 584 | -203 | -523 | -18 | -9 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -550 | -529 | -277 | -168 | -160 | -214 | -440 | -500 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -41 | -46 | -41 | -76 | -278 | -834 | -803 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 633 | -2 731 | 9 875 | 88 891 | -13 905 | -24 085 | -20 296 | -27 870 | |
| Free Cash Flow | -1 146 | -1 611 | -2 789 | -6 804 | -16 185 | -44 856 | -24 757 | -28 416 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 15 050 | 103 941 | 90 036 | 65 951 | 45 655 | 17 785 |
Dane dostarcza: Notoria.pl