Przepływy pieniężne PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 | Gru 1999 | Gru 2000 | Gru 2004 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 13 Cze 2006 | 12 Cze 2007 | 14 Lis 2006 | 10 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 10 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 29 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 09 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 03 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 01 Gru 2023 | 15 Wrz 2023 | 18 Wrz 2023 | 01 Gru 2023 | 07 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 01 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 02 Lip 2025 | 29 Maj 2024 | 01 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 02 Lip 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 841 | -395 | 221 | 973 | -380 | 1 037 | 466 | 255 | 1 665 | 365 | 371 | 595 | 619 | -435 | 444 | 248 | -927 | 963 | 10 | 105 | 811 | 217 | 350 | -33 | 580 | -70 | -445 | 3 018 | 503 | 558 | -2 222 | 563 | 394 | 189 | -11 246 | 274 | -6 156 | 17 062 | 83 | -6 370 | 825 | 112 | 3 606 | 1 557 | 931 | 573 | 85 | 399 | 576 | 102 | 308 | 935 | 167 | -7 | -1 841 | -228 | 14 132 | 726 | 14 796 | -18 643 | 3 478 | 3 254 | -4 027 | -1 179 | 73 | 5 279 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | 202 | 376 | 578 | 468 | 969 | 408 | 1 036 | 196 | 3 669 | 240 | -68 | -137 | -318 | -232 | -532 | -416 | -173 | -215 | -1 082 | -812 | -47 | 135 | 997 | -373 | 434 | 8 656 | 6 502 | 3 524 | 793 | 4 957 | 160 | 2 747 | -664 | -3 046 | -5 871 | 5 710 | -12 018 | 3 876 | -38 790 | 800 | -2 552 | -705 | -39 827 | 1 438 | -11 435 | -206 | 4 831 | -4 | -690 | 150 | -4 411 | -8 | -8 742 | 81 589 | -103 526 | 16 194 | -49 993 | 2 506 | -738 | 6 424 | -9 935 | -2 213 | -33 258 | 29 | -6 847 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 459 | 463 | 447 | 133 | 392 | 396 | 400 | 408 | 432 | 454 | 460 | 451 | 449 | 448 | 466 | 475 | 527 | 524 | 536 | 531 | 530 | 514 | 502 | 496 | 502 | 484 | 477 | 498 | 483 | 488 | 435 | 491 | 448 | 459 | 477 | 430 | 388 | 373 | 363 | 1 144 | 571 | 599 | 669 | 708 | 704 | 806 | 651 | 748 | 486 | 487 | 233 | 450 | 483 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | 1 617 | 714 | 700 | -224 | 611 | 316 | 302 | 383 | 397 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | 725 | -73 | -101 | -24 | -19 | -34 | -3 572 | -2 | 115 | -28 | -67 | -7 | 54 | -20 | -30 | -15 | 780 | 211 | -85 | -86 | 420 | -33 | -745 | -295 | 5 | -88 | -32 | -21 | 8 | -139 | 4 | -1 | 53 | 7 | -38 | -13 | 24 254 | 12 | -90 | 34 | 140 | 15 | -60 | -56 | 69 | 126 | -126 | -- -- | 10 | 1 | -1 | 660 | -- -- | -61 308 | 62 313 | 16 637 | -3 593 | -8 971 | -816 | -2 145 | 954 | -2 610 | -3 663 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -357 | -140 | -19 | 196 | -521 | 427 | -117 | -5 | 437 | -7 | 116 | -55 | -52 | 246 | -72 | 64 | -185 | 141 | 88 | 68 | 63 | 6 | 6 | -19 | -1 582 | 44 | 1 525 | 47 | -39 | -70 | -154 | -229 | -136 | -298 | 232 | 5 | -2 187 | -133 | -280 | 44 | 483 | 60 | -1 434 | 294 | 260 | -168 | -43 | -1 617 | 788 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | 735 | 2 555 | -102 | -1 464 | -1 655 | 728 | 773 | -1 919 | 239 | 559 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | 551 | -1 471 | -61 | 207 | 193 | -94 | 565 | -56 | -302 | 336 | -581 | 96 | 698 | -761 | 633 | -476 | 402 | 411 | -286 | -446 | -258 | 190 | -1 211 | -958 | 582 | 1 749 | 1 106 | -1 562 | -850 | -597 | -3 019 | -9 655 | 2 075 | -8 594 | 16 007 | 4 245 | -28 021 | 878 | -17 | -6 758 | -1 878 | -281 | 1 594 | 2 834 | -2 690 | -1 572 | -307 | 1 005 | 1 602 | -125 | 5 | 710 | -81 | 3 191 | 20 851 | 728 | 3 810 | -407 | -2 156 | 10 399 | -6 601 | -852 | 3 774 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 558 | -819 | -99 | 105 | 273 | 1 313 | -533 | -219 | -112 | 276 | -125 | -194 | 125 | -170 | 178 | -107 | -280 | 444 | -80 | 14 | 73 | 434 | 769 | -93 | 2 659 | 78 | -875 | -390 | -380 | 2 054 | 4 158 | -623 | -1 146 | 3 309 | -4 074 | 345 | 29 186 | -401 | 1 127 | 10 369 | 4 298 | 891 | 403 | -2 710 | 6 510 | -20 083 | 792 | -547 | 2 151 | 150 | 162 | -3 061 | 51 | -5 243 | 11 594 | -4 977 | -1 192 | -94 | -11 728 | 197 | 463 | 954 | 1 671 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 216 | 134 | 2 930 | -721 | -619 | 5 | -803 | -668 | -424 | -617 | -2 393 | -1 207 | -4 145 | -2 766 | -634 | 47 | 35 | -168 | 226 | 62 | 638 | -883 | -15 425 | 83 | -143 | -371 | -2 174 | -816 | 100 | -254 | -468 | -96 | 3 546 | 13 471 | -4 215 | 9 679 | -17 093 | -650 | 8 812 | -1 197 | 598 | -2 812 | 1 506 | -41 | -66 | 3 | 134 | -167 | -102 | -56 | -530 | 113 | 7 | -3 980 | -- -- | -4 430 | -22 373 | -18 338 | 19 260 | -999 | -1 707 | -19 | 2 | 37 | 27 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -182 | -170 | -599 | -660 | -888 | -749 | -435 | -712 | -2 472 | -1 237 | -4 186 | -2 721 | -891 | -92 | -176 | -218 | 57 | -54 | -12 | -67 | -36 | -34 | -30 | -330 | -1 090 | -670 | -13 | -4 | -443 | -50 | -54 | -50 | -390 | -861 | -64 | -441 | -1 339 | -84 | -590 | -2 795 | -33 | -94 | -73 | -94 | -310 | -209 | -91 | 9 | -610 | -42 | -- -- | 0 | -- -- | -195 | -1 476 | -10 025 | 9 599 | -10 | -165 | -95 | -43 | -34 | -444 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -47 | -379 | -327 | -320 | -263 | -281 | -322 | -347 | 3 677 | -174 | 57 | 668 | 3 337 | 2 383 | 331 | -162 | 24 | -346 | -449 | -392 | -366 | -372 | 14 601 | -340 | -294 | 124 | -795 | 276 | -232 | 2 885 | -1 256 | -243 | -228 | -4 729 | 3 087 | -3 581 | -111 | 705 | -1 957 | -188 | -827 | -813 | -613 | -424 | -1 002 | -414 | -507 | -515 | -17 | -490 | -234 | -361 | -- -- | 5 823 | 235 | -5 801 | 25 151 | -1 031 | 580 | -678 | 295 | -333 | 197 | 205 | -588 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 325 | -- -- | -- -- | 14 001 | -- -- | -- -- | -- -- | 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 45 | -26 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 290 | 908 | 3 635 | 1 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 828 | -116 | 257 | -5 | -- -- | 3 | 113 | -7 | 315 | -- -- | 200 | 474 | -169 | 230 | -- -- | -- -- | 188 | 235 | -142 | 820 | -- -- | 1 077 | 10 | 278 | 30 | 499 | 455 | -343 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -51 | -- -- | -51 | -351 | -50 | -51 | -51 | -51 | -1 050 | -51 | -1 591 | -51 | -51 | -51 | -51 | -88 | -162 | -158 | -133 | -111 | -112 | -112 | -74 | -147 | -613 | -74 | -312 | -- -- | -60 | -79 | -107 | -7 492 | 3 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -895 | -191 | -233 | -422 | 413 | -81 | -553 | -116 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -5 883 | -- -- | -2 763 | 1 982 | -1 802 | 1 020 | -286 | -512 | -141 | -77 | -44 | 34 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -25 | -210 | -290 | -188 | -170 | -226 | -213 | -203 | -215 | -216 | -186 | -168 | -170 | -133 | -121 | -134 | -163 | -115 | -116 | -117 | -83 | -85 | -87 | -151 | -80 | -62 | -40 | -35 | -362 | -34 | -54 | -94 | -195 | -351 | -99 | -109 | -547 | -200 | -528 | -330 | -546 | -392 | -390 | -556 | -338 | -648 | -396 | -271 | -404 | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | -673 | 365 | -292 | -25 | -245 | -118 | -92 | -77 | -81 | -91 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -228 | -79 | -67 | -67 | -62 | -70 | -79 | -76 | -68 | -73 | -62 | -52 | -108 | -128 | -121 | -124 | -124 | -119 | -117 | -144 | -142 | -143 | -127 | -78 | -102 | -88 | -80 | -68 | -134 | -130 | -122 | -143 | -82 | -110 | -12 | -14 | -227 | -54 | -61 | -61 | -63 | -64 | -52 | -57 | -172 | -67 | -95 | -50 | -60 | -70 | -- -- | -807 | -- -- | -643 | 643 | -- -- | -259 | -120 | -119 | -130 | -148 | -125 | -219 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 348 | -226 | -24 | 3 576 | -1 421 | 155 | 190 | -870 | 650 | 3 618 | -420 | -1 741 | 80 | -1 243 | 61 | -55 | -1 042 | 1 022 | -504 | -118 | 481 | 489 | -905 | -857 | 323 | -507 | -692 | 49 | -37 | 426 | 409 | -1 161 | 55 | 3 507 | -2 504 | -854 | -58 | -142 | 138 | 485 | -560 | -117 | -19 | 2 450 | 466 | -495 | -326 | 26 | -106 | -17 | -238 | 171 | -81 | -- -- | 2 | 7 | 3 901 | 3 504 | -4 573 | 1 197 | 1 801 | 1 842 | -4 379 | -980 | 315 | 4 718 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 841 | -395 | 171 | 791 | -550 | 438 | -194 | -633 | 916 | -70 | -341 | -1 877 | -618 | -4 621 | -2 277 | -643 | -1 019 | 787 | -208 | 162 | 757 | 205 | 283 | -69 | 546 | -100 | -775 | 1 928 | -167 | 545 | -2 226 | 120 | 344 | 135 | -11 296 | -116 | -7 017 | 16 998 | -358 | -7 709 | 741 | -478 | 811 | 1 524 | 837 | 500 | -9 | 89 | 367 | 11 | 317 | 325 | 125 | -7 | -1 841 | -228 | 13 937 | -750 | 4 771 | -9 044 | 3 468 | 3 089 | -4 122 | -1 222 | 39 | 4 835 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 190 | 3 766 | 2 345 | 2 500 | 2 690 | 1 820 | 2 470 | 6 088 | 5 668 | 3 927 | 4 007 | 2 764 | 2 825 | 2 770 | 1 728 | 2 750 | 2 246 | 2 128 | 2 609 | 3 098 | 2 193 | 1 336 | 1 659 | 1 152 | 460 | 509 | 472 | 898 | 1 307 | 146 | 201 | 3 720 | 1 216 | 362 | 304 | 162 | 300 | 874 | 623 | 506 | 487 | 2 937 | 3 403 | 3 080 | 2 754 | 2 780 | 512 | 495 | 245 | 416 | 335 | -- -- | 2 | 9 | 3 902 | 7 406 | 2 833 | 4 030 | 5 831 | 7 139 | 2 760 | 1 780 | 2 095 | 6 813 |
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