Przepływy pieniężne PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 13 Cze 2006 | 12 Cze 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 02 Maj 2016 | 03 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2019 | 15 Wrz 2023 | 07 Kwi 2024 | 02 Lip 2025 | 02 Lip 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -9 129 | 19 319 | -5 980 | 42 932 | 1 101 | 1 600 | 1 640 | 1 377 | 2 996 | 895 | 151 | 1 345 | 3 083 | -598 | -10 389 | 4 488 | 7 070 | 1 988 | 1 921 | -6 141 | 14 403 | 2 351 | 146 | |
| Wynik finansowy | -2 014 | 2 799 | 2 189 | -15 542 | 3 387 | 1 989 | 945 | 1 404 | 4 037 | -1 180 | -1 886 | 273 | 15 220 | 9 431 | -6 834 | -43 938 | -42 284 | -5 372 | -4 955 | 88 546 | -203 736 | -1 743 | -42 289 | |
| Amortyzacja | 2 658 | 3 778 | 4 624 | 5 154 | 1 486 | 1 814 | 1 502 | 1 596 | 1 797 | 1 831 | 2 118 | 2 042 | 1 961 | 1 897 | 1 814 | 1 568 | 2 547 | 2 909 | 1 656 | 1 | 1 305 | 1 801 | 1 398 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -4 | 263 | -162 | -169 | -1 632 | -132 | -217 | -3 535 | -48 | 715 | 460 | -1 068 | -133 | -80 | 23 776 | 96 | -32 | 10 | 637 | -1 395 | 3 257 | -7 464 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 393 | 3 757 | -19 162 | 11 356 | -56 | -148 | -373 | -484 | 742 | 2 | 223 | 360 | -1 589 | 1 577 | -592 | -720 | 114 | -820 | -1 040 | -- -- | 3 290 | -2 493 | -348 | |
| Zmiana stanu należności | -16 274 | -165 | -4 788 | 7 973 | -495 | -225 | -438 | -1 106 | 113 | 549 | -202 | -579 | -1 387 | 464 | -11 196 | -5 287 | -6 805 | 1 457 | 728 | 657 | 23 987 | 1 975 | 6 720 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 176 | 3 869 | 6 382 | 33 224 | 128 | 132 | 1 840 | -311 | 499 | 111 | -379 | 451 | 3 759 | -1 563 | 4 443 | 2 457 | 15 393 | 5 094 | -17 687 | -6 773 | 8 409 | -17 991 | 3 285 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 150 | -5 256 | -3 477 | -5 644 | 3 644 | 543 | 3 289 | -2 138 | -4 102 | -8 753 | 140 | -15 608 | -2 605 | -1 438 | 12 706 | -598 | -2 875 | 30 | -855 | -3 952 | -26 803 | -1 784 | 47 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 784 | -6 801 | -5 650 | -6 139 | -353 | -744 | -403 | -2 317 | -4 367 | -9 035 | -429 | -146 | -1 484 | -1 130 | -544 | -1 939 | -3 502 | -571 | -901 | -2 | -1 671 | -601 | -616 | |
| Przepływy finansowe | 13 209 | -5 351 | -6 335 | -26 597 | -4 289 | -3 215 | -1 254 | -1 186 | 3 213 | 6 701 | -933 | 13 471 | -1 305 | 1 673 | -2 113 | -3 069 | -2 441 | -2 348 | -1 256 | 10 095 | 19 804 | -834 | -519 | |
| Emisja akcji | -- -- | 400 | 43 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 938 | -- -- | 2 988 | 3 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 325 | 14 001 | 778 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -7 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 26 905 | 81 775 | 79 801 | 27 466 | -- -- | 300 | 2 000 | -- -- | 1 290 | 6 053 | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | 780 | 255 | 421 | 735 | 4 460 | 1 132 | 1 365 | 641 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 679 | -83 088 | -82 347 | -45 164 | -- -- | -- -- | -119 | -503 | -1 203 | -1 744 | -352 | -514 | -946 | -446 | -4 314 | -16 | -433 | -748 | -- -- | -5 883 | -781 | -1 580 | -228 | |
| Dywidenda | -1 | -1 | -457 | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -551 | -750 | -591 | -858 | -857 | -758 | -551 | -431 | -403 | -499 | -377 | -475 | -1 604 | -1 676 | -1 719 | -- -- | -308 | -680 | -341 | |
| Zapłacone odsetki | -3 719 | -6 005 | -4 931 | -8 789 | -149 | -178 | -353 | -275 | -293 | -295 | -497 | -522 | -450 | -370 | -477 | -168 | -239 | -345 | -272 | -807 | -- -- | -498 | -622 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 230 | 8 712 | -15 792 | 10 691 | 456 | -1 072 | 3 675 | -1 947 | 2 107 | -1 157 | -642 | -792 | -827 | -363 | 204 | 821 | 1 754 | -330 | -190 | 2 | 7 404 | -267 | -326 | |
| Free Cash Flow | -14 913 | 12 518 | -11 630 | 36 793 | 748 | 856 | 1 237 | -940 | -1 371 | -8 140 | -278 | 1 199 | 1 599 | -1 728 | -10 933 | 2 549 | 3 568 | 1 417 | 1 020 | -6 143 | 12 732 | 1 750 | -470 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 427 | 18 139 | 2 347 | 13 038 | 1 212 | 140 | 3 766 | 1 819 | 3 927 | 2 770 | 2 128 | 1 336 | 509 | 146 | 362 | 1 183 | 2 937 | 2 780 | 416 | 2 | 7 406 | 7 139 | 6 813 |
Dane dostarcza: Notoria.pl