Przepływy pieniężne PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lut 2000 | 08 Lut 2000 | 21 Kwi 2000 | 17 Kwi 2001 | 28 Kwi 2003 | 19 Kwi 2004 | 19 Kwi 2004 | 11 Maj 2006 | 11 Maj 2006 | 09 Maj 2008 | 24 Kwi 2009 | 13 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 02 Maj 2016 | 03 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 02 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 02 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 848 | 178 | -1 016 | -1 036 | 910 | 287 | -11 932 | -1 737 | 807 | 621 | 214 | 2 519 | 150 | 472 | 1 060 | 2 898 | -589 | -4 710 | -1 960 | 224 | 89 | 620 | 47 | -131 | -6 141 | -735 | -1 724 | -4 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -1 352 | 518 | 1 196 | 1 115 | 857 | -43 386 | 5 174 | 3 506 | 2 232 | 2 534 | 1 423 | 4 566 | 123 | -10 543 | 4 968 | 21 570 | 11 421 | -6 406 | 37 460 | -102 406 | 45 953 | 103 019 | 128 644 | -166 954 | 88 546 | -157 153 | 8 660 | -37 328 | 13 096 | |
| Amortyzacja | 804 | 823 | 843 | 829 | 886 | 886 | 618 | 453 | 450 | 479 | 496 | 612 | 694 | 676 | 646 | 620 | 160 | 251 | 382 | 377 | 275 | 1 | 1 | -- -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -4 | 264 | -177 | -75 | 18 661 | -12 074 | -89 | -1 403 | -764 | 78 | -3 338 | -18 | 5 924 | 505 | -6 674 | -- -- | 61 | 82 | 41 | -133 | -45 | 2 232 | -503 | 637 | -2 400 | 6 | 411 | -27 | |
| Zmiana stanu zapasów | 889 | -229 | 435 | 295 | 106 | -76 | 575 | -3 | -63 | -272 | -394 | 575 | -150 | 185 | 3 | -5 | -4 | -282 | -726 | 297 | 721 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 403 | -293 | -1 676 | -184 | -1 096 | 6 077 | 36 | -263 | -9 | -309 | -1 488 | 328 | -96 | -181 | -380 | -1 041 | 187 | -6 913 | -104 | -122 | 3 804 | 327 | -351 | 579 | 657 | 844 | -230 | 4 037 | 290 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -538 | 95 | 1 701 | -1 032 | 462 | 2 769 | 1 647 | -1 951 | 245 | 1 191 | -350 | 312 | 190 | -198 | 38 | 1 536 | 154 | 3 730 | 1 023 | 3 842 | -4 377 | -19 117 | -143 | 151 | -6 773 | 1 899 | 648 | -2 338 | -588 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 178 | 371 | 1 751 | 170 | -980 | 649 | 11 407 | 3 760 | 771 | 3 363 | -2 598 | -2 621 | -1 316 | -822 | -16 555 | -3 598 | -2 406 | 2 018 | 1 302 | -210 | -88 | -- -- | 30 | 2 | -3 952 | 230 | 1 461 | 88 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -738 | -1 416 | -1 140 | -660 | -487 | -855 | -150 | -159 | -660 | -344 | -1 616 | -2 113 | -1 043 | -578 | -81 | -1 406 | -424 | -527 | -82 | -133 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -4 | -9 | -3 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -8 626 | -64 | -455 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 530 | -2 537 | -490 | -16 | 2 697 | 43 | -175 | 14 707 | -146 | 2 578 | 2 718 | 686 | -87 | 80 | -664 | -- -- | -- -- | 10 095 | 506 | 261 | -85 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 938 | -- -- | 2 988 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -7 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | 980 | 284 | 805 | 22 | -- -- | -- -- | 4 460 | 506 | 803 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -203 | -1 203 | -203 | -203 | -68 | -133 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 883 | -- -- | -526 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 | -1 | -403 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -32 | -98 | -174 | -168 | -219 | -143 | -- -- | -342 | -250 | -337 | -340 | -351 | -651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -148 | -165 | -202 | -78 | -53 | -20 | -7 | -68 | -290 | -140 | -31 | -24 | -35 | -- -- | -- -- | -807 | -- -- | -16 | -85 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -600 | 485 | 280 | -870 | -70 | 936 | -525 | 493 | -959 | 3 494 | -2 400 | 2 595 | -1 123 | -525 | -788 | -846 | -417 | 26 | 28 | -73 | 81 | -44 | 77 | -129 | 2 | 1 | -2 | -1 | -- -- | |
| Free Cash Flow | 110 | -1 238 | -2 156 | -1 696 | 423 | -568 | -12 082 | -1 896 | 147 | 277 | -1 402 | 406 | -893 | -106 | 979 | 1 492 | -1 013 | -5 237 | -2 042 | 91 | 26 | 620 | 47 | -131 | -6 140 | -739 | -1 733 | -7 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 274 | 759 | 1 039 | 169 | 99 | 1 035 | 510 | 1 003 | 44 | 3 538 | 1 138 | 3 733 | 2 610 | 2 085 | 1 297 | 451 | 34 | 60 | 88 | 15 | 96 | 52 | 129 | -- -- | 2 | 3 | 1 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl