Przepływy pieniężne New Tech Capital SA (NTC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2008 | 25 Sty 2008 | 02 Cze 2008 | 04 Sie 2008 | 15 Cze 2009 | 30 Lip 2009 | 14 Lis 2009 | 12 Lut 2010 | 14 Maj 2010 | 13 Sie 2010 | 12 Lis 2010 | 09 Cze 2011 | 14 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 11 Lis 2011 | 28 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 11 Lis 2011 | 29 Maj 2013 | 14 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 31 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 20 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 02 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Maj 2017 | 11 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 22 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 28 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 04 Sie 2020 | 04 Sie 2020 | 23 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 07 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 30 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 31 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 422 | 4 507 | -1 600 | -938 | -685 | 972 | 118 | 4 879 | -445 | 570 | -475 | -84 | -452 | 1 623 | -491 | 1 591 | -588 | 1 258 | -369 | -445 | -60 | 181 | -699 | -408 | -511 | -168 | -99 | -72 | -418 | -70 | 127 | -912 | -82 | 377 | -3 809 | 2 185 | 115 | 246 | 217 | -128 | -36 | -299 | -2 | -104 | -106 | 165 | 7 | -4 | -27 | 19 | 183 | -183 | -55 | -46 | -28 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 352 | -252 | -1 357 | -625 | -1 170 | -417 | -469 | 49 | -746 | -42 | -38 | 24 | 1 548 | 9 633 | 311 | -141 | 999 | -887 | -1 546 | 892 | 1 598 | 2 773 | 24 | -1 000 | 880 | 32 | -332 | -456 | 1 730 | -160 | 3 396 | -141 | -375 | -281 | 297 | -13 | -3 862 | 107 | -495 | -236 | -11 458 | -253 | -6 111 | -222 | -3 616 | -73 | -908 | -35 | 5 101 | -639 | 479 | -6 | 413 | -91 | -126 | -58 | -5 494 | -17 | -137 | -154 | 6 571 | 5 430 | -1 195 | 5 246 | -1 552 | -97 | 1 433 | -7 991 | -747 | -74 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 197 | -- -- | 876 | 307 | 463 | 3 578 | 2 895 | 251 | -13 | -9 | -- -- | -- -- | 684 | 19 | -233 | -33 | 179 | -4 | 136 | 63 | 53 | 17 | 29 | -7 | -500 | -- -- | 5 911 | -- -- | -1 943 | -- -- | 169 | -- -- | -6 744 | -- -- | -1 209 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 40 | -- -- | 1 744 | 1 282 | 1 031 | 1 230 | -169 | -- -- | -2 417 | 7 843 | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -313 | 14 | 201 | 83 | -19 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 390 | -98 | -991 | -409 | -377 | 909 | -3 365 | 863 | -535 | 1 188 | -502 | -4 | -271 | 1 223 | -188 | -124 | -236 | -493 | -72 | 34 | -151 | 2 725 | -54 | -239 | 21 | 382 | 5 | 72 | 0 | 964 | -1 136 | 1 080 | -23 | 62 | -1 744 | 1 344 | 120 | -101 | 388 | -19 | 0 | 575 | 777 | -773 | 4 | 323 | -151 | 185 | 44 | 44 | -24 | 2 | -20 | 14 | -59 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | 363 | -56 | -571 | -123 | 870 | 48 | 872 | -209 | 78 | -208 | 185 | -320 | 1 007 | 18 | -461 | -131 | -222 | 239 | -248 | 30 | -114 | -333 | 119 | -47 | 56 | 54 | -40 | -257 | 365 | 553 | -744 | -40 | 2 514 | -1 653 | 1 179 | 10 | -129 | -34 | 21 | 22 | 18 | 40 | 8 | 48 | 2 139 | 92 | -47 | -8 | 41 | 312 | -428 | 47 | 4 | 105 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 102 | -2 657 | -218 | 860 | 457 | -417 | -116 | 567 | 165 | 161 | 123 | -62 | 2 | -180 | 174 | 107 | -4 | 488 | -171 | 83 | -223 | 832 | 383 | -5 | 143 | 21 | 0 | 47 | -- -- | 0 | 371 | 579 | -- -- | -401 | 4 231 | -- -- | -150 | -180 | -40 | -- -- | -- -- | 57 | -7 | -- -- | -7 | -87 | 80 | 80 | 80 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -22 | 0 | -2 | -22 | 0 | -14 | -37 | -8 | -7 | -8 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -3 | -- -- | -7 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -13 | 0 | 0 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -112 | 101 | 843 | -266 | 121 | -283 | -951 | -478 | -1 353 | -174 | -1 694 | -210 | -962 | -221 | -217 | -229 | -255 | -316 | -137 | -127 | -491 | -62 | -62 | -62 | -62 | -61 | 185 | 227 | 63 | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -199 | -2 210 | -26 | -89 | -222 | 47 | 108 | -46 | 139 | -49 | 90 | -90 | -- -- | -93 | -60 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | 248 | -248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -245 | -- -- | -911 | -14 | -61 | -62 | -17 | -86 | -90 | -96 | -143 | -164 | -- -- | -77 | -1 652 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 182 | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 893 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -3 833 | -- -- | -798 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 165 | -- -- | -88 | -211 | -14 | -25 | -10 | -- -- | -50 | -50 | -100 | -- -- | -13 | -60 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 311 | -6 | -- -- | 305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 474 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | 140 | -- -- | 140 | 134 | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 30 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 | -510 | 0 | -792 | -- -- | -42 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -42 | -83 | -21 | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -97 | -32 | 7 | -13 | -13 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -11 | -18 | -18 | -18 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -1 | -4 | -- -- | -1 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -175 | -179 | -58 | -253 | -165 | -144 | -172 | -174 | -153 | -105 | -103 | -63 | -62 | -50 | -53 | -52 | -51 | -50 | -73 | -50 | -62 | -61 | -62 | -62 | -62 | -61 | -62 | -20 | -62 | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -199 | 0 | -9 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 0 | 0 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 506 | 1 737 | -1 717 | 765 | -494 | 675 | -282 | 4 495 | -757 | -623 | -525 | -1 841 | -660 | 482 | -538 | 1 481 | -822 | 1 492 | -857 | -499 | -411 | 522 | -378 | -475 | -430 | -208 | -160 | 160 | -191 | -7 | 499 | -396 | -82 | -23 | 223 | -25 | -61 | -23 | -46 | -81 | 73 | -27 | 131 | -154 | -23 | -12 | 87 | -17 | -7 | 30 | 183 | -190 | -55 | -8 | 2 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 426 | 4 506 | -1 622 | -938 | -687 | 950 | 118 | 4 864 | -482 | 561 | -482 | -92 | -452 | 1 618 | -491 | 1 591 | -593 | 1 257 | -369 | -445 | -60 | 178 | -699 | -414 | -511 | -168 | -99 | -72 | -418 | -70 | 127 | -912 | -82 | 377 | -3 822 | 2 185 | 115 | 238 | 217 | -128 | -36 | -299 | -2 | -104 | -106 | 165 | 7 | -4 | -27 | 19 | 183 | -190 | -55 | -46 | -28 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 1 820 | -- -- | 867 | 373 | 1 048 | 766 | 5 260 | 4 503 | 3 880 | 3 355 | 1 514 | 855 | 1 336 | 799 | 2 280 | 1 458 | 2 950 | 2 093 | 1 594 | 1 183 | 1 706 | 1 327 | 852 | 422 | 214 | 54 | 214 | 23 | 16 | 515 | 119 | 37 | 14 | 237 | 212 | 151 | 127 | 82 | 0 | 73 | 46 | 176 | 23 | 23 | 11 | 98 | 81 | 50 | 81 | 264 | 74 | 18 | 10 | 12 |
Dane dostarcza: Notoria.pl