Przepływy pieniężne New Tech Capital SA (NTC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2008 | 25 Sty 2008 | 02 Cze 2008 | 15 Cze 2009 | 15 Cze 2009 | 09 Cze 2011 | 28 Maj 2012 | 29 Maj 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 20 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 04 Sie 2020 | 07 Maj 2021 | 03 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Maj 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 169 | 538 | 2 397 | 670 | -1 515 | -380 | -358 | -288 | -242 | -1 259 | 5 133 | 555 | 1 775 | -693 | -1 761 | -412 | -489 | -1 240 | -246 | 13 | 38 | -102 | |
| Wynik finansowy | -11 | 491 | 3 022 | 34 | -4 587 | -3 404 | -1 582 | 1 429 | 15 395 | 57 | 2 676 | 973 | 2 717 | -3 860 | -12 173 | -10 203 | 4 085 | 246 | -5 770 | 6 393 | 7 929 | -7 402 | |
| Amortyzacja | 121 | 142 | 17 | 317 | 237 | 45 | 25 | 14 | 41 | 87 | 86 | 100 | 103 | 55 | 13 | 12 | 7 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 | 14 | -9 | 67 | -39 | -29 | 2 540 | 567 | 6 711 | 674 | -53 | 240 | -505 | 3 968 | -6 575 | -1 209 | -40 | 157 | 2 105 | 5 428 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -97 | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 39 | -144 | -1 504 | 1 393 | 312 | 47 | -27 | -448 | -726 | -867 | -1 849 | 446 | -1 041 | 2 536 | 109 | 1 040 | -16 | -382 | 946 | 4 | 178 | -27 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 | -6 | 868 | -709 | -590 | 1 | -19 | 360 | 651 | 172 | 762 | 664 | -796 | -92 | -205 | 371 | 2 472 | -570 | 27 | 104 | 78 | -65 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 | -- -- | -74 | -854 | -6 726 | 95 | -1 639 | -856 | -2 547 | -5 | 765 | -54 | 764 | 521 | 518 | 47 | 549 | 3 902 | 17 | -87 | 80 | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 | 0 | -74 | -44 | -66 | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -24 | -69 | -20 | -7 | -3 | -7 | -- -- | 0 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy finansowe | -85 | -247 | -2 149 | 3 692 | 4 251 | 112 | 2 089 | 1 247 | 4 411 | 493 | -3 065 | -3 045 | -925 | -1 072 | -249 | 167 | -62 | -2 548 | -113 | 39 | -48 | 38 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 4 970 | 4 047 | 2 | 2 257 | 1 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -911 | -154 | -415 | -1 893 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 865 | 900 | -- -- | 1 893 | -- -- | 3 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 670 | -- -- | -1 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 276 | -261 | -111 | -47 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 215 | 0 | 1 036 | 305 | -- -- | 474 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 140 | 274 | -- -- | 40 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | 0 | 0 | -- -- | -1 419 | -167 | -229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -130 | -2 149 | -918 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -85 | -117 | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -11 | -11 | -97 | -50 | -92 | -91 | -74 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -38 | 0 | -393 | -656 | -643 | -330 | -207 | -236 | -247 | -206 | -170 | -208 | -5 | -24 | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 68 | 291 | 173 | 3 507 | -3 989 | -172 | 92 | 103 | 1 621 | -772 | 2 833 | -2 544 | 1 614 | -1 244 | -1 492 | -198 | -2 | 113 | -81 | -35 | 70 | -71 | |
| Free Cash Flow | 153 | 538 | 2 323 | 626 | -1 581 | -380 | -358 | -288 | -247 | -1 283 | 5 064 | 535 | 1 768 | -697 | -1 768 | -412 | -489 | -1 261 | -246 | 13 | 38 | -109 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 193 | 484 | 657 | 4 164 | 176 | 3 | 95 | 199 | 1 820 | 1 048 | 3 880 | 1 336 | 2 950 | 1 706 | 214 | 16 | 14 | 127 | 46 | 11 | 81 | 10 |
Dane dostarcza: Notoria.pl