Przepływy pieniężne New Tech Capital SA (NTC)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Lis 2012 | 29 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 31 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 20 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 02 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Maj 2017 | 11 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 08 Maj 2019 | 28 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 08 Maj 2019 | 29 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 630 | -254 | -1 605 | -970 | -745 | 933 | 3 268 | 2 770 | -1 670 | 612 | 2 007 | -2 390 | 29 | 376 | 9 | 932 | -1 552 | 1 258 | -369 | -445 | -60 | 181 | -699 | -408 | -486 | -168 | -4 | -27 | 19 | 183 | -179 | 11 | -26 | -70 | |
| Wynik finansowy | -176 | 233 | 13 798 | -216 | -376 | 625 | -939 | -1 559 | 848 | 1 553 | 2 200 | 5 290 | -488 | 631 | 41 | -473 | -102 | 782 | 107 | 2 831 | -340 | 2 601 | -281 | 289 | -21 | -3 848 | 107 | -495 | -228 | -11 052 | -1 195 | 5 246 | -1 552 | -97 | 1 433 | -8 228 | -773 | -85 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 31 | 35 | 37 | 35 | 38 | 38 | 39 | 41 | 25 | 24 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 980 | -8 | 827 | 307 | 509 | 688 | 1 021 | -220 | 62 | -28 | -- -- | -- -- | 936 | -50 | -129 | -16 | 179 | -4 | 143 | 63 | 38 | 17 | 29 | -51 | -977 | 1 031 | 1 230 | -169 | -- -- | -2 417 | 7 843 | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 24 | -- -- | -- -- | -59 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 319 | 127 | -796 | -477 | -377 | 776 | 4 | -2 690 | -479 | 1 168 | -629 | -91 | -836 | 1 749 | -726 | 142 | -661 | -493 | -72 | 34 | -152 | 2 725 | -54 | -239 | 21 | 378 | 185 | 44 | 44 | 312 | -334 | -267 | 106 | 73 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 303 | 876 | -837 | 520 | -93 | 1 032 | 2 983 | -2 227 | 7 323 | 290 | 2 413 | -1 862 | 403 | -135 | 799 | -1 699 | -545 | -230 | 244 | -393 | -21 | 78 | -349 | 135 | -54 | 45 | -47 | -8 | 41 | -8 | -108 | 47 | 4 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 102 | 1 965 | -156 | 804 | 457 | -400 | -116 | 571 | 134 | 143 | 109 | -60 | 84 | -209 | 174 | 108 | -6 | 483 | -171 | 83 | -223 | 832 | 383 | -5 | 119 | 21 | 80 | 80 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -6 | 22 | -44 | -2 | -22 | -35 | 21 | -69 | -27 | -23 | -8 | 16 | -35 | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -7 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -104 | 101 | 843 | -266 | 126 | -283 | -951 | -478 | -1 368 | -180 | -1 701 | -221 | -660 | -228 | 763 | -249 | -255 | -316 | -137 | -127 | -491 | -62 | -62 | -62 | -62 | -93 | -60 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -245 | -281 | -385 | -32 | -44 | -62 | -17 | -86 | -90 | -96 | -143 | -164 | -- -- | -77 | -1 652 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 182 | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 972 | -8 | 4 182 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -- -- | -4 670 | -- -- | -43 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -60 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 311 | -6 | -- -- | 305 | -116 | -510 | -- -- | -792 | -- -- | 432 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -42 | -83 | -21 | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 30 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -139 | -32 | 7 | -13 | -13 | -23 | -23 | -23 | -37 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | 28 | -70 | -18 | -18 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -124 | -179 | -58 | -253 | 147 | -144 | -172 | -174 | -154 | -107 | -105 | -62 | -66 | -52 | -69 | -64 | -51 | -50 | -73 | -50 | -62 | -61 | -62 | -62 | -62 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 714 | 1 606 | -1 661 | 677 | -554 | 658 | 2 869 | 2 391 | -2 014 | -613 | 1 936 | -4 151 | -109 | -493 | -45 | 1 803 | -1 807 | 1 487 | -857 | -499 | -411 | 522 | -378 | -475 | -430 | -208 | -17 | -7 | 30 | 183 | -186 | 11 | 12 | -40 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 634 | -260 | -1 584 | -1 014 | -747 | 910 | 3 233 | 2 791 | -1 739 | 585 | 1 985 | -2 398 | 44 | 342 | 9 | 932 | -1 558 | 1 257 | -369 | -445 | -60 | 178 | -699 | -414 | -486 | -168 | -4 | -27 | 19 | 183 | -186 | 11 | -26 | -70 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 969 | 2 575 | 915 | 1 592 | 1 039 | 1 697 | 3 921 | 6 957 | 4 943 | 4 330 | 6 265 | 2 114 | 2 005 | 1 512 | 1 467 | 3 270 | 1 463 | 2 950 | 2 093 | 1 594 | 1 183 | 1 706 | 1 327 | 852 | 422 | 214 | 81 | 50 | 81 | 264 | 78 | 90 | 102 | 62 |
Dane dostarcza: Notoria.pl