Przepływy pieniężne Mex Polska SA (MEX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 21 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 177 | 3 513 | 2 734 | 4 316 | 2 997 | 5 187 | 5 172 | 5 286 | 11 263 | 12 265 | 2 053 | 7 242 | 14 732 | 13 364 | 15 008 | 15 057 | |
| Wynik finansowy | 4 165 | 767 | -9 590 | 646 | -1 964 | 4 061 | 3 734 | 3 714 | 2 493 | 1 991 | -13 729 | 7 329 | 7 240 | 4 383 | 3 032 | 836 | |
| Amortyzacja | 1 109 | 1 797 | 2 289 | 1 780 | 1 787 | 1 502 | 1 595 | 1 178 | 7 386 | 8 460 | 7 258 | 7 184 | 8 076 | 8 724 | 10 549 | 11 830 | |
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 164 | 57 | 20 | 84 | 132 | 84 | 39 | 267 | -406 | 625 | 816 | -42 | -798 | -176 | 19 | |
| Zmiana stanu zapasów | -189 | -248 | 330 | -26 | -318 | -313 | -230 | 452 | -20 | -226 | 338 | -522 | -145 | -297 | -109 | -374 | |
| Zmiana stanu należności | -2 145 | -233 | 1 450 | 4 | 200 | 175 | -1 157 | 209 | -697 | -3 442 | 2 597 | 687 | -66 | -317 | -2 233 | 530 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 852 | 652 | 370 | 68 | 311 | 15 | 604 | 251 | 611 | 1 149 | -642 | -795 | 881 | 1 087 | 1 752 | 1 129 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 465 | -9 286 | -149 | -403 | -700 | -4 882 | -2 600 | -744 | -1 876 | -3 302 | -532 | -406 | -2 570 | -1 814 | -4 513 | -4 572 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 780 | -6 318 | -2 334 | -732 | -751 | -795 | -2 633 | -1 038 | -2 096 | -3 435 | -831 | -403 | -2 778 | -2 021 | -5 486 | -4 740 | |
| Przepływy finansowe | 4 867 | 9 777 | -6 726 | -3 918 | -1 585 | 2 182 | -3 883 | -3 942 | -9 186 | -9 672 | -324 | -3 771 | -12 019 | -11 593 | -11 474 | -10 704 | |
| Emisja akcji | -- -- | 8 786 | 871 | 25 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 150 | 2 800 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 950 | -4 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 546 | -- -- | 7 143 | 5 752 | 1 139 | 4 057 | 1 486 | 1 396 | 1 640 | 2 153 | 7 389 | 7 508 | 246 | -- -- | 2 691 | 5 770 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -399 | -- -- | -5 218 | -5 539 | -1 767 | -1 737 | -2 142 | -2 292 | -2 324 | -1 264 | -695 | -4 000 | -2 931 | -1 888 | -915 | -3 718 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 530 | -2 453 | -1 328 | -1 456 | -50 | -- -- | -1 081 | -1 736 | -2 652 | -1 283 | |
| Leasingi | -699 | -620 | -1 366 | -535 | -359 | -122 | -132 | -193 | -5 514 | -7 328 | -5 649 | -6 034 | -6 325 | -6 851 | -8 160 | -8 769 | |
| Zapłacone odsetki | -759 | -1 189 | -1 360 | -793 | -612 | -524 | -441 | -400 | -1 659 | -1 777 | -1 320 | -1 246 | -1 927 | -1 849 | -2 439 | -3 174 | |
| Przepływy pieniężne netto | -421 | 4 004 | -4 141 | -4 | 713 | 2 487 | -1 311 | 600 | 200 | -710 | 1 197 | 3 065 | 143 | -43 | -980 | -220 | |
| Free Cash Flow | -6 603 | -2 805 | 400 | 3 585 | 2 246 | 4 392 | 2 539 | 4 248 | 9 167 | 8 829 | 1 223 | 6 839 | 11 955 | 11 343 | 9 522 | 10 317 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 393 | 5 397 | 1 256 | 1 252 | 1 965 | 4 452 | 3 141 | 3 741 | 3 941 | 3 231 | 4 428 | 7 493 | 7 636 | 7 594 | 6 614 | 6 394 |
Dane dostarcza: Notoria.pl