Przepływy pieniężne Medinice SA (ICE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 05 Maj 2019 | 29 Lip 2019 | 12 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 03 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 07 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 01 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 16 Sie 2024 | 22 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -688 | -673 | -267 | -906 | -378 | -108 | -264 | 0 | -762 | -1 422 | -1 109 | -752 | -367 | -983 | -675 | 610 | -753 | -903 | -500 | -558 | -691 | -974 | -555 | -939 | -1 061 | -840 | -1 250 | -550 | -442 | -1 411 | -1 171 | -1 726 | -725 | -1 699 | -2 089 | |
| Wynik finansowy | -138 | -220 | -249 | -391 | -253 | -345 | -205 | -305 | -502 | -427 | -386 | -122 | -414 | -1 729 | -384 | -1 059 | -926 | -593 | -992 | -1 024 | -1 115 | -1 727 | -1 300 | -1 380 | -1 282 | -1 215 | -1 176 | -1 177 | -938 | -956 | -969 | -1 454 | -876 | -3 049 | -1 065 | |
| Amortyzacja | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 47 | 90 | 72 | 107 | 96 | 87 | 88 | 92 | 95 | 59 | 73 | 76 | 106 | 100 | 84 | 109 | 65 | 77 | 77 | 76 | 75 | 54 | 63 | 48 | 77 | 64 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | 3 | -24 | 82 | -23 | -13 | -- -- | 36 | -41 | 60 | -60 | 88 | -38 | -3 | -- -- | 119 | -88 | 4 | 3 | 686 | -750 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -104 | -160 | -200 | -186 | 16 | 41 | -- -- | 1 | -231 | -230 | -125 | -308 | -38 | 96 | -195 | 837 | -48 | 207 | 159 | 64 | 36 | 153 | 161 | -184 | -200 | 178 | -53 | -108 | 121 | -293 | 26 | -320 | 677 | 53 | -74 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -320 | 30 | 128 | -69 | 90 | 396 | -- -- | 460 | -11 | 195 | -690 | -37 | 21 | 198 | -184 | 603 | -490 | -36 | -- -- | 66 | -84 | 259 | -67 | -21 | 247 | 187 | -235 | 250 | 82 | 99 | -159 | -206 | -288 | -1 068 | -162 | |
| Przepływy inwestycyjne | -130 | -121 | 15 | -60 | -77 | -154 | -125 | -759 | -104 | -189 | -623 | -170 | -976 | -787 | -850 | -4 001 | -1 883 | -84 | -619 | -1 480 | -983 | -953 | -1 152 | -1 582 | -2 217 | -1 838 | -1 464 | -1 939 | -1 998 | -1 969 | -1 817 | -1 872 | -1 217 | -1 414 | -926 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -21 | 0 | 0 | -37 | 0 | -- -- | -795 | -104 | -89 | -438 | -5 | -964 | -1 112 | -613 | -1 186 | -1 393 | -1 041 | -619 | -1 090 | -773 | -953 | -987 | -1 752 | -2 007 | -1 728 | -1 314 | -1 829 | -1 848 | -1 978 | -1 607 | -1 842 | -1 217 | -1 365 | -726 | |
| Przepływy finansowe | 3 488 | -125 | 1 303 | -200 | 2 560 | -28 | -2 462 | 518 | 6 880 | 727 | -586 | 599 | -379 | 12 051 | 682 | 589 | 22 461 | 5 062 | -3 811 | -586 | 333 | 212 | -656 | 1 008 | 3 | -1 046 | 22 | 1 | 173 | 9 600 | 3 | -- -- | -- -- | 12 129 | -- -- | |
| Emisja akcji | 3 581 | -107 | 1 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 200 | -- -- | -- -- | 24 893 | 944 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 600 | 3 | -- -- | -- -- | 12 028 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 632 | 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -202 | -4 | -- -- | -150 | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -850 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -17 | -18 | -17 | -18 | -25 | -11 | 25 | -76 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -6 | -4 | -4 | -5 | -20 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 670 | -919 | 1 052 | -1 167 | 2 105 | -290 | -2 851 | -241 | 6 015 | -884 | -2 318 | -323 | -1 723 | 10 283 | -843 | -2 802 | 19 825 | 4 075 | -4 930 | -2 624 | -1 341 | -1 715 | -2 363 | -1 513 | -3 275 | -3 722 | -2 692 | -2 488 | -2 267 | 6 220 | -2 985 | -3 598 | -1 942 | 9 016 | -3 015 | |
| Free Cash Flow | -698 | -694 | -267 | -906 | -415 | -108 | -264 | -796 | -865 | -1 511 | -1 547 | -757 | -1 331 | -2 095 | -1 288 | -576 | -2 146 | -1 944 | -1 119 | -1 648 | -1 464 | -1 927 | -1 542 | -2 691 | -3 068 | -2 568 | -2 564 | -2 379 | -2 290 | -3 389 | -2 778 | -3 568 | -1 942 | -3 064 | -2 815 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 679 | 1 760 | 2 811 | 1 645 | 3 749 | 3 459 | -- -- | 350 | 6 412 | 5 480 | 3 162 | 2 839 | 1 214 | 11 459 | 10 616 | 7 879 | 27 704 | 31 779 | 26 849 | 24 225 | 22 884 | 21 169 | 18 806 | 17 293 | 14 018 | 10 296 | 7 603 | 5 115 | 2 847 | 9 067 | 6 082 | 2 481 | 541 | 9 557 | 6 542 |
Dane dostarcza: Notoria.pl