Przepływy pieniężne Medinice SA (ICE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2019 | 29 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 01 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 448 | -1 743 | -2 020 | -2 891 | -1 721 | -2 723 | -3 395 | -3 653 | -5 322 | |
| Wynik finansowy | -558 | -1 567 | -2 386 | -2 915 | -2 962 | -4 858 | -5 177 | -4 247 | -6 348 | |
| Amortyzacja | 1 | 4 | 99 | 365 | 362 | 314 | 358 | 305 | 242 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 11 | 12 | 16 | 61 | -- -- | 47 | 78 | 605 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -239 | 198 | -603 | -305 | 801 | 412 | -45 | -333 | 436 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -47 | 499 | 273 | -519 | -107 | 241 | 346 | 196 | -1 721 | |
| Przepływy inwestycyjne | -251 | -278 | -2 253 | -2 910 | -6 818 | -4 035 | -6 789 | -7 371 | -6 320 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -31 | -39 | -1 912 | -2 807 | -4 233 | -3 435 | -6 474 | -6 970 | -6 031 | |
| Przepływy finansowe | 3 455 | 3 704 | 6 310 | 11 777 | 28 794 | -3 852 | -691 | 9 796 | 12 132 | |
| Emisja akcji | 3 620 | 1 303 | 7 880 | 12 200 | 25 837 | 8 | 19 | 9 600 | 12 031 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 86 | -- -- | 1 048 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -346 | -198 | -488 | -- -- | -- -- | -350 | -200 | -- -- | -850 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -78 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | 0 | -- -- | -21 | -33 | -17 | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 756 | 1 683 | 2 037 | 5 978 | 20 255 | -10 610 | -10 873 | -1 228 | 490 | |
| Free Cash Flow | -1 479 | -1 782 | -3 932 | -5 698 | -5 954 | -6 158 | -9 869 | -10 623 | -11 353 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 760 | 3 443 | 5 480 | 11 459 | 31 779 | 21 169 | 10 296 | 9 067 | 9 557 |
Dane dostarcza: Notoria.pl