Przepływy pieniężne MCI Capital ASI SA (MCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2001 | 04 Maj 2001 | 03 Sie 2001 | 07 Gru 2000 | 22 Kwi 2002 | 30 Kwi 2002 | 30 Wrz 2002 | 05 Lis 2001 | 16 Kwi 2003 | 05 Maj 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 16 Kwi 2004 | 17 Maj 2004 | 30 Wrz 2004 | 15 Lis 2004 | 18 Kwi 2005 | 17 Maj 2005 | 30 Wrz 2005 | 14 Lis 2005 | 31 Maj 2006 | 08 Maj 2006 | 25 Wrz 2006 | 13 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 11 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 13 Lis 2007 | 03 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 22 Wrz 2008 | 12 Lis 2008 | 29 Kwi 2009 | 13 Maj 2009 | 26 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 10 Mar 2010 | 11 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 08 Lis 2011 | 14 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 10 Mar 2015 | 11 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 04 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 23 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 18 Sie 2017 | 06 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 04 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 16 Kwi 2019 | 13 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 23 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 02 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 12 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 30 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -622 | 560 | -612 | -822 | -833 | -1 185 | -2 115 | -53 | 1 780 | -1 212 | -492 | -366 | -1 430 | -550 | -194 | -235 | 34 | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -4 | -4 | -350 | -648 | -683 | -526 | 579 | -2 030 | -6 439 | -4 170 | 2 003 | -16 795 | 2 126 | -5 246 | -6 539 | 10 354 | -277 | 1 263 | 563 | 2 190 | 549 | 746 | -150 | -3 304 | -1 432 | 37 427 | -708 | 8 998 | -816 | 768 | -699 | -419 | -2 521 | 34 281 | 2 644 | 18 015 | 48 116 | -7 750 | 2 932 | -18 216 | 1 114 | 4 653 | -724 | 2 048 | -1 350 | 46 518 | 6 461 | 20 775 | -6 959 | 4 887 | 17 639 | 841 | 18 840 | -21 896 | 474 | -19 875 | 853 | 79 857 | 29 899 | 27 784 | -2 264 | 12 195 | -870 | 3 330 | -2 053 | 5 625 | 75 855 | -3 444 | -611 | 27 961 | -25 674 | -8 487 | -1 608 | -1 551 | 47 969 | 13 906 | -844 | -1 102 | -1 493 | -839 | -22 843 | -2 571 | 41 863 | 124 149 | -7 901 | |
| Wynik finansowy | -3 891 | -395 | 1 060 | 506 | -365 | -222 | 687 | 120 | 5 107 | -1 509 | -14 723 | -1 548 | 193 | 58 | 241 | 540 | 58 | 1 002 | 2 583 | -184 | -549 | 2 266 | 1 799 | -365 | 1 393 | 2 403 | 4 444 | 5 816 | 12 808 | 13 079 | 10 760 | 17 724 | 38 288 | 30 620 | 2 000 | -7 337 | -3 659 | 6 997 | 2 521 | 14 864 | 18 732 | 22 239 | -1 233 | 35 695 | 98 809 | 28 218 | 13 416 | -38 370 | 15 836 | 9 336 | 21 620 | -13 665 | 4 675 | 7 099 | 78 052 | 74 776 | -41 259 | 196 695 | 104 929 | 26 362 | 24 295 | 47 537 | 55 449 | 2 798 | 15 679 | 64 476 | -16 240 | -80 163 | -50 240 | 10 654 | 36 712 | 42 775 | 14 545 | 67 615 | 872 | -11 101 | 92 323 | 21 183 | -5 967 | 45 230 | 52 942 | 1 506 | 7 622 | 19 052 | 102 240 | 36 283 | 430 656 | 40 070 | -41 197 | -81 406 | 80 370 | 60 412 | 83 894 | 10 260 | 97 322 | 81 113 | -23 778 | 15 970 | 15 009 | 19 571 | -35 053 | 15 004 | 19 453 | 2 246 | 8 764 | 3 419 | |
| Amortyzacja | 4 | 5 | 11 | 31 | 79 | 15 | 27 | 150 | 15 | 11 | 5 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | -- -- | 52 | 37 | 38 | 39 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 225 | 67 | 48 | 36 | 35 | 34 | 38 | 49 | 49 | 77 | 76 | 75 | 58 | 150 | 476 | 334 | 367 | 379 | 375 | 255 | 132 | 113 | 111 | 113 | 116 | 111 | 116 | 111 | 111 | 122 | 130 | 164 | 156 | 151 | 149 | 164 | 173 | 164 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 007 | -106 | 68 | 70 | 214 | -- -- | -6 | -- -- | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 036 | -- -- | -- -- | -- -- | 849 | -- -- | -431 | -97 | 25 | 205 | -74 | 39 | -37 | -10 | 22 | -162 | 257 | -81 | -94 | 68 | 103 | 79 | -5 | -11 782 | 30 | 109 | 163 | -3 | 153 | 100 | -1 265 | 65 | -206 | 148 | -306 | 34 | -63 | 274 | 229 | -325 | -165 | 68 | 7 853 | -1 465 | 1 042 | 736 | -347 | 1 666 | 971 | 236 | -943 | 721 | 177 | -6 753 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -165 | -167 | 68 | -170 | -1 259 | 192 | -539 | 687 | 4 658 | 24 | -262 | 440 | -2 | -34 | -20 | -272 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -48 186 | -- -- | 86 553 | 4 123 | 951 | -8 | -161 | 223 | 366 | -791 | -3 241 | -520 | -1 340 | -4 885 | -19 164 | 18 394 | -17 080 | 20 248 | -1 193 | -23 184 | 25 893 | -2 301 | 902 | 562 | 2 797 | -2 428 | 2 727 | 68 | 766 | -1 756 | 1 007 | 32 159 | -30 829 | 484 | 42 | -47 | -117 | -28 | -175 | -598 | 808 | 81 | 526 | -41 | 89 | -82 | 79 | 401 | -153 | -110 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 | 145 | 56 | -164 | -343 | -196 | 56 | 24 | 890 | -124 | 150 | -121 | 218 | -117 | 16 | -2 | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 582 | -- -- | -6 417 | -1 532 | -6 193 | 61 | 70 | -367 | 311 | -128 | 2 992 | -1 372 | 2 017 | 629 | -647 | -1 848 | 1 607 | 749 | -1 307 | 42 196 | -43 745 | 3 771 | -1 070 | -937 | -2 700 | 213 | 250 | 28 | -585 | -70 | -1 876 | 122 | -7 | -211 | 278 | -580 | 302 | -103 | 1 373 | -1 307 | -214 | -315 | 20 | 237 | -3 | -65 | -99 | 181 | -177 | 1 142 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 674 | -4 216 | 628 | -4 212 | 581 | -8 882 | -11 534 | 3 495 | 306 | -4 640 | -1 381 | 24 | 3 915 | 393 | -17 | 405 | 1 273 | 516 | 1 969 | -4 816 | 4 816 | 4 278 | -1 080 | 1 826 | 7 843 | -5 121 | 4 116 | 2 841 | -2 455 | 9 569 | -513 | -1 304 | -47 202 | -1 461 | 9 957 | -634 | -11 907 | 2 473 | -700 | 733 | -473 | -1 603 | -612 | -20 032 | 19 815 | -4 849 | -26 322 | -28 854 | -1 318 | -16 979 | 3 402 | -2 264 | 2 796 | 2 410 | -77 166 | -- -- | 74 740 | -79 372 | 5 378 | 23 095 | 831 | -189 | 172 | 242 | -3 421 | -44 364 | 12 095 | -5 754 | -21 263 | -264 | 1 287 | -12 | 27 700 | 987 | -1 201 | -12 | 63 416 | -- -- | -- -- | 44 | 282 | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | -149 | 148 | -1 119 | -846 | -13 | 134 | 16 191 | 384 | -- -- | -33 554 | -1 487 | 42 064 | -659 | -46 | -14 | 355 | -- -- | -2 | 123 | -9 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -23 | -50 | -230 | -652 | -1 092 | -345 | -184 | -32 | -26 | -- -- | -85 | -19 | -5 | -9 | -13 | -6 | -26 | 0 | 0 | -60 | 60 | -4 | -7 | 9 | 1 | 0 | -46 | -1 | -26 | -14 | -33 | -151 | -227 | -292 | -27 | -41 | -197 | -6 | -4 | -59 | -9 | -25 | -16 | -23 | -6 | -10 | 0 | -19 | -1 | 0 | -13 | -10 | -23 | -- -- | -13 | -- -- | -10 | -22 | 22 | -- -- | -322 | -29 | 12 | -- -- | -24 | -- -- | -15 | -373 | -276 | -264 | -8 | -12 | 231 | -5 | -357 | -12 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -213 | -13 | 13 | -2 | -4 | -- -- | -6 | -3 | -4 | -28 | -46 | -14 | -7 | -- -- | -2 | 0 | -9 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 000 | 6 750 | 1 300 | 313 | -- -- | 23 887 | -246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 504 | -9 505 | -374 | -4 | -513 | -9 | -413 | -7 | 201 | 1 761 | 57 | -28 | 8 | 60 566 | -1 573 | -6 629 | 11 057 | -3 376 | -556 | -2 385 | 21 831 | -24 883 | -3 193 | 29 768 | -3 630 | 654 | -8 693 | 31 623 | -2 431 | -1 313 | 7 487 | -5 333 | 3 873 | -627 | -2 018 | 60 984 | -19 198 | -62 134 | 770 | -602 | -3 848 | 1 503 | -14 688 | -3 729 | -1 399 | 60 969 | -8 114 | -9 031 | -1 434 | 26 397 | -28 749 | -33 037 | -1 439 | -37 926 | -14 934 | -6 046 | -1 072 | -36 709 | -2 935 | -78 607 | -32 731 | -23 600 | -2 130 | -15 143 | 2 127 | 18 494 | -19 916 | -2 044 | -77 491 | 3 696 | -717 | -25 959 | 7 032 | 8 381 | 1 689 | 35 091 | -46 416 | -56 712 | 1 469 | 1 172 | 1 601 | 468 | 22 840 | 2 573 | -42 085 | -124 153 | 8 904 | |
| Emisja akcji | 5 000 | 6 750 | 1 300 | -- -- | -- -- | 24 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 467 | 63 | -27 | 8 | 1 183 | 289 | 674 | 12 442 | -- -- | 216 | -216 | 87 | 48 | -50 | -11 | -- -- | 39 | 94 | 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 409 | -- -- | -- -- | 7 | 1 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 682 | -3 240 | -- -- | -20 025 | -11 135 | -46 547 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -159 | -10 446 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 570 | -396 | -- -- | 27 413 | -376 | -10 | -- -- | 35 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 495 | 2 000 | 4 700 | 103 904 | -- -- | 46 581 | 66 625 | 11 600 | 23 000 | 30 659 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 469 | -- -- | 54 500 | -- -- | 81 650 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 36 482 | -- -- | -- -- | 94 000 | -- -- | 40 000 | 40 000 | -- -- | 47 000 | 6 000 | 62 011 | 25 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 68 912 | 78 822 | -2 621 | -2 | 2 | -- -- | 597 | -- -- | 82 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | 135 000 | 250 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 484 | -25 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 000 | -- -- | -22 500 | -1 113 | -5 126 | -40 894 | -18 196 | -102 381 | -64 658 | -9 141 | -24 510 | -26 097 | -13 095 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 800 | -- -- | -30 000 | -16 188 | -- -- | -- -- | -31 002 | -50 000 | -- -- | -- -- | -126 000 | -- -- | -114 500 | -40 000 | -20 650 | -37 000 | -20 000 | -57 557 | -6 500 | -8 000 | -- -- | -31 650 | -53 615 | -56 505 | -17 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -82 500 | -35 000 | -36 000 | -4 000 | -4 000 | -- -- | -1 | -95 695 | -105 001 | -85 470 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 313 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 500 | -- -- | 5 132 | -- -- | 4 968 | 1 500 | 3 235 | -266 | 3 364 | 170 | 2 367 | -2 | 2 025 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 761 | 9 565 | 5 400 | -- -- | 1 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | 186 | 147 | -333 | -- -- | 4 940 | 9 302 | 26 245 | 49 517 | 12 151 | 39 857 | -15 213 | -36 795 | 44 996 | 43 405 | 12 045 | 10 725 | 29 458 | 9 534 | 75 226 | -114 218 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -313 | -203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -2 | -3 | -9 | -8 | -6 | -6 | -3 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | -1 500 | -10 500 | -1 300 | -300 | -2 215 | -2 877 | -1 118 | -1 237 | -1 234 | -- -- | -1 200 | -- -- | -6 608 | -3 153 | -- -- | -9 761 | -- -- | -9 400 | -100 | -1 746 | -15 | 15 | -- -- | -14 | -14 | -14 | -1 874 | -12 | -10 | -13 | -13 | -- -- | -11 | -10 | -12 | -9 | -15 | -135 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -281 | -- -- | -9 390 | -151 | -- -- | -2 694 | -7 569 | -5 747 | -13 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 464 | -- -- | -- -- | -9 058 | 9 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 428 | -151 283 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 774 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 462 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -1 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -322 | -465 | -199 | -176 | -392 | -373 | -200 | -242 | -305 | -313 | -216 | 63 | -17 | 17 | -- -- | -63 | -98 | -90 | -106 | -76 | -94 | -151 | -115 | -109 | -111 | -115 | -184 | -90 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -- -- | -503 | -- -- | -406 | -- -- | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -801 | -352 | -1 935 | -85 | -2 208 | -57 | -2 489 | -991 | -539 | -- -- | -2 077 | -2 052 | -1 403 | -2 151 | -804 | -2 431 | -1 313 | -5 446 | -1 333 | -1 022 | -1 368 | -1 577 | -2 041 | -1 311 | -6 420 | -1 183 | -3 054 | -1 683 | -3 047 | -1 583 | -3 716 | -1 386 | -3 500 | -1 421 | -5 481 | -1 422 | -5 219 | -1 411 | -6 355 | -1 439 | -6 959 | -1 416 | -6 046 | -1 072 | -4 742 | -2 613 | -3 642 | -2 532 | -2 649 | -1 292 | -2 802 | -2 127 | -1 971 | -2 194 | -1 784 | -14 991 | -2 799 | -3 349 | -6 156 | -6 862 | -4 352 | -10 364 | -5 271 | -11 097 | -4 376 | -8 433 | -6 082 | 2 729 | -15 206 | -6 507 | -6 845 | -5 947 | -5 413 | -4 216 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 704 | 3 094 | 1 316 | -4 721 | -252 | 13 820 | -13 895 | 3 442 | 2 086 | -5 852 | -1 873 | -342 | 2 485 | -1 557 | -211 | 170 | 1 307 | -373 | 2 757 | 5 710 | -5 710 | 3 389 | -2 478 | 963 | 7 187 | -6 217 | 3 583 | 3 621 | -2 724 | 3 187 | -4 911 | 747 | -3 431 | -908 | -1 918 | 3 884 | -4 929 | 1 640 | -1 822 | 23 127 | -23 166 | 53 | 25 602 | -23 812 | 17 165 | -14 974 | 42 728 | -31 993 | 6 367 | -10 308 | -1 163 | 910 | 1 750 | -2 129 | 18 099 | -16 554 | 30 621 | -30 486 | -2 974 | 22 179 | -15 882 | -13 763 | 1 096 | -1 881 | 59 596 | -53 828 | 49 582 | -727 | 25 909 | -35 972 | -26 863 | 16 188 | -9 385 | 4 893 | -29 143 | -610 | 6 832 | -2 082 | 1 250 | -2 788 | 4 466 | -4 394 | -2 948 | 1 169 | 21 824 | -22 118 | 3 729 | -2 755 | -594 | -1 341 | 2 136 | -2 451 | 278 | 81 | -14 | 66 | -742 | -34 | 24 | 94 | -16 | -3 | -- -- | -99 | -13 | 1 003 | |
| Free Cash Flow | -645 | 510 | -842 | -1 474 | -1 925 | -1 530 | -2 299 | -85 | 1 754 | -1 212 | -577 | -385 | -1 435 | -559 | -207 | -241 | 8 | 0 | 0 | -63 | 63 | -8 | -11 | -341 | -647 | -683 | -572 | 578 | -2 056 | -6 453 | -4 203 | 1 852 | -17 022 | 1 834 | -5 273 | -6 580 | 10 157 | -283 | 1 259 | 504 | 2 181 | 524 | 730 | -173 | -3 310 | -1 442 | 37 427 | -727 | 8 997 | -816 | 755 | -709 | -442 | -2 521 | 34 268 | 2 644 | 18 005 | 48 094 | -7 728 | 2 932 | -18 538 | 1 085 | 4 665 | -724 | 2 024 | -1 350 | 46 503 | 6 088 | 20 499 | -7 223 | 4 879 | 17 627 | 1 072 | 18 835 | -22 253 | 462 | -19 875 | 853 | 79 857 | 29 899 | 27 784 | -2 264 | 12 195 | -870 | 3 330 | -2 053 | 5 625 | 75 714 | -3 657 | -624 | 27 974 | -25 676 | -8 491 | -1 608 | -1 557 | 47 966 | 13 902 | -872 | -1 148 | -1 507 | -846 | -22 843 | -2 573 | 41 863 | 124 140 | -7 901 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 235 | 3 094 | 7 645 | 2 924 | 2 672 | 16 492 | 2 597 | 6 040 | 8 126 | 2 276 | 401 | 59 | 2 545 | 986 | 778 | 949 | 2 255 | 1 883 | 4 640 | 10 350 | 4 640 | 4 613 | 2 135 | 3 098 | -- -- | 4 068 | 3 583 | 3 621 | 8 548 | 11 735 | 6 824 | 7 571 | 4 140 | 3 232 | 1 314 | 5 198 | 269 | 1 909 | 87 | 23 127 | 47 | 101 | 25 703 | -23 812 | 19 068 | 4 094 | 46 781 | 14 844 | 21 209 | 10 917 | 9 754 | 10 664 | 12 414 | 10 285 | 29 412 | 12 855 | 42 441 | 11 955 | 8 981 | 31 160 | 15 278 | 1 515 | 2 615 | 731 | 60 326 | 6 498 | 56 080 | 55 353 | 81 262 | 45 290 | 18 427 | 34 615 | 25 230 | 30 123 | 981 | 371 | 7 203 | 5 188 | 6 438 | 3 650 | 8 116 | 3 722 | 785 | 1 945 | 23 778 | 1 660 | 5 389 | 2 634 | 2 040 | 699 | 2 835 | 384 | 662 | 743 | 729 | 795 | 53 | 19 | 43 | 137 | 121 | 118 | 118 | 19 | 6 | 1 009 |
Dane dostarcza: Notoria.pl