Przepływy pieniężne MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (MCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2002 | 16 Kwi 2003 | 16 Kwi 2004 | 18 Kwi 2005 | 31 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 03 Cze 2008 | 29 Kwi 2009 | 10 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 10 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 23 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 02 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 708 | -1 439 | -3 831 | -910 | -7 | -2 906 | -2 660 | -25 401 | -2 439 | 3 739 | -2 159 | 44 285 | -1 166 | 52 419 | 25 082 | 1 290 | 72 404 | 16 408 | -22 456 | 138 393 | 12 730 | 75 983 | -6 811 | 58 716 | -4 278 | 140 598 | |
| Wynik finansowy | 770 | -2 742 | -22 816 | 899 | 2 253 | 5 093 | 25 511 | 79 987 | 21 584 | 43 114 | 155 510 | 19 100 | 21 966 | 118 668 | 352 281 | 121 463 | -82 243 | 104 686 | 137 544 | 113 388 | 130 849 | 465 813 | 143 263 | 164 917 | 15 497 | 45 468 | |
| Amortyzacja | 126 | 83 | 53 | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | 209 | 128 | 165 | 347 | 186 | 170 | 286 | 1 373 | 1 141 | 453 | 449 | 572 | 637 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 469 | 367 | -893 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 036 | 849 | -503 | 133 | 107 | -4 | -11 678 | 422 | -1 359 | -187 | 13 | 7 498 | 3 026 | 191 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 91 | 5 008 | 202 | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 580 | -48 186 | 39 439 | 420 | -839 | -22 735 | 21 764 | 1 960 | 1 051 | 581 | 362 | 7 | 655 | 245 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -302 | 1 023 | -41 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 162 | -1 582 | 38 046 | 235 | 3 509 | -259 | -2 107 | -936 | 455 | -1 831 | -211 | -251 | -61 | -160 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 217 | -16 746 | -1 753 | 2 023 | -11 310 | 12 868 | -619 | -39 610 | -801 | 2 033 | -2 432 | -61 343 | -13 045 | -16 | -50 068 | 2 605 | -59 286 | 28 711 | 63 190 | 326 | -88 | -1 966 | 16 696 | 7 023 | -364 | 112 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 024 | -586 | -112 | -45 | -89 | -1 | -73 | -425 | -557 | -78 | -70 | -30 | -46 | -23 | -322 | -41 | -664 | -53 | -374 | -- -- | -- -- | -354 | -6 | -13 | -95 | -11 | |
| Przepływy finansowe | 8 363 | 23 642 | -- -- | -1 400 | 9 498 | -900 | 1 542 | 60 603 | -631 | -5 993 | 23 599 | 19 186 | 5 400 | -22 366 | -2 177 | 41 153 | 7 818 | -101 151 | -58 761 | -137 873 | 3 009 | -95 755 | -11 263 | -66 348 | 4 710 | -140 825 | |
| Emisja akcji | 8 050 | 24 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 467 | 1 227 | 7 559 | 135 | -22 | 296 | -- -- | 409 | 1 226 | -- -- | -- -- | 33 | 33 | 34 | -- -- | -- -- | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 947 | -57 682 | -- -- | -30 159 | -10 446 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 690 | -- -- | 49 174 | 27 027 | 35 350 | 29 495 | 155 185 | 131 884 | 64 469 | 136 150 | 20 000 | 130 482 | 80 000 | 140 511 | 68 912 | 76 201 | 83 096 | -- -- | 205 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 984 | -- -- | -- -- | -80 613 | -166 551 | -124 406 | -13 095 | -84 800 | -47 190 | -176 000 | -175 150 | -121 057 | -93 265 | -74 355 | -102 500 | -79 000 | -200 697 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 313 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 10 500 | 10 100 | 7 833 | 4 560 | -- -- | 16 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 004 | -- -- | 111 171 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -515 | -- -- | -- -- | -8 | -23 | -20 | -10 | -13 600 | -7 447 | -2 434 | -9 761 | -11 246 | -60 | -1 914 | -36 | -42 | -148 | -- -- | -- -- | -9 390 | -10 414 | -18 997 | -15 464 | -- -- | -34 428 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 771 | -36 723 | -- -- | -- -- | -84 462 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -4 | -3 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 162 | -1 207 | -771 | -63 | -370 | -469 | -500 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -874 | -801 | -801 | -4 690 | -4 076 | -5 532 | -6 699 | -9 169 | -11 349 | -8 967 | -10 185 | -13 543 | -16 164 | -13 276 | -11 436 | -8 560 | -21 768 | -20 719 | -31 108 | -26 992 | -24 712 | |
| Przepływy pieniężne netto | -562 | 5 457 | -5 584 | -287 | -1 032 | 9 062 | -1 737 | -4 408 | -3 871 | -221 | 19 008 | 2 128 | -8 811 | 30 037 | -27 163 | 45 048 | 20 936 | -56 032 | -18 027 | 846 | 15 651 | -21 738 | -1 378 | -609 | 68 | -115 | |
| Free Cash Flow | -3 732 | -2 025 | -3 943 | -955 | -96 | -2 907 | -2 733 | -25 826 | -2 996 | 3 661 | -2 229 | 44 255 | -1 212 | 52 396 | 24 760 | 1 249 | 71 740 | 16 355 | -22 830 | 138 393 | 12 730 | 75 629 | -6 817 | 58 703 | -4 373 | 140 587 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 672 | 8 129 | 2 544 | 2 256 | 1 223 | 10 285 | 8 548 | 4 140 | 269 | 47 | 19 068 | 21 209 | 12 414 | 42 441 | 15 278 | 60 326 | 81 262 | 25 230 | 7 203 | 8 116 | 23 778 | 2 040 | 662 | 53 | 121 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl