Przepływy pieniężne MCI Capital ASI SA (MCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2000 | 30 Lis 2001 | 24 Cze 2002 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 15 Lis 2002 | 14 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 31 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 04 Maj 2004 | 17 Maj 2004 | 02 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 17 Maj 2005 | 17 Maj 2005 | 30 Wrz 2005 | 14 Lis 2005 | 31 Maj 2006 | 08 Maj 2006 | 25 Wrz 2006 | 13 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 11 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 13 Lis 2007 | 03 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 22 Wrz 2008 | 12 Lis 2008 | 29 Kwi 2009 | 13 Maj 2009 | 26 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 10 Mar 2010 | 11 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 08 Lis 2011 | 14 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 10 Mar 2015 | 13 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 10 Mar 2015 | 21 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 30 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -506 | -137 | 1 340 | 104 | -4 166 | -2 958 | -49 | -1 084 | -309 | 1 191 | -277 | -1 072 | 33 | 161 | -172 | 4 794 | -1 425 | -92 | -1 626 | 244 | -338 | -1 473 | 1 009 | -10 553 | 4 385 | 8 203 | -25 208 | -4 751 | 1 884 | -5 249 | -7 524 | 9 508 | -6 328 | 1 682 | -71 | 2 284 | -167 | 232 | -1 489 | -3 215 | -1 377 | 37 713 | 1 020 | 9 819 | -7 782 | -574 | 381 | -44 924 | 1 805 | -1 941 | 8 678 | 17 909 | 51 846 | 42 222 | 3 333 | -18 216 | -- -- | -462 | 2 127 | -10 028 | 16 002 | 76 822 | -4 117 | 22 668 | 27 963 | -25 605 | -9 587 | -1 557 | -1 178 | 48 941 | 14 802 | -398 | -4 937 | 17 260 | -22 736 | -22 649 | -297 | 47 461 | 127 800 | -4 085 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -1 712 | -4 163 | 849 | -7 224 | -6 367 | -10 927 | 1 599 | -2 026 | 182 | 76 | -184 | 461 | 73 | 2 583 | -85 | -1 425 | 1 116 | 814 | 2 650 | 3 275 | 2 217 | 4 307 | 10 780 | 12 061 | 21 452 | 7 505 | 5 551 | 45 465 | 28 467 | -3 336 | 1 148 | -4 278 | 8 439 | 2 980 | 14 235 | 18 704 | 22 524 | -1 309 | 35 986 | 98 882 | 28 140 | 13 018 | -38 262 | 15 794 | 9 534 | 20 522 | -6 097 | 9 781 | 9 939 | 81 230 | 73 784 | 21 231 | 108 977 | 105 160 | 26 362 | 24 295 | 7 573 | 19 068 | 105 762 | 36 297 | 430 625 | 39 979 | -41 111 | -81 403 | 80 326 | 60 439 | 83 899 | 10 260 | 97 304 | 81 132 | -23 795 | 15 987 | 15 007 | 19 570 | -35 050 | 15 004 | 19 451 | 2 249 | 8 764 | 3 449 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 578 | 831 | 265 | 5 348 | 207 | 1 231 | 255 | 476 | 270 | 253 | 196 | 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -- -- | 646 | 269 | 454 | 424 | 314 | 51 | 150 | 133 | 182 | 153 | 150 | 128 | 152 | 130 | 149 | 159 | 174 | 197 | 163 | 167 | 170 | 187 | 170 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 833 | -- -- | -2 164 | -106 | -370 | -990 | 964 | 42 | -1 051 | -81 | 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 915 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -655 | -- -- | -1 828 | 4 743 | -988 | 2 565 | 315 | -5 240 | -1 629 | 5 233 | 2 988 | -6 974 | 1 612 | 13 282 | -985 | -271 | -403 | -11 704 | 1 725 | 919 | -1 350 | -775 | 1 021 | 1 003 | -8 443 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -637 | -2 716 | 3 714 | -347 | -16 | 31 | 124 | 135 | 69 | -60 | -529 | 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 7 190 | -965 | -818 | -8 142 | 8 134 | 13 616 | -1 099 | -4 385 | -1 788 | 7 432 | -6 487 | -1 806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 831 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 792 | -- -- | -- -- | -- -- | 98 562 | -- -- | -179 | -24 143 | -7 556 | 8 004 | 32 415 | -26 522 | 23 471 | 274 | -2 806 | -1 356 | -1 040 | -932 | -2 351 | -1 180 | 2 214 | -68 | -555 | -2 109 | -1 853 | -288 | 3 003 | 578 | 1 441 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -4 120 | 3 016 | -1 244 | 18 051 | -11 910 | -12 400 | 2 496 | 6 917 | 1 167 | -6 230 | 6 238 | -680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 939 | -- -- | -- -- | -- -- | -673 | -- -- | -2 966 | 7 149 | -4 806 | 2 973 | -3 351 | -4 849 | -1 013 | 1 571 | -735 | -761 | 395 | 1 096 | -1 480 | 865 | 657 | -665 | 309 | -283 | 311 | -52 | -121 | -55 | 1 017 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -9 311 | -12 284 | 1 991 | 1 620 | 1 783 | -3 087 | 925 | 5 519 | 429 | 104 | 382 | 782 | 395 | 2 449 | -4 947 | -10 298 | 1 172 | -976 | 7 920 | 776 | -4 906 | 4 036 | 2 968 | -361 | 2 795 | -1 181 | 9 753 | -58 155 | -2 872 | -1 302 | -646 | -11 056 | 2 754 | -688 | 4 039 | -2 951 | 317 | -592 | -17 819 | 18 384 | -11 880 | -6 846 | -28 622 | -20 539 | -11 675 | 3 300 | -2 996 | 2 977 | -4 396 | -76 860 | 77 | 91 196 | -108 406 | -32 546 | 21 386 | -4 169 | -- -- | -88 | -174 | 78 | 85 | -1 103 | -918 | -69 | 190 | -5 137 | 228 | 40 | -52 246 | 3 707 | 32 491 | -10 | -60 | -14 | 19 642 | -7 | -10 012 | -15 996 | -7 539 | -8 907 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -579 | -447 | -176 | -197 | -70 | -101 | -51 | -295 | -97 | -44 | -65 | -135 | -119 | -332 | -123 | 48 | -347 | -308 | -671 | 507 | -71 | -111 | -89 | -335 | -6 | -754 | 478 | -474 | -1 197 | -30 | -41 | -1 092 | -6 | -31 | -59 | -11 | -28 | -20 | -23 | -6 | -10 | 10 | -19 | -1 | 0 | -17 | -10 | -23 | -4 | -9 | -- -- | -26 | 0 | 0 | -- -- | -322 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 0 | -125 | -286 | -69 | 69 | -2 | -157 | -40 | -7 | -31 | -31 | -44 | -59 | -14 | -56 | -7 | -14 | -16 | -33 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 23 560 | -1 184 | 85 | 2 681 | -1 641 | 724 | 26 | -3 127 | -1 949 | -1 161 | -283 | 1 086 | -35 | -1 108 | 9 994 | -829 | -287 | -307 | -519 | 294 | -148 | 98 | -394 | 8 327 | -158 | 1 665 | -920 | 60 117 | -1 122 | 3 819 | 11 058 | 3 833 | -2 131 | -2 063 | 18 660 | -22 182 | 1 107 | 25 469 | -2 431 | -1 346 | -1 567 | 24 370 | -2 431 | 5 952 | 7 487 | -5 133 | 3 973 | 36 108 | -948 | 96 214 | -19 910 | -63 754 | 1 112 | -12 444 | -2 540 | 6 503 | -- -- | 2 647 | 17 410 | -19 771 | -1 603 | -77 773 | 4 378 | 4 691 | -27 711 | 20 517 | 8 381 | 1 689 | 35 091 | -46 418 | -56 710 | 1 469 | 1 172 | 1 601 | 468 | 22 840 | 2 573 | -42 085 | -124 153 | 8 204 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 24 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 025 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | 350 | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 467 | -- -- | 1 158 | -564 | 733 | -- -- | 963 | 12 442 | -- -- | 216 | 84 | 87 | 48 | -50 | -11 | -- -- | 39 | 94 | 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 408 | 1 | -- -- | 7 | 1 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 029 | -1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 690 | -- -- | 9 700 | 4 692 | 21 925 | -- -- | 3 037 | 49 570 | -195 | 4 700 | 27 413 | -376 | -10 | -- -- | 35 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 495 | 2 000 | 5 770 | 103 034 | -- -- | 39 400 | 62 925 | 6 400 | 29 900 | 30 659 | -- -- | 62 011 | 25 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 059 | 78 822 | -2 621 | -2 | 2 | -- -- | 597 | -- -- | 82 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | 135 000 | 250 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 700 | -2 290 | -702 | -28 667 | -26 440 | -1 634 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 550 | -- -- | 5 550 | -57 000 | -- -- | -22 500 | -1 113 | -5 126 | -40 894 | 17 870 | -137 443 | -58 016 | -15 783 | -27 485 | -21 097 | -- -- | -114 557 | -6 500 | -8 000 | -- -- | -31 650 | -53 615 | -56 505 | -9 500 | -8 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -82 500 | -35 000 | 35 000 | -75 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -95 696 | -105 001 | -85 470 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | 3 548 | -- -- | 2 399 | -2 399 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 973 | -- -- | -- -- | 35 | -2 272 | -- -- | -- -- | 36 | 144 | -130 | 114 | -4 | -320 | 580 | 51 | -367 | 10 507 | 452 | -452 | 1 650 | 3 460 | -- -- | 265 | -1 330 | 2 803 | 170 | -1 933 | -2 | 25 | -10 | 10 | -- -- | -- -- | 9 565 | 5 600 | -- -- | 246 | -- -- | 36 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | 9 946 | 1 187 | 146 | -333 | -- -- | 4 940 | 9 302 | 26 245 | 49 517 | 12 151 | 39 857 | -15 249 | -36 759 | 44 996 | 43 405 | 12 045 | 10 725 | 29 458 | 9 534 | 75 226 | -114 218 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -222 | -- -- | 202 | -1 366 | -1 698 | 1 069 | -345 | -427 | -395 | -30 | 852 | -- -- | -857 | 689 | 1 591 | 165 | -486 | -29 | 788 | 474 | 22 | -52 | 1 101 | -667 | 396 | -- -- | -9 | -1 500 | -4 169 | -7 634 | -1 810 | -- -- | -1 999 | -264 | 2 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 655 | -- -- | 32 | -- -- | -9 400 | -- -- | -- -- | -15 | 15 | -36 777 | 40 608 | -2 614 | -14 | -4 491 | -12 | -- -- | -618 | -8 491 | -151 | -- -- | -2 694 | -8 569 | -16 486 | -13 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 428 | -151 283 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -697 | -- -- | -683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 774 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 462 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -22 | -76 | -124 | -490 | -33 | -15 | -35 | -81 | -60 | -73 | -81 | -99 | -27 | -95 | -64 | -66 | 27 | -155 | -71 | 60 | 11 | -3 | -10 | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -242 | -557 | -61 | -216 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -98 | -90 | -106 | -76 | -94 | -150 | -116 | -109 | -111 | -115 | -184 | -90 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -265 | -117 | -386 | -275 | 70 | -725 | 143 | -8 | -265 | -240 | 211 | -14 | -156 | -261 | -96 | -371 | -72 | -496 | -193 | -428 | 28 | -365 | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -801 | -353 | -1 934 | -82 | -2 206 | -57 | -2 710 | -769 | -1 147 | -2 077 | -- -- | -2 052 | -1 403 | -1 623 | -3 008 | -2 431 | 363 | -5 446 | -1 333 | -1 022 | -1 368 | -1 577 | -2 041 | -1 311 | -6 420 | -1 183 | -3 054 | -1 683 | -3 047 | -- -- | -481 | -2 812 | -2 115 | -1 688 | -15 106 | -2 482 | -3 351 | -5 904 | -6 753 | -4 471 | -10 364 | -5 271 | -11 097 | -4 376 | -8 433 | -6 083 | -6 328 | -6 148 | -6 507 | -6 845 | -5 947 | -5 413 | -4 216 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 13 743 | -13 605 | 3 416 | 4 405 | -4 024 | -5 321 | 902 | 1 308 | -1 829 | 134 | -178 | 796 | -1 375 | 4 088 | 4 875 | -6 333 | -540 | -1 375 | 5 775 | 1 314 | -5 392 | 2 661 | 3 583 | -2 587 | 7 022 | -5 597 | -196 | -2 520 | -1 861 | -3 006 | 3 379 | 2 298 | -5 681 | -1 088 | 22 623 | -22 887 | 1 259 | 25 109 | -21 729 | 13 825 | -14 841 | 43 329 | -30 033 | 7 157 | -11 970 | -2 407 | 1 358 | -5 839 | -3 539 | 17 413 | -11 155 | 45 351 | -55 448 | -2 768 | 22 179 | -15 882 | -- -- | 2 097 | 19 363 | -29 721 | 14 484 | -2 054 | -657 | 27 290 | 442 | -10 225 | -978 | 172 | -18 333 | 6 230 | -9 417 | 1 061 | -3 825 | 18 847 | -2 626 | 184 | -7 736 | -10 620 | -3 892 | -4 788 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 085 | -584 | 1 164 | -93 | -4 236 | -3 059 | -100 | -1 379 | -406 | 1 147 | -342 | -1 207 | -86 | -171 | -295 | 4 842 | -1 772 | -400 | -2 297 | 751 | -409 | -1 584 | 920 | -10 888 | 4 379 | 7 449 | -24 730 | -5 225 | 687 | -5 279 | -7 565 | 8 416 | -6 334 | 1 651 | -130 | 2 273 | -195 | 212 | -1 512 | -3 221 | -1 387 | 37 723 | 1 001 | 9 818 | -7 782 | -591 | 371 | -44 947 | 1 801 | -1 950 | 8 678 | 17 883 | 51 846 | 42 222 | 3 333 | -18 538 | -- -- | -462 | 2 127 | -10 044 | 16 002 | 76 697 | -4 403 | 22 599 | 28 032 | -25 607 | -9 744 | -1 597 | -1 185 | 48 910 | 14 771 | -442 | -4 996 | 17 246 | -22 792 | -22 656 | -311 | 47 445 | 127 767 | -4 085 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 16 779 | 3 124 | 6 540 | 10 944 | 6 919 | 4 452 | 5 354 | 6 662 | 5 298 | 5 432 | 4 789 | 5 585 | 4 669 | 8 757 | 13 632 | 7 299 | 6 759 | 5 384 | 11 159 | 12 473 | 7 081 | 9 742 | 13 755 | 10 738 | 18 051 | 12 077 | 10 735 | 8 215 | 5 443 | 2 437 | 5 816 | 8 114 | 2 432 | 1 371 | 23 994 | 1 080 | 2 340 | 27 448 | 5 719 | 19 557 | 4 716 | 48 004 | 18 027 | 25 182 | 13 228 | 10 821 | 25 721 | 19 879 | 30 858 | 34 588 | 23 429 | 67 197 | 12 182 | 8 981 | 31 160 | 15 278 | -- -- | 19 555 | 38 918 | 9 197 | 23 681 | 21 627 | 20 970 | 48 260 | 48 702 | 38 477 | 37 499 | 37 671 | 19 338 | 25 568 | 16 151 | 17 212 | 13 387 | 32 234 | 29 608 | 29 793 | 22 056 | 11 436 | 7 544 | 2 756 |
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