Przepływy pieniężne Larq SA (LRQ)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Kwi 2008 | 21 Kwi 2008 | 12 Cze 2008 | 30 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 30 Wrz 2008 | 27 Paź 2009 | 19 Mar 2010 | 06 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 01 Wrz 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 20 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 29 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 28 Kwi 2020 | 06 Lip 2020 | 25 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | -364 | 346 | 537 | 51 | -1 497 | -67 | 1 532 | -1 409 | -1 201 | 5 701 | -4 600 | -1 043 | -104 | 694 | 270 | -376 | -2 140 | 1 545 | 1 461 | 38 | 1 578 | 601 | 3 713 | -2 539 | 1 510 | -1 170 | -849 | -116 | -1 113 | 2 677 | -197 | 651 | -2 073 | 241 | 27 | -206 | -142 | -3 553 | 24 | -865 | -845 | -975 | -528 | -864 | -80 | -1 240 | -252 | -1 511 | -2 022 | 75 | -692 | -592 | -281 | -636 | -419 | -250 | -80 | -95 | -29 | -218 | -110 | -98 | -602 | 371 | -146 | -8 | -132 | -6 347 | 186 | -126 | -151 | -58 | 70 | -174 | -111 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 929 | 401 | 2 621 | -808 | 1 099 | 458 | 3 849 | -1 693 | 532 | 2 011 | 65 | 95 | 162 | 811 | 144 | -2 139 | -218 | 312 | 1 066 | -1 286 | 1 471 | 79 | 519 | 231 | -644 | -466 | -6 480 | -103 | -777 | -147 | -1 445 | -2 295 | -3 517 | -532 | -1 632 | 9 144 | 17 812 | 1 118 | 4 077 | 2 049 | 16 960 | 17 594 | -1 053 | 14 461 | -14 321 | -12 291 | -1 025 | -6 843 | -3 524 | -8 565 | -9 725 | -12 549 | -7 044 | -18 554 | -6 464 | -1 180 | -4 151 | -3 025 | -158 | -547 | -1 205 | -1 315 | -2 017 | 1 431 | 8 685 | 316 | 2 226 | 1 675 | -4 034 | -1 943 | -1 772 | 2 294 | 9 370 | 3 553 | -3 827 | 592 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 61 | 58 | 80 | 66 | 65 | 70 | 73 | 86 | 91 | 81 | 108 | 113 | 128 | 138 | 148 | 150 | 180 | 168 | 169 | 176 | 520 | 515 | 247 | 251 | 276 | 268 | 316 | 301 | 299 | 297 | 331 | 314 | 299 | 279 | 269 | 252 | 216 | 164 | 147 | 145 | 146 | 134 | 70 | 54 | 48 | 43 | 80 | 85 | 87 | 84 | 86 | 84 | 81 | 81 | 79 | 47 | 63 | 65 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 98 | 143 | 45 | 129 | -111 | -50 | -29 | 514 | 459 | -936 | -- -- | 31 | -- -- | 29 | -14 | -- -- | -- -- | 23 | -17 | -45 | -73 | 50 | -7 | -42 | -46 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -33 | 199 | -32 | 141 | -107 | -73 | 16 | -170 | -10 | 115 | -41 | 78 | -- -- | -10 | -212 | 27 | -- -- | -9 | -- -- | -627 | -- -- | 464 | -8 | -14 | -5 | 136 | -- -- | 19 | -66 | 3 410 | -18 | -5 | -33 | -727 | -43 | -3 240 | -36 | 27 | -27 | 18 | -18 | 26 | 24 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 270 | 81 | -131 | -1 968 | 1 863 | -62 | 188 | -- -- | -416 | 310 | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -2 176 | -997 | -692 | 3 138 | -2 756 | -4 111 | -4 687 | 6 716 | 258 | -4 933 | 1 038 | -66 | -2 067 | -2 285 | -2 816 | 6 119 | -3 287 | -1 277 | -1 879 | 4 665 | -7 367 | 5 378 | -7 643 | 5 335 | -1 113 | -2 760 | 4 465 | -865 | -550 | 75 | 4 321 | 4 486 | 1 673 | -1 147 | 3 048 | 552 | 88 | -15 | 450 | 257 | 61 | -323 | 214 | 508 | -210 | 190 | -8 | 194 | 53 | -975 | 884 | -28 | 11 | 75 | -102 | -53 | 81 | 146 | -127 | 170 | -36 | -14 | -92 | -372 | 283 | -11 | 21 | -505 | 91 | 463 | 474 | -70 | 75 | 203 | 8 | -28 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2 152 | 1 001 | -934 | 119 | 1 003 | 747 | 1 316 | 647 | -3 039 | 2 757 | 3 040 | -3 477 | -370 | 2 744 | 1 498 | -2 713 | 2 552 | 928 | 2 848 | -5 192 | 6 272 | -1 959 | 4 621 | -3 680 | -227 | 3 091 | -1 799 | -421 | 183 | 126 | -308 | -2 947 | -86 | -706 | -1 520 | -33 | 125 | -241 | -3 687 | 50 | 0 | 336 | -256 | -475 | 217 | 419 | -425 | 399 | -599 | -220 | -13 | -74 | -61 | 46 | -468 | -115 | 95 | -117 | 220 | -123 | -80 | 83 | -16 | -98 | 0 | -1 | 468 | -26 | -27 | -386 | -53 | -19 | -44 | -44 | -15 | -69 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -48 | -99 | -75 | -2 812 | 10 | -663 | 167 | -79 | 3 120 | 715 | -2 784 | -973 | 1 997 | -39 | 21 | -1 222 | -61 | -1 621 | -842 | -717 | -2 371 | -1 960 | -3 654 | 2 519 | -2 510 | 996 | 137 | 358 | 733 | -1 112 | -29 | -93 | 2 781 | -57 | 170 | 359 | 181 | 103 | -112 | -2 582 | -252 | 1 787 | -56 | 886 | -202 | 240 | -58 | 1 192 | 457 | -1 021 | 0 | 15 | 1 295 | -- -- | 17 | 19 | -- -- | 170 | 0 | 0 | 0 | 63 | -32 | -894 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -48 | -6 | -75 | -2 812 | -190 | -59 | -280 | 216 | -261 | -244 | -685 | -711 | -109 | -38 | -15 | -289 | -262 | -180 | -792 | -728 | -2 339 | -1 886 | -343 | -671 | -12 | -155 | -98 | -152 | 245 | -553 | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -21 | -4 | -18 | -4 | 0 | -- -- | -5 | -8 | -5 | -10 | 0 | -- -- | -- -- | 10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -809 | 101 | -255 | -371 | 18 261 | -55 | -55 | -45 | 959 | -1 050 | -37 | -36 | -35 | -86 | -127 | -124 | -126 | -127 | 442 | -705 | 164 | 46 | 59 | -86 | 335 | 543 | 590 | -26 | -235 | 390 | -1 242 | -38 | -615 | -1 686 | -185 | -235 | -157 | -43 | 3 636 | -87 | 6 184 | -380 | -1 359 | -- -- | -- -- | 102 | 1 290 | 179 | 309 | 2 610 | 195 | 1 205 | 203 | -1 160 | 1 169 | -118 | -142 | -13 | -4 | -40 | 2 750 | -10 | -410 | -260 | -84 | -29 | -40 | -55 | 6 633 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | 25 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 422 | -- -- | -- -- | 18 264 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 290 | 6 | 250 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 1 796 | -- -- | -- -- | 2 192 | -- -- | -29 | 29 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 11 | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | -- -- | -- -- | 422 | 448 | 49 | 894 | 764 | 817 | 271 | 60 | 811 | -656 | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 972 | 748 | 4 035 | 220 | 1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 1 290 | 500 | 500 | 4 480 | 220 | 180 | 300 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -26 | -202 | -346 | -25 | -26 | -26 | -26 | -143 | -1 026 | -26 | -26 | -25 | -45 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -660 | 199 | -252 | -251 | -56 | -112 | -84 | -84 | -84 | -258 | -182 | -485 | -363 | -484 | -1 564 | -84 | -138 | -1 080 | -782 | -388 | -287 | -1 359 | -128 | -1 361 | -- -- | -- -- | -721 | -- -- | -300 | -174 | -1 850 | -- -- | -750 | -- -- | -1 140 | -2 000 | -100 | -122 | -- -- | -11 | -40 | -250 | -10 | -410 | -245 | -100 | -40 | -40 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -76 | -78 | -79 | -53 | -- -- | -191 | -84 | -86 | -87 | -88 | -89 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -11 | -14 | -16 | -13 | -89 | -13 | -15 | -12 | 12 | -37 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -27 | -25 | -30 | -29 | -28 | -18 | -17 | -24 | -11 | -10 | -10 | -41 | -43 | -40 | -42 | -43 | -50 | -45 | -35 | -124 | -138 | -79 | -34 | -61 | -65 | -134 | 16 | -239 | 91 | -41 | -46 | -36 | -13 | -8 | -14 | -9 | -11 | -8 | -8 | -9 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -9 | -6 | -3 | -4 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -522 | -311 | -8 | 91 | 15 500 | -1 542 | -785 | 1 654 | -529 | 869 | 6 379 | -7 420 | -2 051 | 1 807 | 528 | 167 | -1 724 | -2 328 | 366 | -86 | -515 | -747 | -1 299 | -27 | 315 | -458 | 416 | -739 | 8 | 10 | 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -10 | -- -- | -904 | -- -- | -- -- | -- -- | 526 | -520 | -373 | -93 | 72 | -69 | 2 531 | -119 | -445 | -894 | -607 | -170 | -46 | -185 | 285 | 188 | -118 | -151 | -58 | 50 | -174 | -86 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | -412 | 340 | 462 | -2 761 | -1 687 | -126 | 1 252 | -1 193 | -1 462 | 5 457 | -5 285 | -1 754 | -213 | 656 | 255 | -665 | -2 402 | 1 365 | 669 | -690 | -761 | -1 285 | 3 370 | -3 211 | 1 498 | -1 325 | -947 | -267 | -868 | 2 124 | -197 | 651 | -2 076 | 241 | 27 | -208 | -142 | -3 553 | 24 | -886 | -849 | -993 | -532 | -864 | -80 | -1 245 | -260 | -1 516 | -2 033 | 75 | -692 | -592 | -271 | -636 | -419 | -250 | -80 | -95 | -29 | -218 | -110 | -98 | -602 | 371 | -146 | -8 | -132 | -6 347 | 186 | -126 | -151 | -58 | 70 | -174 | -111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | 9 | 1 | 94 | 15 598 | 14 056 | 13 271 | 6 967 | 6 439 | 7 308 | 13 657 | 6 237 | 4 186 | 6 003 | 6 529 | 6 697 | 4 973 | 2 644 | 3 011 | 2 926 | 2 410 | 2 264 | 1 566 | 1 539 | 1 854 | 1 396 | 1 812 | 1 074 | 1 081 | 1 091 | 1 414 | 1 151 | 1 093 | 114 | 113 | 74 | 70 | 66 | 253 | 77 | 2 815 | 1 338 | 790 | 207 | 228 | 48 | 320 | 190 | 180 | 1 225 | 473 | 986 | 612 | 466 | 999 | 479 | 106 | 13 | 84 | 16 | 2 547 | 2 428 | 1 983 | 1 089 | 482 | 312 | 266 | 81 | 366 | 555 | 437 | 286 | 227 | 277 | 103 | 17 |
Dane dostarcza: Notoria.pl