Przepływy pieniężne Larq SA (LRQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Kwi 2008 | 21 Kwi 2008 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 740 | 183 | 1 758 | -491 | -1 741 | 4 541 | -5 070 | -701 | 680 | 1 513 | 600 | -1 378 | -3 875 | -2 661 | -2 712 | -3 709 | -2 201 | -845 | -455 | -386 | -6 418 | -314 | |
| Wynik finansowy | 922 | 875 | 1 989 | 2 851 | 5 412 | 914 | 1 212 | -979 | 783 | -7 359 | -2 472 | -7 841 | 32 150 | 35 550 | -13 176 | -28 657 | -44 611 | -8 515 | -5 083 | 12 657 | -6 074 | 11 389 | |
| Amortyzacja | 51 | 160 | 178 | 212 | 247 | 350 | 487 | 646 | 691 | 1 042 | 1 213 | 1 222 | 901 | 571 | 216 | 336 | 332 | 255 | 136 | 133 | 132 | 132 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 62 | 192 | 146 | -18 | 8 | 60 | 9 | 39 | -121 | -- -- | 242 | -71 | -49 | -26 | -194 | -163 | 109 | 3 363 | -783 | -3 291 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 | 3 | 272 | -161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 189 | -231 | -2 499 | -1 806 | -7 134 | 3 079 | -7 234 | -324 | -19 | 5 927 | 2 981 | 8 061 | 1 074 | 209 | 691 | 155 | -44 | 47 | 27 | -79 | 522 | 215 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 918 | -212 | 2 163 | 270 | 1 664 | 3 277 | 395 | 3 616 | 1 582 | -2 616 | -420 | -5 258 | -3 836 | 131 | -263 | -434 | -556 | 82 | -136 | 369 | -492 | -123 | |
| Przepływy inwestycyjne | -780 | 4 | -1 063 | -1 285 | -11 633 | 4 007 | -1 773 | -2 882 | -2 771 | -2 649 | 115 | 2 601 | 813 | -1 159 | 868 | 569 | 1 311 | 207 | 63 | -919 | 7 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -290 | -204 | -359 | -1 714 | -4 170 | -524 | -1 543 | -746 | -2 705 | -1 181 | -558 | -3 | -2 | -43 | -8 | -24 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 60 | -- -- | -- -- | 878 | 18 650 | -173 | -284 | 64 | 646 | 1 382 | -1 113 | -2 525 | 3 201 | 4 358 | 1 392 | 3 293 | 1 416 | -276 | 2 290 | -413 | 6 583 | -20 | |
| Emisja akcji | 60 | -- -- | -- -- | 468 | 19 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 6 296 | 22 | 2 | 3 988 | -- -- | 3 000 | 27 | 33 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 346 | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | 1 163 | 2 524 | 486 | 450 | 5 755 | 1 470 | 2 090 | 5 700 | 1 480 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 605 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -448 | -103 | -180 | -336 | -335 | -336 | -1 009 | -2 495 | -2 388 | -3 135 | -721 | -2 324 | -3 890 | -233 | -710 | -425 | -55 | -20 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -323 | -344 | -129 | -- -- | -- -- | -53 | -131 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -113 | -70 | -104 | -176 | -182 | -239 | -267 | -136 | -42 | -23 | -- -- | -33 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 20 | 187 | 695 | -898 | 5 276 | 8 375 | -7 127 | -3 519 | -1 445 | 246 | -398 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 526 | -914 | 1 898 | -1 717 | 171 | -334 | |
| Free Cash Flow | 450 | -21 | 1 399 | -2 205 | -5 911 | 4 017 | -6 613 | -1 447 | -2 025 | 332 | 42 | -1 380 | -3 877 | -2 704 | -2 720 | -3 734 | -2 191 | -845 | -455 | -386 | -6 418 | -314 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 | 207 | 901 | 4 | 5 280 | 13 657 | 6 529 | 3 011 | 1 566 | 1 812 | 1 414 | 113 | 253 | 790 | 320 | 473 | 999 | 84 | 1 983 | 266 | 437 | 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl