Przepływy pieniężne Larq SA (LRQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Paź 2009 | 19 Mar 2010 | 06 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 01 Wrz 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -1 497 | 25 | 1 532 | -1 603 | -1 421 | 4 047 | -4 351 | -1 477 | -266 | 1 414 | -96 | -450 | -1 734 | 621 | 1 438 | 82 | 770 | -1 236 | 3 874 | -2 359 | 1 315 | 247 | -8 877 | 3 886 | -3 983 | 9 471 | -886 | 972 | -1 641 | 377 | -1 746 | 5 299 | 5 573 | |
| Wynik finansowy | 461 | 3 817 | -1 693 | 295 | 1 862 | -3 | 137 | -66 | 447 | 307 | -2 303 | -295 | 420 | 1 369 | -1 458 | 1 376 | -170 | 1 279 | 376 | -891 | -518 | -6 543 | 186 | -919 | 2 024 | -1 624 | -4 818 | -3 394 | -913 | -2 159 | -1 469 | 2 704 | 1 727 | |
| Amortyzacja | 66 | 33 | 73 | 110 | 113 | 104 | 131 | 136 | 154 | -421 | 171 | 175 | 197 | 187 | 189 | 190 | 194 | 212 | 267 | 272 | 298 | 289 | 655 | 656 | 698 | 738 | 1 471 | 1 655 | 1 823 | 1 034 | 1 633 | 1 778 | 2 010 | |
| Zmiana stanu rezerw | -112 | -245 | -29 | 514 | 459 | -936 | 448 | -417 | -- -- | 673 | 138 | 221 | 556 | 181 | -424 | 589 | 538 | -25 | -201 | 210 | -446 | -141 | -947 | 306 | 763 | -530 | 299 | 936 | -653 | 747 | 432 | 1 512 | 880 | |
| Zmiana stanu zapasów | -62 | 79 | -- -- | -- -- | 283 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -- -- | -19 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -46 | -37 | -40 | 1 601 | -85 | -1 477 | -- -- | -1 091 | 447 | -2 002 | -89 | -267 | -462 | |
| Zmiana stanu należności | -4 112 | -3 516 | 6 257 | -566 | -5 141 | -762 | 1 576 | -3 611 | -3 362 | -2 636 | 4 866 | -3 038 | -352 | -5 958 | 2 642 | -7 812 | 8 417 | -5 245 | 3 274 | -1 599 | -2 209 | 3 542 | -6 803 | -3 749 | -15 820 | 29 429 | 2 538 | -3 334 | -802 | 3 863 | -3 403 | -1 110 | 703 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 746 | -868 | 647 | -2 960 | 2 915 | 895 | -5 378 | 1 455 | 4 057 | 1 378 | -1 929 | 2 062 | -84 | 5 895 | -2 716 | 6 723 | -3 625 | 3 431 | -1 372 | 368 | 2 759 | -971 | -1 768 | 4 193 | 9 548 | -17 372 | -1 685 | 5 080 | -3 238 | -1 747 | 1 479 | 1 129 | 669 | |
| Przepływy inwestycyjne | 10 | -8 857 | 167 | 649 | 3 187 | 2 274 | -2 784 | -973 | 1 994 | -54 | 20 | -1 185 | -57 | -328 | -553 | -716 | -815 | -503 | -3 782 | 2 603 | -3 047 | -712 | -90 | -1 334 | 166 | -5 103 | -1 567 | -3 004 | 2 935 | -786 | -214 | -5 042 | -1 134 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -190 | -893 | -280 | 141 | -264 | -244 | -685 | -711 | -112 | -52 | -16 | -253 | -258 | -186 | -803 | -727 | -823 | -470 | -343 | -676 | -13 | -155 | -109 | -1 743 | -828 | -3 690 | -1 538 | -3 069 | -635 | -1 246 | -229 | -4 953 | -1 085 | |
| Przepływy finansowe | -55 | 56 | -45 | 959 | -1 050 | 29 | -49 | 86 | -52 | -550 | -41 | -172 | -164 | 442 | -704 | 163 | 266 | 640 | -49 | -657 | 936 | 647 | 7 736 | -2 412 | 4 001 | -1 484 | 5 131 | -2 098 | -2 599 | 2 113 | -110 | -912 | -3 573 | |
| Emisja akcji | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 35 | -46 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 383 | -- -- | 5 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 118 | -1 026 | 77 | -- -- | 194 | 228 | -228 | 84 | -47 | -37 | 576 | -- -- | -- -- | 422 | 741 | 88 | -145 | 1 205 | 871 | 7 451 | -35 | 6 356 | -6 271 | 41 | -41 | -- -- | 2 161 | 565 | 10 625 | 684 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 | -25 | -26 | -143 | -- -- | -- -- | -38 | -85 | -239 | -83 | -84 | -84 | -84 | -84 | -660 | 199 | -112 | -83 | -56 | -64 | -132 | -84 | -90 | -1 590 | -1 929 | 96 | -613 | -1 821 | -2 513 | -892 | -294 | -8 228 | -1 701 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -79 | -74 | -79 | -53 | -- -- | -191 | -84 | -86 | -87 | -88 | -89 | -40 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -29 | 82 | -18 | -17 | -24 | 59 | -11 | -23 | -41 | -39 | -41 | -41 | -43 | -50 | -44 | -36 | -44 | -58 | -81 | -34 | -58 | -65 | -182 | -144 | -379 | -146 | -212 | -413 | -288 | -163 | -292 | -557 | -248 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 542 | -8 776 | 1 654 | 5 | 716 | 6 350 | -7 184 | 7 184 | 1 676 | 7 871 | -117 | -1 807 | -1 955 | 735 | 181 | -471 | 221 | -1 099 | 43 | -413 | -796 | 182 | -1 231 | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -1 687 | -868 | 1 252 | -1 462 | -1 685 | 3 803 | -5 036 | -2 188 | -378 | 1 362 | -112 | -703 | -1 992 | 435 | 635 | -645 | -53 | -1 706 | 3 531 | -3 035 | 1 302 | 92 | -8 986 | 2 143 | -4 811 | 5 782 | -2 424 | -2 097 | -2 275 | -869 | -1 975 | 346 | 4 488 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 056 | 5 280 | 6 967 | 6 972 | 7 689 | 14 000 | 6 818 | 4 452 | 6 128 | 6 939 | 6 823 | 5 015 | 1 547 | 3 793 | 3 974 | 3 503 | 3 723 | 2 734 | 3 118 | 2 706 | 1 910 | 2 091 | 1 374 | 1 520 | 1 704 | 4 588 | 7 267 | 3 137 | 1 832 | 3 536 | 1 466 | 810 | 1 677 |
Dane dostarcza: Notoria.pl