Przepływy pieniężne KGL SA (KGL)
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| Data publikacji | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 17 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 06 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 3 987 | 1 363 | 3 969 | -545 | -33 | -419 | -1 065 | 2 743 | 9 562 | 3 148 | 6 634 | -3 770 | 4 055 | -4 331 | 3 044 | 22 547 | 785 | 11 829 | 5 647 | 10 132 | 15 037 | 1 796 | 13 686 | 17 113 | 18 509 | -2 941 | 9 866 | 6 885 | 2 316 | 6 088 | 1 923 | 7 552 | 10 623 | 6 732 | 22 566 | 16 944 | 12 327 | 2 272 | 4 560 | 7 324 | 2 428 | 6 782 | 2 866 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 623 | 388 | 693 | 369 | 1 376 | 1 202 | 1 167 | 656 | 1 934 | 1 306 | 601 | 2 045 | 802 | 1 708 | -154 | 4 149 | 2 430 | 3 607 | 2 481 | 3 665 | 1 195 | 4 555 | 4 024 | 1 408 | 3 100 | 4 921 | -1 772 | -1 002 | -3 116 | 1 202 | -12 290 | -2 762 | 4 405 | 4 913 | 621 | 8 362 | 3 424 | -1 494 | -2 246 | -3 477 | -479 | -3 017 | -5 711 | |
| Amortyzacja | -- -- | 481 | 478 | 474 | 498 | 551 | 598 | 620 | 665 | 703 | 719 | 789 | 875 | 1 011 | 555 | 1 505 | 10 995 | 3 789 | 3 878 | 4 580 | 6 374 | 5 245 | 5 496 | 5 617 | 5 799 | 6 315 | 6 340 | 6 439 | 6 648 | 6 741 | 6 895 | 6 790 | 6 883 | 6 941 | 6 794 | 6 953 | 7 057 | 7 002 | 6 992 | 7 130 | 7 400 | 7 491 | 7 148 | 7 076 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 118 | -23 | 98 | 311 | 49 | 25 | 153 | 0 | -22 | 172 | 1 076 | 627 | -468 | 117 | 1 310 | 2 353 | -1 259 | 335 | 2 627 | -1 594 | -- -- | -- -- | -- -- | 206 | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 5 025 | 800 | -192 | -6 474 | -3 606 | 4 199 | -620 | -4 964 | 3 638 | 1 367 | -2 407 | -6 165 | 7 126 | -3 209 | 421 | -13 326 | 2 523 | 2 424 | 4 361 | -1 271 | -2 600 | -10 008 | 2 476 | -6 553 | -7 765 | -8 472 | -6 103 | -18 181 | -3 654 | -4 699 | 7 976 | 6 312 | -22 | 1 242 | 6 511 | 5 893 | -7 962 | -1 885 | 1 652 | 4 684 | -11 946 | 1 726 | -1 203 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 064 | -3 240 | 1 836 | 4 506 | -5 781 | -4 753 | 2 831 | 2 646 | -8 125 | 7 019 | -7 286 | 14 329 | -5 385 | -12 949 | 4 292 | 7 537 | -11 432 | -3 893 | 1 308 | 14 374 | -3 164 | 904 | 2 426 | 8 004 | -15 205 | -7 562 | 1 006 | 11 151 | -17 462 | 3 183 | 11 787 | 14 623 | -4 759 | -26 | -2 420 | 8 118 | -3 306 | -3 071 | 773 | 2 938 | -8 516 | 5 126 | -1 571 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 471 | 2 960 | 965 | 130 | 7 370 | -1 054 | -5 654 | 3 553 | 11 061 | -6 386 | 15 005 | -13 747 | -1 350 | 11 453 | -3 927 | 7 158 | 3 874 | 1 985 | -10 032 | -11 656 | 10 202 | 4 | -3 089 | 11 112 | 30 329 | 3 490 | 9 291 | 6 633 | 17 730 | -3 100 | -18 019 | -20 152 | -926 | -7 976 | 2 348 | -13 330 | 9 851 | 2 519 | -4 207 | -7 629 | 14 414 | -7 232 | 561 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -183 | -437 | -715 | 625 | -824 | -10 563 | -646 | -14 747 | 5 916 | -493 | -8 586 | 7 676 | -149 | 1 053 | -2 233 | -9 830 | -2 116 | -7 782 | -3 241 | -4 736 | -4 755 | -2 303 | -8 971 | -28 295 | -2 341 | -2 690 | -4 100 | -1 722 | -2 473 | -2 017 | -4 559 | 566 | -1 725 | 38 380 | -2 676 | -1 168 | -3 840 | -2 230 | 151 | -4 700 | -1 144 | 7 882 | -4 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -218 | -402 | -905 | 603 | -873 | -655 | -588 | -2 721 | -2 539 | -259 | -6 946 | 7 429 | -363 | -383 | -2 417 | -8 879 | -2 262 | -7 889 | -3 241 | -4 716 | -4 758 | -2 437 | -8 971 | -28 299 | -2 351 | -2 760 | -4 106 | -1 924 | -2 549 | -2 064 | -4 730 | 566 | -1 726 | -1 861 | -2 859 | -3 502 | -3 940 | -2 704 | -654 | -4 727 | -1 290 | -4 226 | -518 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -3 474 | -1 040 | -3 316 | 29 922 | 2 628 | 1 260 | 1 034 | -6 446 | -7 215 | -3 196 | -2 218 | -4 589 | 727 | 1 332 | -6 850 | -14 906 | -1 369 | 241 | -4 306 | -6 154 | -9 393 | -1 072 | 1 899 | 6 415 | -12 735 | 25 974 | -4 997 | -13 330 | -10 312 | -10 535 | 1 129 | -8 117 | -9 490 | -37 306 | -28 451 | -12 539 | -8 326 | -2 465 | -4 736 | 81 | -2 926 | -8 031 | -10 238 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -150 | -4 | -48 | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -544 | -- -- | -- -- | -261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 027 | 2 430 | -5 457 | 1 434 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 519 | 453 | 547 | 3 576 | 2 458 | 1 124 | -2 827 | 560 | 2 021 | 9 423 | 13 556 | -- -- | 28 930 | 4 741 | -4 197 | -- -- | -- -- | 11 448 | 3 232 | 1 654 | 774 | -2 428 | -- -- | -- -- | 3 058 | 7 368 | 6 709 | 3 671 | 1 054 | 5 193 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 995 | -544 | -2 745 | -1 380 | -- -- | -681 | 7 208 | -7 459 | -6 732 | -2 332 | 1 704 | -3 451 | 1 494 | -4 399 | -5 005 | -1 001 | -182 | -1 622 | 771 | -1 090 | -4 571 | 3 337 | -73 | -2 559 | -6 382 | 3 352 | -1 261 | -1 263 | -2 289 | -1 521 | -830 | -1 103 | -1 310 | -30 607 | -18 343 | -4 576 | -1 602 | 1 602 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 360 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 503 | 0 | -- -- | -- -- | -1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 434 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 053 | |
| Leasingi | -- -- | -222 | -273 | -357 | -301 | -346 | -361 | -685 | -544 | -463 | -604 | -2 432 | -750 | -565 | -597 | -623 | -12 142 | -4 079 | -3 014 | -4 189 | -4 598 | -4 724 | -5 563 | -6 077 | -4 239 | -5 672 | -5 192 | -5 160 | -6 284 | -5 645 | -5 881 | -5 712 | -5 632 | -5 353 | -4 857 | -4 371 | -4 713 | -4 684 | -3 866 | -5 174 | -3 662 | -3 313 | -5 170 | -4 944 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -257 | -223 | -214 | -218 | -194 | -211 | -330 | -99 | -197 | -128 | -145 | -400 | -213 | -201 | -196 | -2 822 | -886 | -856 | -963 | -814 | -829 | -708 | -651 | -775 | -846 | -847 | -900 | -1 354 | -2 065 | -3 239 | -4 292 | -4 528 | -4 221 | -4 195 | -3 875 | -3 435 | -3 062 | -3 140 | -3 038 | -3 384 | -3 224 | -3 526 | -3 201 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 330 | -114 | -62 | 30 001 | 1 771 | -9 722 | -677 | -18 450 | 8 263 | -541 | -4 170 | -684 | 4 633 | -1 946 | -6 039 | -2 188 | -2 700 | 4 288 | -1 900 | -758 | 889 | -1 579 | 6 614 | -4 767 | 3 433 | 20 343 | 769 | -8 167 | -10 469 | -6 464 | -1 507 | 1 | -592 | 7 806 | -8 561 | 3 237 | 161 | -2 422 | -26 | 2 705 | -1 642 | 6 634 | -7 377 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 3 769 | 961 | 3 064 | 58 | -906 | -1 074 | -1 653 | 22 | 7 023 | 2 889 | -312 | 3 659 | 3 692 | -4 714 | 627 | 13 668 | -1 477 | 3 940 | 2 406 | 5 416 | 10 279 | -641 | 4 715 | -11 186 | 16 158 | -5 701 | 5 760 | 4 961 | -233 | 4 024 | -2 807 | 8 118 | 8 897 | 4 871 | 19 707 | 13 442 | 8 387 | -432 | 3 906 | 2 597 | 1 138 | 2 556 | 2 348 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 211 | 1 109 | 1 034 | 31 041 | 32 815 | 23 094 | 22 413 | 3 968 | 12 211 | 11 676 | 7 520 | 6 806 | 11 480 | 9 635 | 35 151 | 5 839 | 3 139 | 7 420 | 5 530 | 4 858 | 5 722 | 4 168 | 10 865 | 6 140 | 9 448 | 29 916 | 30 589 | 22 385 | 11 854 | 5 451 | 3 874 | 3 977 | 3 413 | 11 191 | 2 694 | 5 837 | 6 013 | 3 576 | 3 606 | 6 302 | 4 686 | 11 294 | 3 957 |
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