Przepływy pieniężne KGL SA (KGL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 09 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 06 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 949 | 8 774 | 1 226 | 15 574 | 25 315 | 28 393 | 47 632 | 32 319 | 17 879 | 56 865 | 26 483 | 32 898 | |
| Wynik finansowy | 1 581 | 2 073 | 4 401 | 5 886 | 6 506 | 12 183 | 11 182 | 5 246 | -16 966 | 18 301 | -3 792 | -18 388 | |
| Amortyzacja | 1 873 | 1 931 | 2 434 | 3 086 | 14 066 | 18 621 | 22 157 | 25 742 | 27 309 | 27 745 | 28 524 | 28 923 | |
| Zmiana stanu rezerw | 197 | 504 | 226 | 1 853 | 3 312 | 109 | 206 | -124 | -64 | 84 | 86 | 207 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 432 | -841 | -4 991 | -3 567 | -8 988 | 8 037 | -16 685 | -40 521 | 5 935 | 13 624 | -3 511 | 6 794 | |
| Zmiana stanu należności | -46 | 38 | -5 057 | 5 937 | -6 505 | 357 | 8 170 | -10 610 | 12 131 | 913 | -2 666 | 4 982 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 347 | 4 526 | 4 215 | 5 933 | 13 334 | -15 829 | 18 229 | 49 743 | -23 541 | -19 884 | 534 | -914 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 214 | -710 | -26 780 | 4 513 | -11 159 | -17 875 | -44 324 | -10 853 | -8 483 | 32 811 | -10 619 | 4 142 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 248 | -922 | -4 837 | -2 315 | -12 042 | -18 108 | -44 465 | -11 141 | -8 777 | -9 948 | -12 025 | -9 364 | |
| Przepływy finansowe | -1 463 | 22 092 | -1 524 | -17 218 | -19 697 | -11 588 | -2 151 | -5 088 | -27 835 | -87 786 | -15 446 | -37 425 | |
| Emisja akcji | -- -- | 31 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -349 | -220 | -544 | -261 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 174 | -- -- | 1 434 | -- -- | 7 519 | 4 331 | 25 560 | 29 474 | 14 680 | -- -- | 17 135 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 937 | -7 664 | -932 | -10 811 | -8 911 | -2 123 | -3 866 | -5 554 | -5 743 | -54 836 | -- -- | -912 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 360 | -1 503 | -1 002 | -2 434 | -2 495 | -- -- | -- -- | -3 538 | -7 053 | |
| Leasingi | -1 431 | -1 153 | -1 936 | -4 249 | -13 927 | -15 880 | -20 603 | -22 308 | -22 870 | -19 294 | -17 386 | -15 400 | |
| Zapłacone odsetki | -1 268 | -912 | -834 | -870 | -3 432 | -3 519 | -2 963 | -3 947 | -14 124 | -15 726 | -12 624 | -13 087 | |
| Przepływy pieniężne netto | 272 | 30 155 | -27 078 | 2 868 | -5 540 | -1 070 | 1 157 | 16 378 | -18 439 | 1 890 | 418 | -385 | |
| Free Cash Flow | 1 701 | 7 852 | -3 611 | 13 259 | 13 273 | 10 285 | 3 167 | 21 178 | 9 102 | 46 917 | 14 458 | 23 534 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 880 | 31 041 | 3 968 | 6 806 | 5 839 | 4 858 | 6 140 | 22 385 | 3 977 | 5 837 | 6 302 | 5 918 |
Dane dostarcza: Notoria.pl