Przepływy pieniężne KGL SA (KGL)
Raport
Dane
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| Data publikacji | 27 Paź 2015 | 27 Paź 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 17 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 7 075 | 4 587 | 8 108 | 5 857 | -1 277 | -1 749 | 4 188 | 7 587 | 12 763 | 5 081 | 8 598 | 8 409 | 9 516 | 5 258 | 3 907 | 8 463 | 574 | 11 564 | 4 240 | 12 015 | 15 037 | 1 795 | 13 687 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 3 250 | 2 175 | 3 513 | 2 218 | 3 407 | 3 096 | 4 337 | 2 597 | 5 389 | 3 174 | 2 732 | 3 900 | 1 956 | 260 | 2 059 | 1 882 | 2 129 | 3 594 | 2 606 | 3 854 | 1 195 | 4 555 | 4 024 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 590 | 1 647 | 1 590 | 1 740 | 1 756 | 1 868 | 1 925 | 2 302 | 2 533 | 2 625 | 2 944 | 3 355 | 3 639 | 3 442 | 3 662 | 3 755 | 4 156 | 4 525 | 4 919 | 5 021 | 5 245 | 5 496 | 5 617 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 5 500 | -281 | -1 980 | -7 667 | -5 520 | 3 044 | -517 | -4 688 | 1 878 | 174 | -1 783 | -4 542 | 3 534 | -7 839 | 2 363 | -7 066 | 2 483 | 2 316 | 4 452 | -1 214 | -2 600 | -10 008 | 2 476 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -6 479 | -4 014 | 1 095 | 11 071 | -11 365 | -10 686 | 1 550 | 3 188 | -8 916 | 4 666 | -5 382 | 8 441 | -2 527 | -8 018 | 5 825 | 10 747 | -13 299 | 5 196 | -4 280 | 12 740 | -3 164 | 904 | 2 426 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2 680 | 4 496 | 3 022 | -1 655 | 9 978 | 5 | -3 862 | 2 250 | 12 060 | -5 551 | 7 798 | -1 334 | 2 598 | 15 633 | -10 580 | -2 366 | 3 725 | -6 151 | -5 039 | -8 364 | 10 202 | 3 | -3 088 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -715 | -956 | -655 | -871 | -3 152 | -2 867 | -5 435 | -16 414 | -6 304 | -4 147 | -5 438 | -3 862 | -1 855 | -3 807 | -3 286 | -5 003 | -2 004 | -7 067 | -3 021 | -5 783 | -4 755 | -2 303 | -8 971 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -715 | -956 | -817 | -872 | -3 167 | -3 015 | -5 495 | -16 418 | -6 263 | -4 211 | -5 456 | -3 917 | -1 887 | -3 811 | -3 286 | -5 010 | -2 150 | -7 067 | -3 021 | -5 870 | -4 758 | -2 437 | -8 971 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -5 183 | -4 382 | -7 517 | 24 874 | 6 314 | 479 | -3 499 | -5 734 | -1 542 | -1 657 | -6 842 | -3 955 | -2 359 | -5 502 | -6 774 | -3 722 | -1 320 | -576 | -3 023 | -6 669 | -9 393 | -1 072 | 1 899 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -177 | 23 | -48 | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 260 | -260 | -- -- | 102 | 10 689 | 566 | -842 | 2 286 | 10 133 | 446 | 962 | -1 068 | 1 422 | 10 668 | -2 695 | -9 177 | 3 762 | 1 057 | 2 366 | -2 854 | 560 | 2 020 | 9 424 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 917 | -2 514 | -5 855 | -5 172 | -2 692 | 1 754 | 61 | -295 | -8 032 | -324 | -1 354 | -1 211 | -685 | -12 122 | 2 041 | 8 834 | -258 | -358 | -637 | -870 | -4 571 | 3 337 | -73 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 360 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 434 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 271 | -966 | -1 271 | -1 347 | -1 464 | -1 556 | -2 403 | -7 281 | -3 152 | -1 320 | -5 081 | -2 420 | -2 583 | -2 846 | -3 764 | -3 635 | -4 098 | -3 651 | -4 665 | -3 466 | -4 724 | -5 563 | -6 077 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -642 | -391 | -531 | -360 | -376 | -387 | -484 | -488 | -458 | -872 | -103 | -749 | -772 | -784 | -848 | -799 | -803 | -797 | -1 120 | -829 | -708 | -651 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 1 177 | -751 | -64 | 29 860 | 1 885 | -4 137 | -4 746 | -14 561 | 4 917 | -723 | -3 682 | 592 | 5 302 | -4 051 | -6 153 | -262 | -2 750 | 3 921 | -1 804 | -437 | 889 | -1 580 | 6 615 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 6 360 | 3 631 | 7 291 | 4 985 | -4 444 | -4 764 | -1 307 | -8 831 | 6 500 | 870 | 3 142 | 4 492 | 7 629 | 1 447 | 621 | 3 453 | -1 576 | 4 497 | 1 219 | 6 145 | 10 279 | -642 | 4 716 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 2 558 | 1 826 | 1 752 | 31 610 | 33 502 | 29 358 | 24 610 | 10 051 | 14 924 | 14 245 | 10 563 | 11 073 | 16 386 | 12 501 | 6 245 | 5 914 | 3 163 | 7 080 | 5 277 | 4 858 | 5 722 | 4 168 | 10 865 |
Dane dostarcza: Notoria.pl