Przepływy pieniężne KGHM Polska Miedź SA (KGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2001 | 25 Kwi 2001 | 25 Kwi 2001 | 25 Kwi 2001 | 17 Kwi 2003 | 20 Kwi 2004 | 19 Kwi 2005 | 20 Kwi 2006 | 20 Kwi 2007 | 22 Kwi 2008 | 02 Kwi 2009 | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 30 Mar 2012 | 29 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 24 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 24 Kwi 2024 | 26 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 017 219 | 505 017 | 620 440 | 628 644 | 61 532 | 683 722 | 894 499 | 1 955 454 | 2 714 659 | 2 817 917 | 4 680 129 | 2 959 725 | 2 720 749 | 5 661 275 | 9 098 000 | 5 521 000 | 4 924 000 | 4 849 000 | 4 163 000 | 4 212 000 | 3 054 000 | 3 826 000 | 5 048 000 | 5 656 000 | 4 266 000 | 2 464 000 | 6 051 000 | 4 690 000 | 4 035 000 | |
| Wynik finansowy | 463 499 | 143 330 | -20 638 | 496 592 | -841 773 | -214 452 | 673 012 | 1 376 453 | 2 104 017 | 3 479 380 | 3 935 516 | 2 765 866 | 2 328 561 | 4 730 424 | 11 128 000 | 4 753 000 | 3 033 000 | 2 451 000 | -5 009 000 | -4 449 000 | 1 525 000 | 1 658 000 | 1 421 000 | 1 797 000 | 6 155 000 | 4 774 000 | -3 691 000 | 2 870 000 | 3 688 000 | |
| Amortyzacja | 349 634 | 408 275 | 446 528 | 473 846 | 656 025 | 511 097 | 468 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 913 000 | 1 724 000 | 1 580 000 | 1 635 000 | 1 943 000 | 1 698 000 | 1 609 000 | 1 796 000 | 1 920 000 | 1 963 000 | 2 123 000 | 2 239 000 | 2 311 000 | 2 006 000 | 2 366 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -17 491 | 10 862 | 572 029 | 84 470 | 346 873 | 228 193 | 11 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | 68 000 | -19 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | 244 000 | 114 000 | -- -- | 30 000 | -56 000 | 464 000 | 425 000 | 388 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | 10 006 | -41 134 | -102 315 | -50 851 | -95 714 | 93 302 | 11 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -436 000 | -420 000 | 357 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 139 553 | -70 085 | -94 462 | -113 684 | 79 940 | -149 811 | 32 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 568 000 | -346 000 | -242 000 | -- -- | -- -- | 69 000 | -- -- | 20 000 | -176 000 | 584 000 | 610 000 | -133 000 | -288 000 | 163 000 | 551 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 597 | 89 416 | 182 537 | -60 538 | -291 319 | 236 534 | -226 815 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 000 | 326 000 | -221 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -621 950 | -423 990 | -583 580 | -639 300 | -1 386 855 | -403 546 | -191 578 | -639 928 | -736 347 | -473 346 | -811 108 | -1 919 124 | -1 255 747 | -3 070 123 | 3 049 000 | -10 669 000 | -4 730 000 | -5 544 000 | -4 906 000 | -3 948 000 | -3 340 000 | -3 539 000 | -3 643 000 | -3 661 000 | -2 526 000 | -2 695 000 | -4 798 000 | -5 506 000 | -4 321 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -604 174 | -573 539 | -434 644 | -487 565 | -1 098 575 | -528 665 | -316 564 | -728 297 | -880 430 | -891 935 | -1 192 093 | -1 346 174 | -1 487 779 | -1 481 543 | -1 927 000 | -2 495 000 | -3 273 000 | -3 434 000 | -3 939 000 | -3 251 000 | -2 796 000 | -2 715 000 | -3 109 000 | -3 338 000 | -3 782 000 | -3 918 000 | -4 681 000 | -5 625 000 | -5 221 000 | |
| Przepływy finansowe | -167 908 | -148 642 | -198 751 | 9 483 | 1 283 144 | -193 341 | -431 085 | -1 285 843 | -656 437 | -1 880 514 | -3 335 447 | -1 827 363 | -2 317 750 | -707 497 | -2 979 000 | -4 522 000 | -1 961 000 | 248 000 | 864 000 | 133 000 | 18 000 | 66 000 | -1 308 000 | -548 000 | -2 200 000 | -446 000 | -747 000 | -217 000 | -111 000 | |
| Emisja akcji | 3 014 | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | 877 | 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | 1 599 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 879 | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -1 599 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 186 602 | 1 224 377 | 2 803 132 | 994 673 | 5 316 534 | 1 308 421 | 1 930 770 | 262 595 | 33 010 | 156 856 | 89 733 | 77 702 | 98 136 | 121 195 | 141 000 | 1 439 000 | 1 597 000 | 2 641 000 | 4 988 000 | 3 266 000 | 2 442 000 | 2 276 000 | 4 730 000 | 4 247 000 | 358 000 | 677 000 | 1 673 000 | 1 940 000 | 957 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 169 313 | -1 232 049 | -2 952 955 | -972 489 | -3 911 568 | -1 351 970 | -2 232 338 | -1 498 765 | -270 320 | -54 783 | -17 166 | -85 190 | -56 941 | -202 349 | -105 000 | -86 000 | -1 446 000 | -1 240 000 | -3 096 000 | -2 701 000 | -2 072 000 | -2 100 000 | -7 746 000 | -4 513 000 | -2 078 000 | -425 000 | -2 051 000 | -2 154 000 | -935 000 | |
| Dywidenda | -56 179 | -73 877 | -25 326 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -2 000 000 | -3 394 000 | -1 800 000 | -2 336 000 | -600 000 | -2 980 000 | -5 668 000 | -1 960 000 | -1 000 000 | -800 000 | -300 000 | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -600 000 | -200 000 | -300 000 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -4 488 | -7 558 | -7 109 | -4 228 | -5 501 | -4 484 | -8 333 | -12 208 | -24 000 | -11 000 | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 000 | -52 000 | -97 000 | -67 000 | -59 000 | -83 000 | -97 000 | -95 000 | |
| Zapłacone odsetki | -22 659 | -22 037 | -16 380 | -11 334 | -121 822 | -149 097 | -125 173 | -41 516 | -10 339 | -6 576 | -9 059 | -15 317 | -14 756 | -14 166 | -12 000 | -139 000 | -144 000 | -136 000 | -232 000 | -144 000 | -157 000 | -118 000 | -239 000 | -177 000 | -94 000 | -92 000 | -81 000 | -202 000 | -120 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 227 361 | -67 615 | -161 891 | -1 173 | -42 179 | 86 835 | 271 836 | 29 683 | 1 321 875 | 464 057 | 533 574 | -786 762 | -852 748 | 1 883 655 | 9 168 000 | -9 670 000 | -1 767 000 | -447 000 | 121 000 | 397 000 | -268 000 | 353 000 | 97 000 | 1 447 000 | -460 000 | -677 000 | 506 000 | -1 033 000 | -397 000 | |
| Free Cash Flow | 413 045 | -68 522 | 185 796 | 141 079 | -1 037 043 | 155 057 | 577 935 | 1 227 157 | 1 834 229 | 1 925 982 | 3 488 036 | 1 613 551 | 1 232 970 | 4 179 732 | 7 171 000 | 3 026 000 | 1 651 000 | 1 415 000 | 224 000 | 961 000 | 258 000 | 1 111 000 | 1 939 000 | 2 318 000 | 484 000 | -1 454 000 | 1 370 000 | -935 000 | -1 186 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 409 921 | 342 306 | 180 415 | 179 242 | 136 583 | 223 561 | 495 397 | 523 174 | 1 841 981 | 2 321 131 | 2 812 096 | 2 065 763 | 1 197 077 | 3 086 957 | 13 130 000 | 2 629 000 | 864 000 | 475 000 | 461 000 | 860 000 | 586 000 | 957 000 | 1 016 000 | 2 522 000 | 1 904 000 | 1 200 000 | 1 729 000 | 715 000 | 443 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl