Przepływy pieniężne KGHM Polska Miedź SA (KGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 12 Mar 2001 | 12 Mar 2001 | 12 Mar 2003 | 10 Mar 2004 | 21 Mar 2005 | 21 Mar 2005 | 12 Mar 2007 | 11 Mar 2008 | 02 Kwi 2009 | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 30 Mar 2012 | 29 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 24 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 24 Kwi 2024 | 26 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 915 060 | 571 158 | 650 462 | 861 575 | 313 510 | 660 097 | 823 488 | 1 723 475 | 2 505 102 | 2 560 047 | 4 468 046 | 2 749 171 | 2 487 385 | 5 346 791 | 8 768 000 | 4 703 000 | 3 790 000 | 4 000 000 | 3 279 000 | 3 597 000 | 2 080 000 | 2 815 000 | 4 043 000 | 4 816 000 | 1 963 000 | 1 791 000 | 5 639 000 | 2 532 000 | 2 558 000 | |
| Wynik finansowy | 501 800 | 178 750 | -169 899 | 617 967 | -281 503 | 254 546 | 529 587 | 1 397 169 | 2 145 108 | 3 604 988 | 3 798 826 | 2 920 378 | 2 540 185 | 4 568 589 | 11 394 000 | 4 868 000 | 3 058 000 | 2 414 000 | -2 788 000 | -4 085 000 | 1 323 000 | 2 025 000 | 1 264 000 | 1 779 000 | 5 169 000 | 3 533 000 | -1 153 000 | 2 788 000 | 1 946 000 | |
| Amortyzacja | 317 066 | 352 332 | 394 119 | 410 308 | 341 660 | 301 421 | 295 833 | 272 977 | 291 304 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 672 000 | 772 000 | 768 000 | 818 000 | 875 000 | 956 000 | 1 035 000 | 1 119 000 | 1 220 000 | 1 293 000 | 1 363 000 | 1 434 000 | 1 597 000 | 1 542 000 | 1 670 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -19 823 | 14 136 | 514 986 | 73 044 | 331 368 | 232 129 | 9 693 | 90 994 | 290 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 000 | 70 000 | -14 000 | -- -- | -- -- | 37 000 | -- -- | 222 000 | 59 000 | -50 000 | -29 000 | -2 000 | 391 000 | 339 000 | 273 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | 14 673 | -23 866 | -41 177 | -52 966 | -90 788 | 78 687 | 69 924 | -129 964 | -226 759 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -344 000 | -636 000 | 560 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 3 798 | 41 658 | -77 717 | -89 738 | 71 700 | -156 584 | 48 264 | -60 880 | -70 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 544 000 | -180 000 | -777 000 | -- -- | -- -- | 370 000 | -2 000 | -345 000 | -73 000 | 663 000 | 66 000 | -165 000 | -207 000 | -123 000 | 438 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 837 | 56 701 | 110 830 | 26 263 | 6 665 | 77 193 | 161 071 | 239 399 | 291 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 000 | 356 000 | 43 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -636 077 | -386 792 | -568 525 | -942 972 | -2 006 958 | -417 280 | -232 854 | -396 653 | -552 819 | -45 644 | -577 867 | -1 721 778 | -946 703 | -3 125 246 | 3 590 000 | -11 335 000 | -2 547 000 | -3 828 000 | -6 872 000 | -3 490 000 | -2 512 000 | -2 399 000 | -2 854 000 | -2 764 000 | -607 000 | -1 629 000 | -4 332 000 | -3 652 000 | -2 660 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -500 124 | -489 669 | -426 391 | -537 381 | -489 414 | -354 010 | -352 624 | -537 711 | -644 509 | -674 905 | -845 596 | -1 080 603 | -1 175 991 | -1 222 038 | -1 465 000 | -1 767 000 | -2 296 000 | -2 203 000 | -2 481 000 | -2 604 000 | -1 991 000 | -1 907 000 | -2 402 000 | -2 451 000 | -2 323 000 | -2 598 000 | -2 963 000 | -3 412 000 | -3 624 000 | |
| Przepływy finansowe | -163 697 | -174 736 | -207 402 | 19 026 | 1 714 622 | -169 258 | -433 919 | -1 280 220 | -630 817 | -2 044 537 | -3 405 550 | -1 809 021 | -2 343 562 | -606 194 | -2 993 000 | -4 619 000 | -1 824 000 | -222 000 | 3 683 000 | 186 000 | 208 000 | -48 000 | -1 265 000 | -507 000 | -2 091 000 | -506 000 | -809 000 | 3 000 | -49 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | 1 599 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -1 599 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 077 904 | 1 132 720 | 2 748 998 | 970 964 | 4 084 251 | 1 288 862 | 1 907 735 | 239 553 | 43 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 039 000 | 1 546 000 | 1 974 000 | 4 956 000 | 3 198 000 | 2 416 000 | 2 257 000 | 4 669 000 | 4 052 000 | 205 000 | 605 000 | 1 514 000 | 1 884 000 | 901 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 065 383 | -1 177 242 | -2 909 587 | -944 019 | -2 134 622 | -1 312 590 | -2 215 099 | -1 473 430 | -258 347 | -35 227 | -6 000 | -6 000 | -4 000 | -3 000 | -- -- | -- -- | -1 409 000 | -1 135 000 | -375 000 | -2 601 000 | -2 030 000 | -2 073 000 | -7 726 000 | -4 478 000 | -1 889 000 | -352 000 | -1 936 000 | -2 051 000 | -849 000 | |
| Dywidenda | -56 179 | -73 877 | -25 326 | -- -- | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -2 000 000 | -3 394 000 | -1 800 000 | -2 336 000 | -600 000 | -2 980 000 | -5 668 000 | -1 960 000 | -1 000 000 | -800 000 | -300 000 | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -600 000 | -200 000 | -300 000 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -3 718 | -8 300 | -7 738 | -7 028 | -4 795 | -2 568 | -3 310 | -3 118 | -13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -36 000 | -51 000 | -44 000 | -62 000 | -69 000 | -66 000 | |
| Zapłacone odsetki | -16 159 | -9 046 | -10 278 | -6 565 | -35 007 | -145 309 | -122 837 | -38 043 | -7 931 | -2 282 | -755 | -453 | -252 | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 000 | -98 000 | -119 000 | -138 000 | -152 000 | -228 000 | -173 000 | -89 000 | -117 000 | -145 000 | -259 000 | -155 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 115 286 | 9 701 | -125 465 | -62 371 | 21 174 | 73 559 | 156 715 | 46 602 | 1 321 466 | 469 866 | 484 629 | -781 628 | -802 880 | 1 615 351 | 9 365 000 | -11 251 000 | -581 000 | -50 000 | 90 000 | 293 000 | -224 000 | 368 000 | -76 000 | 1 545 000 | -735 000 | -344 000 | 498 000 | -1 117 000 | -151 000 | |
| Free Cash Flow | 414 936 | 81 489 | 224 071 | 324 194 | -175 904 | 306 087 | 470 864 | 1 185 764 | 1 860 593 | 1 885 142 | 3 622 450 | 1 668 568 | 1 311 394 | 4 124 753 | 7 303 000 | 2 936 000 | 1 494 000 | 1 797 000 | 798 000 | 993 000 | 89 000 | 908 000 | 1 641 000 | 2 365 000 | -360 000 | -807 000 | 2 676 000 | -880 000 | -1 066 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 202 184 | 211 885 | 86 420 | 24 046 | 45 063 | 118 727 | 275 442 | 322 044 | 1 643 510 | 2 093 436 | 2 534 995 | 1 793 580 | 975 198 | 2 595 529 | 12 836 000 | 707 000 | 123 000 | 85 000 | 158 000 | 482 000 | 234 000 | 627 000 | 516 000 | 2 135 000 | 1 332 000 | 985 000 | 1 481 000 | 367 000 | 216 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl