Przepływy pieniężne Feerum SA (FEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2013 | 10 Kwi 2013 | 10 Kwi 2013 | 06 Lis 2013 | 11 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 22 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 21 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 19 Maj 2020 | 30 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -5 398 | 6 673 | 558 | 4 831 | -11 006 | -2 709 | -3 276 | 23 080 | -1 342 | 2 944 | 11 029 | -8 756 | 329 | 1 812 | 2 816 | -4 028 | 4 176 | 3 419 | -8 344 | -12 005 | 9 121 | 20 571 | -22 562 | -5 151 | 1 802 | -12 594 | 15 128 | 17 572 | 11 985 | 11 945 | 3 499 | 8 755 | 9 288 | -9 157 | -634 | -7 517 | -6 758 | 3 130 | 1 801 | 590 | -5 527 | 1 510 | 12 927 | -4 382 | 4 622 | 2 152 | -1 407 | 9 179 | 634 | -3 576 | 8 899 | 21 869 | -12 007 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 | 1 572 | 2 393 | 3 237 | 4 831 | 1 811 | 1 201 | 1 998 | 1 937 | 1 635 | 2 549 | 5 005 | -285 | 344 | 399 | -2 427 | -2 963 | 981 | 2 885 | 1 285 | -1 598 | 2 183 | 4 774 | -177 | -302 | 1 505 | 7 932 | 6 771 | 3 529 | 4 259 | 5 030 | 5 293 | -22 487 | 1 593 | 539 | 248 | -729 | 283 | 247 | 994 | 2 153 | 873 | 2 204 | 3 | -272 | 108 | -5 | 346 | -2 655 | 1 258 | 4 043 | 4 444 | 2 867 | 3 205 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 689 | 693 | 714 | 721 | 755 | 863 | 1 032 | 1 220 | 1 316 | 1 421 | 1 525 | 2 020 | 2 081 | 2 416 | 2 342 | 2 301 | 2 298 | 2 265 | 2 243 | 2 240 | 2 070 | 2 171 | 2 349 | 2 342 | 2 489 | 2 091 | 2 993 | 2 540 | 2 543 | 2 371 | 2 323 | 2 309 | 2 284 | 1 774 | 1 810 | 1 894 | 1 770 | 1 698 | 1 698 | 1 680 | 1 678 | 1 740 | 1 869 | 1 823 | 1 814 | 1 686 | 1 593 | 1 489 | 1 460 | 1 237 | 1 238 | 1 236 | 1 264 | 764 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | -866 | 1 473 | 1 999 | -811 | -723 | -1 462 | -20 | 814 | -1 430 | -210 | 9 677 | -8 403 | -2 080 | -801 | -791 | -477 | -1 363 | -716 | -799 | -2 094 | -1 848 | 59 | -123 | -15 269 | -578 | 2 504 | 10 274 | -12 182 | 1 727 | 6 922 | 635 | -8 720 | -76 | -771 | -1 645 | 3 254 | 241 | -525 | -1 062 | 984 | 84 | -166 | -437 | -3 206 | 183 | -41 | -73 | 123 | 920 | 389 | -647 | 615 | 420 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 343 | -5 759 | -6 175 | 6 416 | -157 | -10 601 | -3 274 | 1 382 | -919 | 1 321 | -1 905 | -1 432 | 1 918 | -4 326 | -585 | 849 | -2 296 | -2 127 | -3 026 | -9 532 | 6 247 | 1 083 | 2 923 | -705 | 995 | -21 127 | -4 990 | 13 518 | -684 | 3 752 | -3 014 | 316 | 7 193 | 371 | -1 782 | 766 | -1 322 | -2 321 | -6 280 | -4 900 | -2 481 | -29 | -1 838 | 1 387 | 3 793 | -1 179 | 987 | 3 677 | 5 577 | -2 512 | -5 207 | 3 976 | -6 776 | -5 072 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 743 | -747 | -4 450 | -3 278 | 2 200 | -2 708 | -502 | -2 090 | 9 364 | -1 712 | -4 955 | 816 | 2 509 | 3 762 | 2 892 | 2 187 | -294 | -381 | -6 158 | 178 | -12 086 | -12 052 | 12 442 | -6 472 | 800 | -10 610 | -21 622 | -20 261 | 52 280 | 1 185 | -272 | 2 388 | 25 209 | 602 | -8 174 | 1 830 | 6 617 | -9 229 | 3 846 | 5 446 | 1 126 | -5 532 | -1 907 | 11 647 | 836 | -2 854 | -1 072 | -2 492 | 751 | -3 895 | -14 143 | 11 385 | 2 279 | -10 271 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 077 | 1 860 | 13 623 | -9 779 | -4 538 | 7 241 | -596 | -6 058 | 3 611 | 887 | 6 747 | -5 497 | -9 206 | -1 116 | -2 292 | 1 945 | -2 774 | 8 268 | 7 227 | -2 293 | -7 138 | 17 971 | 5 925 | -11 679 | 13 087 | 35 137 | -6 897 | -15 737 | -6 252 | -5 298 | 3 722 | -9 328 | -18 004 | 1 105 | 2 604 | -5 922 | -8 976 | 1 034 | 765 | -3 952 | -1 243 | 3 438 | 2 553 | -4 847 | -4 267 | 4 876 | -276 | -2 124 | 2 243 | 12 676 | 8 277 | -15 787 | 22 779 | 6 517 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 316 | -2 054 | -341 | -6 592 | -25 007 | -421 | -5 405 | -2 156 | -9 460 | -6 064 | -3 573 | -13 551 | 7 335 | -59 | -76 | -600 | -4 641 | 1 155 | -574 | -2 456 | -2 975 | -1 911 | -1 132 | -100 | -22 | -1 308 | -374 | -2 773 | -6 146 | -533 | -517 | -754 | 6 535 | -177 | -6 330 | -45 | 6 576 | 10 | 91 | -9 | -111 | -700 | -188 | 44 | 1 881 | 2 | -611 | -30 | -237 | -524 | 2 190 | -1 424 | -1 893 | 533 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 345 | -2 166 | -4 149 | -6 919 | -27 471 | -3 557 | -7 605 | -3 519 | -11 194 | -7 401 | -5 918 | -2 518 | -7 376 | -939 | -429 | -293 | -128 | -77 | -4 185 | -2 615 | -4 340 | -1 448 | -1 226 | -167 | -486 | -1 315 | -478 | -2 783 | -587 | -510 | -466 | -720 | -617 | -185 | -330 | -11 | -5 | -24 | -23 | -19 | -115 | -752 | -188 | -46 | -193 | -6 | 0 | -30 | -250 | -648 | -310 | -1 424 | -1 919 | -157 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -623 | 3 746 | 12 765 | -514 | 19 363 | 2 844 | 6 702 | 6 232 | -14 489 | 6 366 | 8 296 | 5 356 | -3 622 | -5 936 | 514 | 453 | 2 173 | -5 039 | 698 | 8 206 | 14 189 | -5 311 | -13 741 | 16 066 | 4 487 | 746 | 13 049 | -9 857 | -8 609 | -269 | 1 716 | -1 009 | -6 564 | -10 111 | -11 684 | 15 963 | -3 206 | 817 | -4 840 | -3 513 | -4 266 | 1 383 | -2 340 | -14 748 | -1 123 | -2 849 | -4 084 | 1 182 | -6 706 | 130 | 11 619 | -9 004 | -9 972 | -2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 515 | -332 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 404 | -4 114 | 11 350 | 25 499 | 4 461 | 6 400 | 6 916 | -14 004 | 6 914 | 9 015 | 8 004 | -2 653 | 1 380 | 370 | -1 735 | 3 364 | 1 215 | 21 377 | 3 238 | 16 340 | 352 | 3 795 | 10 030 | -4 822 | 4 826 | 44 309 | -8 791 | -4 695 | 1 279 | 3 628 | 4 929 | -3 041 | 56 | 12 | 3 689 | -10 | 4 312 | -15 | 70 | -167 | 3 701 | -14 | -3 371 | 803 | 1 424 | 89 | 1 136 | -1 105 | 4 155 | 10 707 | -6 060 | -5 921 | 207 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -407 | -413 | -11 340 | -5 907 | -1 469 | 670 | -414 | -400 | -400 | -502 | -400 | -700 | -7 065 | 384 | 2 435 | -1 028 | -5 924 | -20 203 | 5 211 | -1 660 | -5 148 | -17 137 | 6 428 | 9 892 | -3 704 | -30 791 | -505 | -3 393 | -1 101 | -1 558 | -801 | -2 877 | -9 825 | -11 325 | 12 788 | -2 719 | -2 822 | -3 940 | -2 525 | -3 376 | -1 373 | -1 382 | -10 565 | -1 366 | -3 868 | -3 697 | 394 | -5 166 | -3 899 | 1 198 | -2 753 | -3 568 | -180 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | -31 | -32 | -34 | -31 | -34 | -54 | -34 | -16 | -40 | -93 | -34 | -33 | -52 | -52 | -52 | -53 | -76 | -65 | -58 | -54 | -75 | -57 | -132 | -142 | -46 | -25 | -61 | -55 | -68 | -73 | -120 | -114 | -121 | -162 | -256 | -174 | -174 | -173 | -211 | -250 | -161 | -122 | -217 | -99 | -99 | -244 | -153 | -23 | -58 | -52 | -11 | -7 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -220 | -191 | -158 | -147 | -114 | -314 | -236 | -69 | -108 | -124 | -211 | -236 | -199 | -188 | -195 | -110 | -254 | -411 | -185 | -437 | -440 | -342 | -260 | -441 | -330 | -444 | -500 | -466 | -379 | -281 | -248 | -532 | -221 | -209 | -258 | -303 | -499 | -712 | -847 | -473 | -784 | -822 | -595 | -461 | -306 | -232 | -195 | -412 | -68 | -234 | -180 | -476 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -3 706 | 19 097 | -6 548 | -813 | -8 583 | -1 412 | 800 | -869 | -1 040 | 7 667 | 2 834 | -5 043 | -5 666 | 2 250 | 2 669 | -6 496 | 292 | 3 543 | -2 594 | -791 | 1 899 | 5 698 | -6 596 | -686 | 1 240 | 81 | 2 498 | 2 817 | 11 183 | 13 144 | 1 736 | 8 726 | -1 000 | -27 171 | 15 284 | -4 146 | -5 931 | -1 619 | -1 721 | -3 787 | -4 844 | -1 018 | -1 777 | -3 624 | 1 775 | -2 543 | -255 | 2 236 | 240 | 10 233 | -1 529 | 10 004 | -11 476 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | -7 564 | 2 524 | -6 361 | -22 640 | -14 563 | -10 314 | -6 795 | 11 886 | -8 743 | -2 974 | 8 511 | -16 132 | -610 | 1 383 | 2 523 | -4 156 | 4 099 | -766 | -10 959 | -16 345 | 7 673 | 19 345 | -22 729 | -5 637 | 487 | -13 072 | 12 345 | 16 985 | 11 475 | 11 479 | 2 779 | 8 138 | 9 103 | -9 487 | -645 | -7 522 | -6 782 | 3 107 | 1 782 | 475 | -6 279 | 1 322 | 12 881 | -4 575 | 4 616 | 2 152 | -1 437 | 8 929 | -14 | -3 886 | 7 475 | 19 950 | -12 164 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 626 | 1 920 | 21 017 | 14 469 | 13 656 | 5 073 | 3 661 | 4 461 | 3 592 | 2 552 | 10 219 | 13 053 | 8 010 | 2 344 | 4 594 | 7 264 | 767 | 1 058 | 4 602 | 2 008 | 1 217 | 3 116 | 8 814 | 2 217 | 1 532 | 2 772 | 2 853 | 5 351 | 8 168 | 19 351 | 32 495 | 34 231 | 42 957 | 41 956 | 14 785 | 30 069 | 25 923 | 19 993 | 18 375 | 16 653 | 12 866 | 8 022 | 7 003 | 5 227 | 1 603 | 3 378 | 835 | 580 | 2 816 | 3 055 | 13 289 | 11 760 | 21 764 | 10 289 |
Dane dostarcza: Notoria.pl