Przepływy pieniężne Feerum SA (FEE)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Lis 2013 | 11 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 06 Lis 2013 | 11 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 21 Mar 2016 | 31 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 22 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 21 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 19 Maj 2020 | 30 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 521 | -5 410 | -- -- | 9 601 | -17 391 | -- -- | -- -- | 11 029 | -9 874 | 327 | 1 809 | 2 655 | -8 644 | 10 714 | 3 889 | -10 597 | -21 565 | 7 877 | 21 877 | -14 775 | -5 923 | 1 792 | -12 084 | 17 741 | 12 212 | 11 975 | 17 035 | 6 693 | 3 445 | 7 047 | -8 920 | 6 267 | -13 238 | -7 327 | 2 841 | 1 817 | 4 695 | -4 404 | 4 440 | 10 896 | -592 | 5 847 | 2 249 | -1 384 | 8 636 | 990 | -3 580 | 8 879 | 22 654 | -11 326 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 191 | 1 768 | -- -- | 2 162 | 1 810 | -- -- | -- -- | 5 005 | -304 | 326 | 382 | -2 311 | -3 028 | 2 039 | 2 817 | 1 228 | -1 615 | 2 082 | 4 687 | 1 048 | -325 | 1 425 | 8 090 | 6 821 | 3 475 | 4 182 | 5 806 | 5 108 | -22 543 | 1 525 | 720 | 3 605 | -1 253 | 177 | 111 | 892 | 3 556 | 1 007 | -277 | -471 | -966 | 98 | 12 | 289 | -2 520 | 1 296 | 1 585 | 4 458 | 4 904 | 3 296 | |
| Amortyzacja | -- -- | 689 | 693 | -- -- | 755 | 863 | -- -- | -- -- | 2 020 | 2 092 | 2 451 | 2 376 | 2 336 | 2 327 | 2 305 | 2 283 | 2 281 | 2 109 | 2 213 | 2 387 | 2 382 | 2 530 | 2 136 | 3 034 | 2 580 | 2 582 | 2 411 | 2 363 | 2 349 | 2 320 | 1 809 | 1 845 | 1 929 | 1 804 | 1 733 | 1 732 | 1 716 | 1 712 | 1 749 | 1 868 | 1 824 | 1 814 | 1 686 | 1 594 | 1 488 | 1 460 | 1 238 | 1 238 | 1 236 | 1 264 | 764 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -418 | -865 | -- -- | -811 | -723 | -- -- | -- -- | 9 677 | -8 403 | -2 080 | -801 | -791 | -477 | -1 365 | -713 | -815 | -2 103 | -1 837 | 69 | -151 | -15 243 | -576 | 2 517 | 10 275 | -12 181 | 1 728 | 6 923 | 632 | -8 719 | -134 | 195 | 70 | 595 | 252 | -519 | -1 051 | 993 | 85 | -170 | -436 | -3 204 | 184 | -41 | -72 | 124 | 920 | 389 | -646 | 614 | 419 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 343 | -5 759 | -- -- | -158 | -10 601 | -- -- | -- -- | -1 432 | 1 071 | -4 360 | -621 | 774 | -6 811 | 3 380 | -3 027 | -11 882 | -3 136 | 1 838 | 3 223 | 7 606 | -1 694 | -21 132 | -3 601 | 15 999 | -7 246 | 4 049 | 2 280 | 2 405 | -486 | 350 | -1 347 | 7 228 | -10 313 | -2 671 | -6 610 | -5 149 | 460 | 1 663 | 107 | 3 243 | 5 213 | -359 | 991 | 3 487 | 5 881 | -2 510 | -5 206 | 3 975 | -7 020 | -5 077 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 944 | -744 | -- -- | 2 205 | -4 304 | -- -- | -- -- | 816 | 2 232 | 3 762 | 2 892 | 1 939 | -419 | -509 | -5 672 | 31 | -12 739 | -13 054 | 12 659 | -6 932 | 1 211 | -10 606 | -22 424 | -20 286 | 53 515 | 872 | -673 | 3 636 | 25 834 | 606 | -10 062 | -4 004 | 14 123 | -8 356 | 3 857 | 5 597 | 705 | -6 063 | -889 | 10 537 | 1 447 | -2 400 | -955 | -2 490 | 276 | -3 441 | -14 146 | 11 396 | 1 178 | -9 112 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 272 | 1 601 | -- -- | 3 050 | 2 465 | -- -- | -- -- | -5 497 | -9 205 | -1 117 | -2 292 | 1 955 | -2 783 | 8 283 | 7 211 | -2 032 | -6 707 | 16 900 | 6 675 | -13 109 | 14 564 | 35 137 | -7 239 | -15 697 | -6 285 | -5 308 | 3 075 | -9 329 | -16 246 | -1 051 | 3 088 | -5 265 | -9 621 | -73 | 766 | -3 948 | -1 224 | 3 179 | 4 979 | -7 153 | -4 221 | 4 840 | -315 | -1 818 | 2 024 | 12 552 | 8 339 | -15 798 | 22 891 | 6 127 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 316 | -2 054 | -- -- | -4 204 | -407 | -- -- | -- -- | -13 551 | 8 497 | -59 | -92 | -377 | -71 | 84 | -5 198 | -2 493 | -4 355 | -1 912 | -1 226 | -101 | 73 | -1 308 | -379 | -2 774 | -6 145 | -533 | -516 | -755 | 6 535 | -177 | -6 330 | 5 989 | 542 | 10 | 91 | -9 | -115 | -701 | -187 | 44 | -619 | 2 | -612 | -29 | 104 | -524 | -310 | -1 424 | -1 893 | 551 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 345 | -2 166 | -- -- | -6 671 | -3 558 | -- -- | -- -- | -2 518 | -8 369 | -939 | -429 | -379 | -128 | -77 | -4 185 | -2 615 | -4 340 | -1 448 | -1 226 | -168 | -486 | -1 315 | -483 | -2 784 | -586 | -510 | -465 | -721 | -617 | -185 | -330 | -11 | -5 | -24 | -23 | -19 | -119 | -753 | -187 | -46 | -193 | -6 | 0 | -30 | -250 | -648 | -310 | -1 424 | -1 919 | -157 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -607 | 3 746 | -- -- | -1 037 | 3 914 | -- -- | -- -- | 5 355 | -3 621 | -5 936 | 514 | 454 | 2 172 | -5 039 | 698 | 10 489 | 23 828 | -4 016 | -15 013 | 8 626 | 4 955 | 722 | 13 003 | -13 033 | -3 210 | -321 | -3 050 | -2 851 | -2 931 | -7 755 | -11 724 | 9 961 | 1 301 | 1 389 | -4 549 | -3 530 | -8 264 | 355 | -5 322 | -12 748 | -2 126 | -4 230 | -4 130 | 1 136 | -5 664 | -1 271 | 14 112 | -8 997 | -10 771 | 178 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 404 | -- -- | -1 | 4 461 | -- -- | -- -- | 8 004 | -2 653 | 1 380 | 370 | -1 735 | 3 364 | 1 215 | 21 377 | 5 527 | 26 001 | 1 769 | 3 818 | 8 590 | -4 822 | 4 826 | 44 309 | -8 791 | 1 279 | 1 279 | 3 628 | 4 929 | 596 | 2 611 | 6 013 | -2 312 | 4 562 | 4 959 | 403 | 218 | -3 380 | 3 701 | -14 | -3 371 | -200 | 43 | 43 | 1 089 | -981 | 2 755 | 10 708 | -6 060 | -7 402 | 207 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -224 | -407 | -- -- | -806 | -399 | -- -- | -- -- | -400 | -700 | -7 065 | 384 | 2 436 | -1 029 | -5 924 | -20 203 | 5 211 | -1 660 | -5 148 | -18 351 | 492 | 10 405 | -3 704 | -30 803 | -3 647 | -3 943 | -1 101 | -6 298 | -2 635 | -2 877 | -10 000 | -17 343 | 12 788 | -2 718 | -2 822 | -3 940 | -2 525 | -4 042 | -2 323 | -4 338 | -8 564 | -1 366 | -3 868 | -3 697 | 394 | -4 246 | -3 899 | 3 587 | -2 753 | -3 126 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 004 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -167 | -31 | -- -- | -31 | -34 | -- -- | -- -- | -34 | -33 | -52 | -52 | -52 | -53 | -76 | -65 | -57 | -54 | -75 | -57 | -132 | -142 | -46 | -25 | -61 | -55 | -68 | -73 | -121 | -113 | -121 | -162 | -256 | -174 | -174 | -174 | -210 | -250 | -161 | -122 | -217 | -99 | -99 | -244 | -153 | -23 | -58 | -52 | -11 | -8 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -216 | -220 | -- -- | -148 | -114 | -- -- | -- -- | -211 | -236 | -199 | -188 | -195 | -110 | -254 | -411 | -192 | -459 | -562 | -423 | -324 | -486 | -354 | -478 | -534 | -491 | -431 | -307 | -255 | -537 | -245 | -232 | -259 | -369 | -574 | -838 | -1 013 | -592 | -862 | -848 | -596 | -461 | -306 | -232 | -194 | -414 | -69 | -131 | -173 | -235 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -402 | -3 718 | -- -- | 4 360 | -13 884 | -- -- | -- -- | 2 833 | -4 998 | -5 668 | 2 231 | 2 732 | -6 543 | 5 759 | -611 | -2 601 | -2 092 | 1 949 | 5 638 | -6 250 | -895 | 1 206 | 540 | 1 934 | 2 857 | 11 121 | 13 469 | 3 087 | 7 049 | -885 | -26 974 | 22 217 | -11 395 | -5 928 | -1 617 | -1 722 | -3 684 | -4 750 | -1 069 | -1 808 | -3 337 | 1 619 | -2 493 | -277 | 3 076 | -805 | 10 222 | -1 542 | 9 990 | -10 597 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 176 | -7 576 | -- -- | 2 930 | -20 949 | -- -- | -- -- | 8 511 | -18 243 | -612 | 1 380 | 2 276 | -8 772 | 10 637 | -296 | -13 212 | -25 905 | 6 429 | 20 651 | -14 943 | -6 409 | 477 | -12 567 | 14 957 | 11 626 | 11 465 | 16 570 | 5 972 | 2 828 | 6 862 | -9 250 | 6 256 | -13 243 | -7 351 | 2 818 | 1 798 | 4 576 | -5 157 | 4 253 | 10 850 | -785 | 5 841 | 2 249 | -1 414 | 8 386 | 342 | -3 890 | 7 455 | 20 735 | -11 483 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 647 | -- -- | -- -- | 18 981 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 052 | 8 054 | 2 386 | 4 617 | 7 349 | 806 | 6 565 | 5 954 | 3 353 | 1 261 | 3 210 | 8 848 | 2 598 | 1 703 | 2 909 | 3 450 | 5 384 | 8 241 | 19 362 | 32 831 | 35 918 | 42 967 | 42 083 | 15 108 | 37 325 | 25 930 | 20 002 | 18 385 | 16 663 | 12 979 | 8 229 | 7 160 | 5 352 | 2 015 | 3 634 | 1 141 | 864 | 3 940 | 3 135 | 13 357 | 11 815 | 21 805 | 11 208 |
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