Przepływy pieniężne Feerum SA (FEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2013 | 10 Kwi 2013 | 10 Kwi 2013 | 11 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 19 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 405 | 5 808 | 21 | 10 095 | 6 664 | 6 089 | 3 875 | 929 | -12 754 | 1 979 | 21 908 | 36 184 | -8 020 | -1 237 | 4 528 | 14 546 | 27 826 | |
| Wynik finansowy | 6 205 | 4 049 | 3 089 | 8 122 | 12 033 | 6 947 | 8 904 | -4 647 | 3 553 | 6 478 | 19 737 | -7 905 | 1 651 | 3 677 | 2 808 | -2 206 | 12 612 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 587 | 2 883 | 4 431 | 7 047 | 9 357 | 8 818 | 9 351 | 10 167 | 9 287 | 7 248 | 6 754 | 7 246 | 6 228 | 4 975 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -647 | 1 795 | -1 391 | -366 | -4 149 | -4 972 | -17 181 | 18 | 564 | 762 | -362 | -3 725 | 192 | 1 277 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -3 472 | -5 675 | -13 412 | -98 | -6 358 | -8 438 | 4 296 | -13 283 | 8 247 | -1 967 | -15 982 | 3 313 | 9 062 | -10 519 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -5 968 | -6 275 | 4 064 | -3 342 | 8 547 | -18 447 | -5 282 | -213 | 28 510 | 875 | 1 189 | 5 044 | -5 667 | -4 374 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 9 949 | 1 166 | 4 198 | -7 069 | -4 237 | 6 064 | 25 304 | 6 251 | -28 908 | -11 189 | -3 396 | -3 123 | 4 719 | 27 945 | |
| Przepływy inwestycyjne | -20 702 | -1 135 | -659 | -2 310 | -33 994 | -17 442 | -15 853 | -5 376 | -4 850 | -3 165 | -10 601 | 4 731 | 24 | -19 | 1 037 | -876 | -1 651 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 710 | -1 158 | -718 | -2 448 | -40 705 | -25 875 | -23 213 | -1 789 | -11 217 | -3 327 | -5 163 | -2 313 | -531 | -181 | -1 179 | -286 | -4 301 | |
| Przepływy finansowe | 11 168 | -2 494 | -2 462 | -2 496 | 35 360 | 1 289 | 16 396 | -2 796 | 18 054 | 1 501 | -4 671 | -6 126 | -9 038 | -11 802 | -16 828 | -12 457 | -7 227 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 199 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 139 | 3 773 | 21 280 | 3 379 | 42 170 | 9 355 | 35 649 | 6 795 | 3 747 | 4 200 | 1 119 | 1 544 | 2 881 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 484 | -1 533 | -1 407 | -18 067 | -1 613 | -2 002 | -5 274 | -22 576 | -5 965 | -38 393 | -6 337 | -11 081 | -12 663 | -14 686 | -12 337 | -9 022 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -28 | -198 | -128 | -138 | -200 | -209 | -253 | -406 | -187 | -375 | -713 | -808 | -599 | -519 | -128 | |
| Zapłacone odsetki | -31 | -1 010 | -901 | -891 | -716 | -733 | -679 | -692 | -1 287 | -1 483 | -1 740 | -1 440 | -991 | -2 531 | -2 662 | -1 145 | -958 | |
| Przepływy pieniężne netto | 871 | 2 179 | -3 100 | 5 289 | 8 030 | -10 064 | 4 418 | -7 243 | 450 | 315 | 6 636 | 34 789 | -17 033 | -13 058 | -11 263 | 1 213 | 18 948 | |
| Free Cash Flow | -10 305 | 4 650 | -697 | 7 647 | -34 041 | -19 786 | -19 338 | -860 | -23 971 | -1 348 | 16 745 | 33 871 | -8 551 | -1 418 | 3 349 | 14 260 | 23 525 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 258 | 3 436 | 337 | 5 626 | 13 656 | 3 592 | 8 010 | 767 | 1 217 | 1 532 | 8 168 | 42 957 | 25 923 | 12 866 | 1 603 | 2 816 | 21 764 |
Dane dostarcza: Notoria.pl