Przepływy pieniężne Feerum SA (FEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Mar 2014 | 11 Mar 2014 | 21 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 19 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 100 | 11 567 | 6 088 | 2 757 | -3 853 | -17 559 | 9 056 | 19 661 | 39 148 | -8 844 | 2 026 | 10 340 | 15 348 | 28 943 | |
| Wynik finansowy | 8 120 | 12 109 | 6 947 | 8 885 | -4 631 | 4 469 | 7 492 | 19 811 | -7 447 | 4 597 | 4 736 | -707 | -2 121 | 12 243 | |
| Amortyzacja | 2 587 | 2 883 | 4 431 | 7 058 | 9 490 | 8 978 | 9 512 | 10 332 | 9 443 | 7 387 | 6 893 | 7 255 | 6 228 | 4 976 | |
| Zmiana stanu rezerw | -647 | 1 795 | -1 391 | -366 | -4 149 | -4 996 | -17 162 | 35 | 564 | 726 | -325 | -3 725 | 195 | 1 277 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 472 | -5 675 | -13 412 | -945 | -11 018 | -14 665 | 10 973 | -15 980 | 8 248 | -4 082 | -13 970 | 10 226 | 10 000 | -10 761 | |
| Zmiana stanu należności | -5 767 | -6 072 | 4 064 | -3 619 | 8 174 | -18 889 | -6 116 | 199 | 29 669 | 663 | 1 803 | 5 032 | -5 569 | -5 013 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 754 | 5 943 | 4 198 | -7 068 | -4 237 | 6 755 | 25 030 | 5 916 | -27 808 | -12 849 | -4 479 | -3 216 | 4 731 | 27 984 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 310 | -13 191 | -17 441 | -14 691 | -599 | -11 962 | -3 166 | -10 606 | 4 731 | 24 | -23 | -1 463 | -535 | -4 151 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 448 | -19 905 | -25 875 | -24 206 | -1 875 | -11 217 | -3 328 | -5 168 | -2 313 | -531 | -185 | -1 179 | -286 | -4 301 | |
| Przepływy finansowe | -2 480 | 14 960 | 1 289 | 16 396 | -2 796 | 29 976 | -5 448 | -2 518 | -9 153 | -8 217 | -14 954 | -19 841 | -12 888 | -6 927 | |
| Emisja akcji | -- -- | 17 132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 11 639 | 3 773 | 21 280 | 3 379 | 54 120 | 9 355 | 41 623 | 10 432 | 10 874 | 2 200 | 116 | 194 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 391 | -12 966 | -1 613 | -2 002 | -5 274 | -22 576 | -12 602 | -42 097 | -12 911 | -17 273 | -13 329 | -16 591 | -11 417 | -6 191 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -198 | -128 | -138 | -200 | -209 | -252 | -406 | -187 | -375 | -713 | -808 | -599 | -519 | -129 | |
| Zapłacone odsetki | -891 | -717 | -733 | -679 | -692 | -1 316 | -1 795 | -1 857 | -1 530 | -1 105 | -3 017 | -2 767 | -1 146 | -607 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 310 | 13 336 | -10 064 | 4 462 | -7 248 | 455 | 442 | 6 537 | 34 726 | -17 037 | -12 951 | -10 964 | 1 925 | 17 865 | |
| Free Cash Flow | 7 652 | -8 338 | -19 787 | -21 449 | -5 728 | -28 776 | 5 728 | 14 493 | 36 835 | -9 375 | 1 841 | 9 161 | 15 062 | 24 642 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 647 | 18 981 | 3 592 | 8 054 | 806 | 1 261 | 1 703 | 8 241 | 42 967 | 25 930 | 12 979 | 2 015 | 3 940 | 21 805 |
Dane dostarcza: Notoria.pl