Przepływy pieniężne Energoinstal SA (ENI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Sie 2007 | 22 Sie 2007 | 21 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 24 Kwi 2019 | 26 Cze 2020 | 29 Kwi 2021 | 10 Cze 2022 | 18 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 882 | 17 104 | 2 606 | 14 322 | 4 239 | 21 048 | 6 084 | 143 | 7 442 | 100 444 | -23 550 | -73 350 | -16 692 | 75 658 | -2 057 | -3 645 | 6 944 | -13 246 | 717 | -7 573 | 19 556 | -2 893 | |
| Wynik finansowy | 9 060 | 4 178 | 9 041 | 15 208 | 6 065 | 3 344 | -8 323 | 10 701 | 14 332 | 14 696 | 16 699 | 17 463 | -15 721 | -48 046 | -1 919 | 1 692 | -684 | -13 926 | -29 030 | -2 345 | -7 251 | 608 | |
| Amortyzacja | 3 594 | 3 044 | 3 264 | 4 583 | 5 418 | 7 502 | 8 041 | 8 663 | 7 499 | 7 076 | 6 175 | 6 359 | 7 405 | 6 332 | 4 923 | 4 858 | 4 699 | 4 484 | 6 606 | 4 916 | 3 666 | 2 707 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 035 | -259 | 1 311 | -700 | 1 108 | -3 014 | -46 | -1 011 | 242 | 926 | 145 | 2 885 | 1 423 | 881 | -2 905 | 334 | 786 | 115 | 3 631 | -3 245 | -304 | -118 | |
| Zmiana stanu zapasów | -242 | 3 295 | -6 113 | 6 206 | 453 | -700 | 2 233 | -5 337 | 2 595 | 2 541 | -3 094 | -322 | -134 | 1 805 | -1 535 | -494 | 3 348 | 209 | -493 | 222 | -50 | -1 221 | |
| Zmiana stanu należności | 13 923 | 24 699 | -41 517 | 2 287 | -9 054 | 25 269 | -24 619 | -59 717 | 25 509 | 17 923 | -26 311 | -129 959 | -10 709 | 124 760 | 50 775 | 4 430 | 5 877 | -860 | 625 | -7 898 | 16 820 | -1 741 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 152 | -14 287 | 36 331 | -12 266 | -6 108 | -15 157 | 28 971 | 43 683 | -31 807 | 64 391 | -18 875 | 28 782 | -6 528 | -19 309 | -45 603 | -13 290 | -1 210 | 13 713 | -3 863 | 8 970 | -10 902 | 6 846 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 298 | -18 429 | -7 089 | 993 | -22 071 | -26 474 | -16 769 | -4 145 | -841 | -6 053 | -4 851 | -44 182 | -1 262 | -1 | 3 257 | 1 609 | -65 | -762 | -53 | -58 | -1 213 | -223 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 379 | -7 011 | -4 007 | -16 629 | -19 090 | -18 050 | -15 538 | -4 319 | -2 785 | -4 446 | -7 430 | -45 763 | -2 024 | -1 167 | -539 | -232 | -753 | -854 | -362 | -399 | -1 308 | -364 | |
| Przepływy finansowe | -7 357 | -3 826 | 9 686 | 32 079 | -2 326 | -4 431 | 6 506 | 769 | -4 748 | -14 429 | -14 121 | 80 142 | 8 955 | -74 225 | -14 350 | 859 | -821 | 9 083 | 1 152 | 4 101 | -13 325 | -707 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 431 | 64 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 3 840 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 576 | 1 038 | 12 102 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 174 | 3 388 | 5 893 | 55 | 33 | 96 666 | 85 852 | 141 884 | 8 885 | 4 992 | 7 474 | 12 750 | 6 645 | 14 237 | 5 000 | 582 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 005 | -513 | -1 476 | -18 099 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 174 | -3 388 | -5 893 | -55 | -1 233 | -58 969 | -200 813 | -19 940 | -1 462 | -3 600 | -1 285 | -2 806 | -6 576 | -14 435 | -299 | |
| Dywidenda | -6 965 | -3 459 | -96 | -9 411 | -2 | -3 | -601 | -119 | -4 654 | -5 400 | -10 845 | -11 700 | -9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -274 | -248 | -341 | -566 | -654 | -892 | -519 | -608 | -891 | -1 033 | -327 | -588 | -468 | -683 | -1 103 | -1 689 | -2 805 | -1 318 | -1 450 | -1 145 | -657 | -431 | |
| Zapłacone odsetki | -689 | -644 | -934 | -2 277 | -1 670 | -1 409 | -1 776 | -2 111 | -1 908 | -2 154 | -3 432 | -4 286 | -7 468 | -4 857 | -2 192 | -765 | -1 592 | -1 065 | -1 237 | -2 415 | -3 233 | -559 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 227 | -5 151 | 5 203 | 47 394 | -20 158 | -9 857 | -4 179 | -3 233 | 1 853 | 79 962 | -42 522 | -37 390 | -8 999 | 1 432 | -13 150 | -1 177 | 6 058 | -4 925 | 1 816 | -3 530 | 5 018 | -3 823 | |
| Free Cash Flow | 15 503 | 10 093 | -1 401 | -2 307 | -14 851 | 2 998 | -9 454 | -4 176 | 4 657 | 95 998 | -30 980 | -119 113 | -18 716 | 74 491 | -2 596 | -3 877 | 6 191 | -14 100 | 355 | -7 972 | 18 248 | -3 257 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 760 | 9 609 | 14 812 | 62 206 | 42 048 | 32 191 | 28 012 | 24 779 | 26 630 | 106 592 | 64 070 | 26 680 | 17 681 | 19 113 | 5 963 | 4 786 | 10 846 | 5 921 | 7 737 | 4 207 | 9 225 | 5 402 |
Dane dostarcza: Notoria.pl