Przepływy pieniężne Energoinstal SA (ENI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 24 Kwi 2019 | 26 Cze 2020 | 29 Kwi 2021 | 04 Maj 2022 | 05 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 005 | 14 373 | -304 | 14 943 | 4 338 | 14 902 | 6 619 | 86 852 | -27 670 | -81 390 | -11 050 | 57 484 | 8 171 | 989 | -2 273 | -4 930 | -6 063 | -3 435 | 5 005 | -3 154 | |
| Wynik finansowy | 11 291 | 12 863 | 3 202 | 579 | -8 132 | 9 154 | 10 614 | 11 672 | 10 380 | 10 730 | -11 221 | -58 751 | -914 | -2 014 | -1 912 | -3 049 | -12 874 | 2 291 | 379 | 673 | |
| Amortyzacja | 3 740 | 4 866 | 5 079 | 6 353 | 7 084 | 7 721 | 6 622 | 6 198 | 5 061 | 4 681 | 4 347 | 4 286 | 4 120 | 3 877 | 3 084 | 1 994 | 1 726 | 693 | 452 | 185 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 924 | -1 495 | 1 392 | -2 997 | -339 | 54 | -59 | 1 116 | -215 | 2 820 | 710 | 150 | -3 022 | -861 | -484 | 1 501 | -831 | -1 074 | 927 | -936 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 083 | 6 555 | -855 | -648 | 2 217 | 455 | -3 266 | 2 204 | -2 826 | -670 | 1 393 | 3 270 | -2 683 | 3 850 | 1 078 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -18 785 | 3 415 | -16 222 | 18 802 | -9 718 | -57 089 | 19 369 | 19 821 | -17 632 | -124 730 | 19 779 | 123 720 | 46 056 | 15 738 | 2 784 | 3 032 | -1 000 | -2 743 | 5 585 | 1 073 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 28 251 | -7 600 | -756 | -10 861 | 13 236 | 51 254 | -20 603 | 53 765 | -21 731 | 26 293 | -24 634 | -26 297 | -38 463 | -16 518 | -4 858 | -5 428 | -316 | -984 | -1 372 | -3 268 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 368 | 1 070 | -31 285 | -25 932 | -17 729 | -2 797 | 230 | -3 587 | -1 971 | 417 | 4 330 | 2 891 | 6 492 | 704 | 6 731 | 2 078 | 5 658 | 3 752 | 3 916 | -917 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 262 | -16 567 | -18 802 | -17 234 | -14 802 | -3 607 | -2 448 | -3 396 | -2 815 | -4 668 | -776 | -809 | -89 | -21 | -32 | -56 | -57 | -11 | -37 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 9 697 | 32 101 | -2 239 | -2 169 | 7 219 | -2 292 | -1 232 | -13 878 | -13 717 | 43 129 | 1 719 | -63 600 | -15 770 | -2 694 | -2 509 | 3 561 | 2 238 | -5 537 | -1 755 | -- -- | |
| Emisja akcji | 431 | 64 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 102 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 174 | -- -- | 5 585 | -- -- | -- -- | 58 569 | 15 691 | 135 815 | 6 020 | -- -- | -- -- | 246 | 4 865 | 1 600 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 476 | -18 099 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 174 | -- -- | -5 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -195 262 | -19 359 | -1 003 | -473 | -- -- | -2 140 | -6 375 | -1 600 | -- -- | |
| Dywidenda | -96 | -9 411 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -4 500 | -5 400 | -10 800 | -11 700 | -9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -331 | -548 | -588 | -762 | -424 | -518 | -770 | -896 | -169 | -33 | -94 | -323 | -395 | -1 248 | -585 | -307 | -301 | -16 | -18 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -933 | -2 272 | -1 649 | -1 404 | -1 758 | -1 993 | -1 747 | -1 997 | -3 203 | -3 707 | -4 878 | -3 830 | -2 036 | -443 | -541 | -250 | -186 | -746 | -137 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 334 | 47 544 | -33 828 | -13 158 | -6 172 | 9 813 | 5 617 | 69 387 | -43 358 | -37 844 | -5 001 | -3 225 | -1 107 | -1 001 | 1 949 | 709 | 1 833 | -5 220 | 7 166 | -4 071 | |
| Free Cash Flow | -1 257 | -2 194 | -19 106 | -2 291 | -10 464 | 11 295 | 4 171 | 83 456 | -30 485 | -86 058 | -11 826 | 56 675 | 8 082 | 968 | -2 305 | -4 986 | -6 120 | -3 446 | 4 968 | -3 154 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 843 | 62 387 | 28 129 | 14 971 | 8 799 | 18 612 | 24 229 | 93 616 | 50 258 | 12 414 | 7 413 | 4 188 | 3 081 | 2 080 | 4 029 | 4 738 | 6 571 | 1 351 | 8 517 | 4 446 |
Dane dostarcza: Notoria.pl