Przepływy pieniężne Echo Investment SA (ECH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 05 Maj 2000 | 04 Sie 2000 | 03 Lis 2000 | 08 Lut 2001 | 05 Maj 2000 | 06 Sie 2001 | 05 Lis 2001 | 12 Cze 2002 | 15 Maj 2002 | 30 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 05 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 01 Mar 2004 | 14 Maj 2004 | 13 Sie 2004 | 15 Lis 2004 | 19 Maj 2005 | 17 Maj 2005 | 12 Wrz 2005 | 14 Lis 2005 | 12 Maj 2006 | 15 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 13 Lis 2006 | 30 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 06 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 02 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 28 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 24 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 24 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 22 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 11 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 29 Maj 2018 | 10 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 28 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 25 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 25 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 27 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 930 | -26 787 | -36 536 | 43 335 | 51 502 | -30 230 | 2 250 | 50 290 | -66 041 | 66 614 | -28 639 | 36 409 | -4 792 | -10 880 | 73 087 | -2 682 | 50 335 | -4 780 | 18 726 | 21 279 | -15 087 | -10 181 | 64 014 | -15 928 | 21 141 | 1 514 | -72 301 | 16 223 | 13 777 | -15 800 | 9 369 | -46 231 | 75 778 | -6 672 | -15 572 | -34 149 | 4 | -78 351 | 133 246 | -54 781 | -24 251 | -509 | -49 431 | -11 504 | -106 137 | 76 671 | -14 631 | 72 943 | 71 852 | 40 155 | -76 575 | 56 330 | -6 946 | -1 827 | 18 474 | 59 729 | 40 995 | 10 520 | 15 424 | -3 514 | 50 014 | 21 175 | -3 143 | -20 311 | 7 039 | -17 135 | 15 312 | -9 650 | 3 016 | -28 071 | 38 590 | 5 439 | 9 801 | 7 431 | 118 748 | -210 025 | -29 404 | 182 533 | -43 944 | 26 174 | 359 354 | -327 019 | 51 455 | 53 836 | 7 409 | 6 242 | -117 | -7 814 | -42 082 | -1 172 | 10 885 | -8 849 | 43 898 | 22 113 | -43 944 | 27 351 | -19 449 | -13 977 | 3 568 | -10 728 | 3 615 | -25 270 | -19 209 | 2 248 | -13 440 | 23 892 | 16 | -114 071 | 130 918 | 28 992 | 32 549 | 27 165 | |
| Wynik finansowy | 6 949 | 8 686 | 5 727 | 15 781 | 14 475 | 10 375 | 10 697 | 6 798 | 14 858 | 12 271 | 7 073 | 53 382 | 4 149 | 6 097 | 1 603 | -188 | 5 972 | 4 099 | 1 954 | -650 | 3 449 | 2 137 | 2 735 | 2 471 | 4 498 | 546 | -85 | -1 537 | 10 800 | -3 545 | 670 | 1 599 | 5 767 | 38 927 | 7 936 | 28 122 | 11 414 | 33 983 | 7 172 | 2 551 | 10 425 | 21 151 | 3 100 | 2 869 | 5 260 | 7 411 | 4 997 | 9 973 | 12 363 | 21 755 | 10 025 | -4 772 | 5 968 | 9 139 | 5 654 | -4 244 | 12 509 | 4 818 | 5 630 | 18 156 | 8 209 | 4 417 | 4 108 | 43 929 | 44 005 | 36 205 | 8 347 | -64 227 | 28 241 | 14 823 | 28 027 | 2 887 499 | 45 225 | 200 112 | 4 180 | 34 619 | 53 002 | -11 049 | 61 038 | 531 905 | 39 189 | -35 834 | 7 167 | 18 097 | 61 893 | -24 887 | 2 533 | -18 127 | 46 542 | 9 962 | 8 800 | -7 479 | 32 596 | -2 879 | -5 941 | 4 067 | 78 999 | 37 625 | -6 227 | -10 184 | 55 201 | 47 655 | -7 871 | 173 172 | 85 432 | 67 139 | 34 613 | -90 103 | 42 332 | -27 101 | 105 517 | -34 789 | |
| Amortyzacja | 359 | 497 | 243 | 458 | 379 | 528 | 527 | 694 | 821 | 831 | 976 | 772 | 790 | 717 | 693 | 690 | 734 | 756 | 929 | 1 108 | 1 168 | 1 201 | 1 094 | 1 176 | 861 | 1 245 | 922 | 893 | 506 | 695 | 742 | 705 | 677 | 916 | 704 | 847 | 876 | 616 | 1 217 | 2 258 | 1 299 | 1 091 | 977 | 1 017 | 977 | 887 | 898 | 851 | 673 | 722 | 802 | 1 159 | 655 | 978 | 1 015 | 1 189 | 962 | 1 020 | 1 051 | 951 | 850 | 965 | 965 | 1 002 | 872 | 782 | 809 | 768 | 687 | 690 | 540 | 573 | 497 | 522 | 743 | 433 | 369 | 434 | 348 | 425 | 503 | 526 | 794 | 599 | 631 | 3 472 | 1 982 | 1 986 | 2 159 | 2 277 | 2 353 | 2 727 | 2 301 | 2 130 | 2 617 | 2 758 | 2 360 | 2 379 | 2 147 | 3 138 | 2 308 | 2 439 | 1 977 | 1 388 | 1 388 | 2 711 | 1 492 | 1 459 | 1 201 | 1 521 | 1 395 | 1 449 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -17 | -- -- | 537 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 817 | -365 | 1 782 | -4 282 | -2 997 | -584 | 5 064 | -1 509 | 2 432 | -271 | -493 | 2 853 | 5 590 | -2 130 | 3 882 | -746 | 9 994 | 1 542 | 4 810 | -933 | -7 269 | -692 | -7 049 | -951 | 11 010 | -2 479 | 2 762 | -1 572 | -482 | -2 398 | -2 452 | -4 581 | 6 751 | -1 475 | 1 600 | -1 092 | -800 | -344 | -553 | -1 376 | 1 | 1 | -962 | 1 194 | -731 | -- -- | -572 | 572 | -- -- | -- -- | -531 | 1 331 | 40 766 | -- -- | -20 597 | 24 093 | -21 088 | -1 355 | 2 112 | 279 | 17 646 | -136 | -6 204 | -14 721 | -6 293 | -950 | -193 | -4 732 | 4 065 | -2 784 | 881 | 1 456 | -3 756 | 117 | -2 242 | -1 169 | -154 | 259 | 2 777 | 1 888 | -852 | 238 | -1 035 | 3 137 | -4 355 | 759 | 399 | 178 | 633 | 414 | -3 497 | 115 | 7 627 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 863 | -12 973 | -33 784 | 9 150 | -20 139 | 3 200 | -2 796 | 3 103 | -20 205 | -22 075 | 17 061 | -56 727 | 5 589 | -12 136 | -12 761 | 44 112 | -7 417 | -24 649 | 29 700 | 8 139 | 1 097 | -1 402 | -3 693 | 3 905 | 7 211 | -15 394 | -53 520 | -11 146 | -13 681 | -29 307 | 6 808 | 36 474 | -11 106 | -42 819 | -76 853 | 16 025 | -45 114 | -36 738 | -53 847 | -79 939 | -20 926 | 3 282 | -46 184 | 93 357 | 17 921 | 16 076 | 3 712 | 7 008 | 10 933 | 55 371 | -37 241 | 6 536 | -5 402 | -5 676 | 10 463 | 13 754 | -7 626 | 21 852 | 1 580 | -5 374 | 43 919 | -6 534 | -6 939 | 4 591 | -35 710 | -34 649 | 4 875 | -16 530 | -6 260 | -7 831 | -9 352 | 50 984 | -13 201 | -6 763 | -1 246 | -24 353 | -3 802 | -15 466 | 59 166 | 81 317 | -10 026 | 17 254 | 9 046 | 268 | -30 452 | -23 114 | 12 792 | 38 359 | 5 509 | -3 679 | -30 161 | 38 785 | 9 134 | 35 611 | 19 353 | -128 826 | 11 448 | 3 759 | -1 279 | 143 721 | 7 608 | 1 467 | -7 038 | -15 421 | -41 989 | -41 409 | -28 974 | -42 166 | 15 921 | -45 940 | 202 335 | 892 | |
| Zmiana stanu należności | 1 146 | -14 997 | -12 120 | -32 227 | 38 203 | -26 609 | -63 697 | 9 093 | -49 276 | -66 052 | -27 176 | 72 307 | 2 597 | 3 941 | 54 288 | -43 328 | 54 706 | -11 660 | -32 400 | 4 411 | -3 164 | 3 171 | 36 415 | 10 861 | 38 924 | -26 644 | -14 648 | 3 530 | 15 824 | -3 401 | 3 421 | -134 551 | 128 388 | 35 365 | 7 071 | -116 537 | 82 441 | -102 357 | 141 666 | 21 723 | 3 810 | -12 983 | -36 943 | -47 451 | -75 273 | 65 107 | -12 429 | 41 106 | 95 286 | -48 246 | -11 961 | -2 850 | 25 076 | -53 645 | 27 982 | -7 248 | 64 574 | 2 390 | 21 418 | -28 775 | 7 849 | 21 157 | 1 786 | -36 358 | 11 443 | -946 | 24 651 | -31 263 | 16 097 | -26 492 | 24 054 | 12 071 | 11 964 | -16 420 | 6 957 | -78 815 | 24 671 | 10 561 | -123 100 | 84 132 | 93 057 | -17 648 | -8 670 | 31 222 | -8 193 | 27 658 | -2 706 | -45 446 | 25 375 | -6 747 | 11 697 | -17 299 | 12 244 | 7 072 | -55 310 | 64 600 | 736 | -25 871 | 33 685 | 7 334 | 19 046 | -7 280 | -2 212 | -22 790 | 7 783 | 43 004 | 16 434 | -134 040 | 29 615 | -11 629 | -60 151 | 40 568 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 363 | -13 407 | -6 007 | 40 004 | -21 404 | -3 270 | 40 816 | 34 633 | -21 031 | 61 748 | -35 004 | -15 220 | -31 568 | -14 026 | 17 155 | 7 236 | -7 173 | 18 038 | 17 170 | 9 162 | -19 548 | -10 566 | 4 581 | -36 091 | -25 469 | 10 835 | -22 298 | 7 580 | 23 609 | 13 546 | -14 631 | 45 322 | -49 742 | 2 692 | 18 914 | 66 550 | -44 960 | 47 209 | 39 344 | 8 143 | -37 496 | 8 216 | -17 339 | -34 004 | -59 737 | -15 516 | -13 433 | 26 305 | -46 132 | 20 822 | -24 132 | 31 494 | -31 210 | 43 917 | -40 917 | 31 542 | -28 511 | -14 516 | 150 | 4 657 | -8 799 | -1 235 | -13 201 | 1 778 | 16 382 | 3 245 | -30 174 | 20 570 | -2 459 | 27 055 | 4 038 | -72 | -8 343 | 51 346 | -13 024 | 127 934 | -32 519 | 222 275 | -223 542 | -46 927 | -5 791 | -40 886 | 22 198 | -15 462 | 49 849 | 13 683 | 5 088 | 534 | -51 731 | 8 728 | 55 684 | -24 049 | 10 770 | -18 286 | -22 767 | 89 476 | -22 729 | -2 486 | -18 634 | -179 283 | -20 894 | -3 222 | 1 475 | 57 053 | 34 838 | 39 820 | 27 444 | 91 616 | 80 552 | 81 835 | -226 945 | -116 149 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 015 | -3 027 | -8 418 | -21 373 | -17 924 | -14 204 | -51 449 | -78 877 | -32 837 | -26 780 | -31 109 | 16 641 | 6 661 | -15 125 | 6 527 | -15 474 | -53 398 | 46 166 | -19 600 | -2 454 | -577 | 10 386 | -3 168 | -51 885 | 74 673 | -103 816 | 12 950 | -483 | 61 595 | 62 545 | 391 | 15 540 | 14 340 | 60 161 | -74 223 | 45 632 | -25 966 | -5 253 | -33 250 | -28 760 | -28 736 | 18 309 | -31 244 | 20 356 | -1 783 | 7 983 | 8 528 | -30 765 | -64 590 | -88 600 | -37 094 | 26 094 | 43 360 | -35 388 | -66 800 | -48 024 | -47 031 | 3 525 | -56 502 | -56 771 | 13 992 | 167 456 | -14 698 | 2 868 | 39 893 | 131 257 | -161 223 | -2 861 | 71 394 | -40 684 | -30 332 | -589 469 | 364 813 | 1 787 010 | 338 386 | 281 714 | 126 827 | -58 124 | -43 756 | 76 429 | 164 496 | 22 556 | -39 538 | 134 513 | -125 744 | -25 243 | 43 558 | 37 760 | 7 720 | -111 532 | -55 290 | -127 117 | -9 075 | -95 984 | 277 695 | -30 210 | 4 903 | 135 618 | 121 158 | 291 398 | 155 403 | 16 194 | -48 015 | 192 842 | 19 684 | -19 159 | 68 252 | 183 596 | 116 281 | 2 219 | 65 653 | 180 184 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 367 | 17 | -4 451 | -33 027 | -11 802 | -9 869 | -30 281 | -74 656 | -28 911 | -16 037 | -13 286 | 52 892 | -1 122 | -10 038 | -1 061 | -7 573 | -15 351 | -16 891 | -21 574 | -672 | -1 444 | -677 | -475 | -5 950 | -703 | -925 | -160 | -575 | -3 029 | -1 307 | -854 | -1 189 | -302 | -1 284 | -3 068 | -38 | -7 551 | 5 126 | -1 645 | -3 426 | -746 | -942 | -394 | -642 | -244 | -137 | -390 | -961 | -7 246 | -1 740 | -281 | -1 434 | -583 | -309 | -1 790 | -514 | -1 035 | -688 | -1 098 | -349 | -867 | -1 802 | -12 036 | -10 398 | -909 | -258 | -787 | -285 | -169 | -232 | -200 | -1 686 | -164 | -180 | -150 | -254 | -73 | -326 | -741 | -548 | -553 | 352 | -2 350 | 758 | -1 333 | 1 333 | -2 747 | -26 | -337 | -518 | -598 | -613 | -154 | -213 | -2 511 | -186 | -2 561 | -2 000 | -1 885 | -259 | -1 210 | -1 437 | 264 | 2 326 | -29 | -6 | 0 | -77 | -- -- | -- -- | -3 | -22 | |
| Przepływy finansowe | -8 409 | 38 012 | 35 524 | -20 411 | 7 317 | 14 474 | 46 061 | 24 664 | 108 402 | -21 082 | 66 941 | -78 767 | -6 750 | 15 500 | -51 245 | -10 818 | -912 | -40 386 | 21 640 | -4 260 | -7 252 | -12 820 | -35 411 | 44 787 | -93 859 | 106 780 | 50 284 | -3 186 | 980 | -42 749 | -26 992 | 31 314 | -12 723 | -39 467 | 102 702 | -47 957 | 12 620 | 230 096 | -60 718 | -63 087 | 564 | -21 652 | 61 445 | -42 445 | 100 451 | -65 271 | -12 558 | -21 161 | 18 163 | 77 667 | 69 186 | -80 639 | 188 768 | -103 304 | -8 039 | -19 444 | -29 549 | -27 883 | 15 854 | 51 563 | -60 274 | -102 901 | 8 007 | -55 265 | 94 491 | -82 099 | -29 654 | 63 775 | -10 927 | -42 874 | -10 366 | 596 622 | -370 292 | -454 941 | -1 660 751 | -202 952 | 51 321 | -275 895 | 81 678 | 112 585 | -380 361 | -51 207 | 150 929 | -185 116 | 37 544 | -24 899 | -9 987 | 111 461 | 65 448 | 5 099 | 71 996 | 60 183 | -49 890 | 88 088 | -332 713 | 69 473 | -292 | -144 623 | -61 171 | -264 571 | -133 757 | -24 670 | -14 059 | -116 309 | -29 233 | -72 560 | -11 213 | -215 877 | -306 108 | -53 209 | -78 427 | -173 692 | |
| Emisja akcji | -1 488 | -- -- | 9 777 | -- -- | 80 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 696 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 900 | 114 500 | 55 700 | 74 936 | 2 359 | 119 000 | 112 500 | 196 200 | 343 800 | 317 200 | 371 600 | 356 500 | 379 500 | 447 300 | 424 100 | 385 100 | 323 660 | 294 500 | 508 830 | 204 000 | 275 200 | 194 000 | 155 000 | 69 000 | 60 195 | 196 200 | 39 503 | 20 000 | 34 522 | 23 758 | 396 | 98 566 | 168 665 | -69 011 | 169 011 | 104 558 | -- -- | 347 559 | -1 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 019 | 72 981 | -4 526 | 423 | -- -- | 114 459 | 35 541 | -- -- | 294 868 | 132 | -- -- | 69 566 | 105 000 | 183 195 | 69 743 | 33 600 | 232 190 | 80 124 | 41 | 401 | 100 000 | 70 500 | 75 000 | 125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 230 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | 155 000 | -- -- | 100 000 | 350 000 | -- -- | 190 000 | -- -- | 50 000 | 33 832 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | 100 000 | 242 183 | 195 000 | -- -- | -- -- | 172 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | -- -- | 140 000 | 50 000 | 100 000 | 140 000 | 160 000 | 200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -14 200 | -76 900 | -45 700 | -105 800 | -74 600 | -119 000 | -72 500 | -160 500 | -205 000 | -338 000 | -298 100 | -368 120 | -379 180 | -430 500 | -490 800 | -375 000 | -414 100 | -327 660 | -498 130 | -231 450 | -285 000 | -170 950 | -150 000 | -114 000 | -107 600 | -61 200 | -40 400 | -20 000 | -25 000 | -35 000 | -- -- | -50 000 | -165 000 | 70 000 | -170 000 | -- -- | -- -- | -50 000 | -60 000 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 000 | -35 000 | -- -- | -- -- | -6 078 | 6 078 | -- -- | -98 500 | -86 500 | -- -- | -35 000 | -105 000 | -185 000 | -70 000 | -35 000 | -220 000 | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 000 | -- -- | -20 000 | -125 000 | -50 000 | -25 000 | -25 000 | -- -- | -175 000 | -- -- | -32 100 | -75 000 | -327 900 | -- -- | -- -- | -100 000 | -70 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 940 | -- -- | -100 000 | -155 000 | -- -- | -100 000 | -214 286 | -- -- | -81 410 | -- -- | -220 000 | -- -- | -96 510 | -33 832 | -50 000 | -50 000 | -170 330 | -182 790 | -209 067 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 507 | 4 017 | 18 075 | 15 069 | 3 286 | 18 487 | 11 384 | 22 727 | 135 | 14 825 | 6 933 | -21 753 | 14 263 | 15 997 | 25 929 | -7 419 | 101 313 | 12 289 | 19 771 | -25 273 | 29 055 | -9 469 | -9 202 | 100 292 | 64 483 | -64 483 | -- -- | 13 528 | 3 763 | -3 763 | 18 601 | -8 326 | 19 099 | -7 349 | 65 865 | -77 087 | 53 807 | -52 087 | 9 882 | -7 624 | 10 047 | -9 650 | 71 270 | -32 535 | 91 304 | 9 126 | 5 218 | -15 166 | 27 119 | -21 279 | 38 556 | -43 066 | 11 091 | 4 414 | -5 035 | 5 155 | 2 658 | -378 | 40 060 | 70 324 | 4 909 | -3 693 | 4 342 | -4 628 | 7 922 | 160 679 | -96 355 | -46 445 | 1 | 88 895 | 71 | 428 553 | 75 500 | 29 500 | 47 000 | 395 955 | 6 294 | 141 706 | 462 118 | -7 869 | 75 000 | 75 000 | 231 675 | 50 000 | 159 991 | -55 | -- -- | 340 880 | 87 818 | 24 654 | 2 895 | -1 641 | -- -- | 51 088 | -31 088 | 358 009 | 1 338 | -1 338 | 25 633 | -24 811 | 585 | 1 100 | 10 178 | -11 863 | 121 094 | 693 | 1 937 | 49 180 | 2 531 | -117 | 592 | 267 916 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 591 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 486 | -20 305 | 162 | 2 489 | -26 216 | -5 506 | -463 | 4 553 | -456 | -981 | -10 415 | -406 | -15 589 | -20 822 | -20 582 | -26 576 | -6 917 | -108 625 | 43 069 | 58 034 | -8 983 | -4 973 | -21 505 | -41 050 | -3 730 | -30 335 | -29 454 | 45 789 | -69 051 | -36 422 | -6 201 | -12 | -80 | -153 | -310 | -- -- | -- -- | -12 785 | -58 747 | 33 150 | 5 353 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 162 | -5 496 | -14 880 | 19 617 | -51 163 | -16 470 | -10 835 | -5 469 | -- -- | -59 675 | -30 809 | 15 990 | -37 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -25 739 | -15 582 | -113 500 | -102 000 | -360 612 | -101 825 | -156 625 | -258 035 | -174 800 | -367 955 | 242 955 | -75 000 | -50 000 | -50 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -10 000 | -37 397 | -18 250 | -58 312 | -77 668 | 61 480 | -84 324 | -119 400 | -86 990 | -62 997 | -10 444 | -6 281 | -19 588 | -14 309 | -12 554 | -3 866 | -60 929 | -7 312 | -210 | 955 | -229 203 | -3 513 | -44 050 | -65 400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 137 | -293 011 | -1 584 731 | -284 757 | -- -- | -66 030 | -206 346 | -- -- | -- -- | -206 345 | -- -- | -206 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -206 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 173 | -90 792 | -- -- | -- -- | -90 792 | -- -- | -90 792 | -- -- | -- -- | -90 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -330 152 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 525 | 32 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -614 | 614 | -- -- | -- -- | -3 288 | -677 | -2 304 | -2 007 | -1 443 | -3 315 | -1 322 | -1 922 | -2 999 | -1 805 | -2 978 | -3 363 | -3 331 | -3 392 | -3 135 | -3 786 | -2 199 | -2 001 | -2 577 | -3 994 | -3 133 | -3 358 | -3 155 | -3 994 | -2 984 | -3 098 | -2 809 | |
| Zapłacone odsetki | -2 545 | -3 881 | -1 635 | 5 975 | -3 728 | -4 013 | -5 323 | -8 277 | -10 228 | -15 269 | -15 981 | -19 178 | -15 827 | -16 834 | -15 027 | -13 043 | -10 804 | -9 100 | -8 425 | -5 680 | -5 685 | -5 819 | -4 633 | -3 588 | -2 312 | -6 806 | -6 853 | -7 731 | -7 332 | -6 239 | -4 939 | -5 196 | -5 152 | -3 653 | -7 963 | -6 377 | -4 765 | -9 175 | -9 434 | -5 383 | -9 330 | -11 692 | -9 825 | -9 910 | -10 087 | -12 144 | -17 887 | -11 771 | -8 956 | -9 435 | -10 989 | -11 411 | -13 195 | -6 470 | -22 621 | -8 002 | -15 737 | -14 865 | -18 480 | -17 361 | -17 698 | 17 698 | -44 891 | -13 102 | -13 431 | -13 278 | -8 299 | -14 780 | -10 897 | -16 769 | -10 437 | -16 192 | -8 073 | -27 930 | 3 980 | -28 538 | -8 148 | -17 421 | -13 759 | -20 061 | -11 834 | -24 875 | -5 629 | -23 102 | -5 319 | -22 016 | -6 991 | -20 499 | -10 363 | -23 270 | -9 058 | -20 178 | -9 414 | -21 736 | -11 482 | -31 320 | -10 833 | -32 869 | -21 464 | -55 078 | -23 033 | -57 302 | -24 756 | -56 312 | -35 404 | -49 965 | -31 530 | -51 121 | -29 436 | -45 979 | -31 688 | -42 767 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 551 | 7 153 | -9 430 | 1 551 | 40 895 | -29 960 | -3 078 | -3 983 | 9 524 | 18 752 | 7 193 | -25 717 | -4 881 | -10 505 | 28 369 | -28 974 | -3 975 | 1 000 | 20 766 | 14 565 | -22 916 | -12 615 | 25 435 | -23 026 | 1 955 | 4 478 | -9 067 | 12 554 | 76 352 | 3 996 | -17 232 | 623 | 77 395 | 14 023 | 12 906 | -36 474 | -13 342 | 146 492 | 39 278 | -146 628 | -52 423 | -3 852 | -19 230 | -33 593 | -7 469 | 19 383 | -18 661 | 21 017 | 25 425 | 29 222 | -44 483 | 1 785 | 225 182 | -140 519 | -56 365 | -7 739 | -35 585 | -13 838 | -25 224 | -8 722 | 3 732 | 85 730 | -9 834 | -72 708 | 141 423 | 32 023 | -175 565 | 51 264 | 63 483 | -111 629 | -2 108 | 12 592 | 4 322 | 1 339 500 | -1 203 617 | -131 263 | 148 744 | -151 486 | -6 022 | 215 188 | 143 489 | -355 670 | 162 846 | 3 233 | -80 791 | -43 900 | 33 454 | 141 407 | 31 086 | -107 605 | 27 591 | -75 783 | -15 067 | 14 217 | -98 962 | 66 614 | -14 838 | -22 982 | 63 555 | 16 099 | 25 261 | -33 746 | -81 283 | 78 781 | -22 989 | -67 827 | 57 055 | -146 352 | -58 909 | -21 998 | 19 775 | 33 657 | |
| Free Cash Flow | 12 563 | -26 770 | -40 987 | 10 308 | 39 700 | -40 099 | -28 031 | -24 366 | -94 952 | 50 577 | -41 925 | 89 301 | -5 914 | -20 918 | 72 026 | -10 255 | 34 984 | -21 671 | -2 848 | 20 607 | -16 531 | -10 858 | 63 539 | -21 878 | 20 438 | 589 | -72 461 | 15 648 | 10 748 | -17 107 | 8 515 | -47 420 | 75 476 | -7 956 | -18 640 | -34 187 | -7 547 | -73 225 | 131 601 | -58 207 | -24 997 | -1 451 | -49 825 | -12 146 | -106 381 | 76 534 | -15 021 | 71 982 | 64 606 | 38 415 | -76 856 | 54 896 | -7 529 | -2 136 | 16 684 | 59 215 | 39 960 | 9 832 | 14 326 | -3 863 | 49 147 | 19 373 | -15 179 | -30 709 | 6 130 | -17 393 | 14 525 | -9 935 | 2 847 | -28 303 | 38 390 | 3 753 | 9 637 | 7 251 | 118 598 | -210 279 | -29 477 | 182 207 | -44 685 | 25 626 | 358 801 | -326 667 | 49 105 | 54 594 | 6 076 | 7 575 | -2 864 | -7 840 | -42 419 | -1 690 | 10 287 | -9 462 | 43 744 | 21 900 | -46 455 | 27 165 | -22 010 | -15 977 | 1 683 | -10 987 | 2 405 | -26 707 | -18 945 | 4 574 | -13 469 | 23 886 | 16 | -114 148 | 130 918 | 28 992 | 32 546 | 27 143 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 228 | 14 381 | 4 951 | 6 502 | 47 397 | 17 437 | 14 359 | 10 376 | 19 901 | 38 653 | 45 846 | 20 129 | 15 301 | 4 795 | 33 163 | 4 189 | 214 | 1 214 | 21 980 | 36 545 | 13 629 | 1 014 | 26 449 | 3 423 | 5 377 | 9 858 | 750 | 13 304 | 89 656 | 92 292 | 72 807 | 72 231 | 149 626 | 168 354 | 173 198 | 140 080 | 112 785 | 260 248 | 299 215 | 148 706 | 85 442 | 92 460 | 73 241 | 39 608 | 32 139 | 51 522 | 32 892 | 53 878 | 79 303 | 108 525 | 64 042 | 65 827 | 291 009 | 150 490 | 94 125 | 86 386 | 50 801 | 36 963 | 11 739 | 3 017 | 6 749 | 92 479 | 82 645 | 9 937 | 151 360 | 183 343 | 7 818 | 56 710 | 122 565 | 8 564 | 6 456 | 19 048 | 39 941 | 1 362 870 | 159 253 | 21 542 | 170 286 | 18 800 | 12 778 | 228 079 | 371 566 | 15 898 | 178 744 | 181 977 | 101 186 | 57 286 | 90 740 | 232 147 | 263 233 | 155 628 | 183 219 | 107 436 | 92 370 | 106 587 | 7 626 | 74 239 | 59 401 | 36 419 | 99 974 | 116 073 | 141 334 | 107 588 | 26 305 | 105 086 | 44 160 | 156 446 | 213 501 | 67 149 | 16 685 | 22 162 | 41 937 | 75 594 |
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