Przepływy pieniężne Echo Investment SA (ECH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 17 Kwi 2000 | 12 Cze 2002 | 05 Maj 2003 | 05 Maj 2003 | 19 Maj 2005 | 12 Maj 2006 | 30 Kwi 2007 | 06 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 24 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 22 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 305 | 3 882 | 73 812 | 8 343 | 54 731 | 85 560 | 22 818 | -28 540 | -38 885 | 19 385 | 118 | -85 695 | 28 846 | 91 762 | 69 430 | 63 425 | 47 735 | -4 434 | 18 974 | -74 045 | 135 359 | 137 626 | 5 720 | -41 218 | 49 418 | -40 586 | -38 616 | 7 401 | 75 266 | |
| Wynik finansowy | 21 131 | 32 366 | 42 345 | 52 185 | 11 660 | 11 375 | 10 791 | 3 423 | 9 524 | 80 754 | 58 037 | 39 916 | 27 641 | 38 672 | 16 517 | 41 113 | 60 663 | 26 153 | 2 958 590 | 284 136 | 634 896 | 42 432 | 21 412 | 57 825 | 27 842 | 100 212 | 126 931 | 2 085 | 129 056 | |
| Amortyzacja | 965 | 1 557 | 2 128 | 3 400 | 2 890 | 3 527 | 4 639 | 2 715 | 2 648 | 3 144 | 4 967 | 4 384 | 3 613 | 3 356 | 3 837 | 3 984 | 3 782 | 3 231 | 2 490 | 2 195 | 1 576 | 2 422 | 8 071 | 9 516 | 9 806 | 10 024 | 8 112 | 5 885 | 5 753 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 442 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 771 | -9 817 | -5 862 | 4 750 | 7 679 | 11 000 | -1 850 | 2 318 | -1 771 | -2 680 | -1 767 | -2 272 | -498 | -- -- | 41 566 | -17 592 | 18 682 | -27 354 | -1 810 | -4 203 | -3 448 | 4 072 | -2 015 | 1 548 | 5 004 | |
| Zmiana stanu zapasów | -46 463 | -50 268 | -16 632 | -81 946 | 24 804 | 5 773 | -93 | -71 949 | 294 | -114 753 | -215 638 | 29 529 | 44 717 | 35 599 | 13 139 | 10 432 | 35 037 | -82 014 | 27 541 | -45 563 | 121 215 | 16 542 | -2 415 | 10 454 | -64 728 | 157 649 | -13 384 | -136 604 | 115 298 | |
| Zmiana stanu należności | -25 502 | -54 737 | -43 010 | -70 198 | 18 689 | 15 057 | 47 283 | 421 | -118 707 | 54 287 | 143 473 | -93 567 | 18 511 | 32 229 | -7 835 | 59 607 | -5 566 | 3 885 | 25 730 | -76 314 | -3 736 | 97 961 | -28 687 | 13 026 | 28 606 | 15 884 | -13 236 | 5 686 | -23 429 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 301 | 33 004 | 50 775 | -9 507 | -21 204 | 37 197 | -61 624 | -28 948 | 67 846 | 38 414 | 49 736 | -80 623 | -62 381 | -17 948 | 3 332 | -38 220 | -21 457 | 10 023 | 28 562 | 157 913 | -80 713 | -39 941 | 69 154 | -11 368 | 59 193 | -223 132 | 34 412 | 216 808 | -226 421 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 629 | -38 965 | -162 453 | -74 086 | -17 411 | -29 286 | -45 245 | -16 685 | 140 071 | 45 910 | -93 229 | -21 315 | -16 037 | -164 190 | -106 852 | -156 779 | 169 618 | 7 066 | -589 091 | 2 771 923 | 101 376 | 282 027 | -69 669 | -286 219 | 142 426 | 553 077 | 316 424 | 156 821 | 267 740 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -32 836 | -39 295 | -126 608 | -5 342 | -20 007 | -54 488 | -8 546 | -2 363 | -6 379 | -4 692 | -7 496 | -2 724 | -1 732 | -10 701 | -3 196 | -3 170 | -25 103 | -2 239 | -2 287 | -748 | -1 688 | -1 793 | -2 773 | -2 066 | -3 064 | -6 705 | -57 | -112 | -25 | |
| Przepływy finansowe | 25 640 | 38 908 | 92 516 | 75 495 | -53 313 | -23 918 | -10 696 | 55 107 | -37 447 | 2 555 | 118 911 | -2 088 | 1 461 | 84 377 | 57 981 | 9 985 | -210 433 | 46 513 | 532 455 | -2 688 936 | -30 311 | -465 755 | 114 119 | 202 726 | -225 042 | -470 657 | -288 795 | -198 625 | -334 561 | |
| Emisja akcji | 38 884 | 8 290 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 696 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 264 000 | 507 700 | 1 389 100 | 1 636 000 | 1 330 990 | 693 200 | 308 970 | 157 242 | 373 223 | 346 405 | -- -- | 100 897 | 150 000 | 364 566 | 391 538 | 312 756 | 370 500 | 230 000 | 100 000 | 605 000 | 240 000 | 133 832 | 492 183 | 367 000 | 225 000 | 290 000 | 500 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -242 600 | -426 600 | -1 209 221 | -1 675 480 | -1 471 340 | -719 950 | -229 200 | -110 000 | -265 000 | -160 000 | -- -- | -105 000 | -- -- | -220 000 | -395 000 | -320 000 | -300 000 | -135 000 | -225 000 | -207 100 | -402 900 | -170 500 | -206 940 | -469 286 | -301 410 | -180 342 | -562 187 | -50 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 111 841 | 48 797 | 58 243 | 140 | 48 770 | 108 100 | 110 676 | 15 544 | 10 275 | 528 | 3 978 | 39 132 | 90 482 | 1 330 | 15 625 | 112 664 | 930 | 25 801 | 517 520 | 547 955 | 602 249 | 431 675 | 500 816 | 113 726 | 378 009 | 822 | -- -- | 53 469 | 389 485 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -117 820 | -23 541 | -25 486 | -43 869 | -1 872 | -27 391 | -74 897 | -16 505 | -71 258 | -83 051 | -42 715 | -463 | -33 029 | -26 162 | -51 922 | -32 774 | -112 430 | -- -- | -25 770 | -591 694 | -691 285 | -250 000 | -80 000 | -123 959 | -219 912 | -166 712 | -50 317 | -21 002 | -173 892 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 459 636 | -272 376 | -412 690 | -206 345 | -- -- | -193 965 | -90 792 | -181 584 | -- -- | -330 152 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 269 | -8 087 | -9 704 | -13 221 | -10 563 | -12 675 | -12 885 | |
| Zapłacone odsetki | -9 073 | -16 038 | -21 341 | -60 655 | -60 731 | -34 009 | -19 725 | -23 702 | -23 706 | -23 145 | -28 757 | -40 757 | -51 889 | -40 791 | -50 288 | -66 443 | -57 993 | -49 788 | -54 295 | -60 561 | -59 389 | -65 440 | -54 825 | -62 869 | -73 952 | -120 244 | -161 403 | -157 257 | -155 838 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 296 | 3 825 | 3 875 | 9 752 | -15 993 | 32 356 | -33 123 | 9 882 | 63 739 | 67 850 | 25 800 | -109 098 | 14 270 | 11 949 | 20 559 | -83 369 | 6 920 | 49 145 | -37 662 | 8 942 | 206 424 | -46 102 | 50 170 | -124 711 | -33 198 | 41 834 | -10 987 | -34 403 | 8 445 | |
| Free Cash Flow | -43 141 | -35 413 | -52 796 | 3 001 | 34 724 | 31 072 | 14 272 | -30 903 | -45 264 | 14 693 | -7 378 | -88 419 | 27 114 | 81 061 | 66 234 | 60 255 | 22 632 | -6 673 | 16 687 | -74 793 | 133 671 | 135 833 | 2 947 | -43 284 | 46 354 | -47 291 | -38 673 | 7 289 | 75 241 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 677 | 6 502 | 10 377 | 20 129 | 4 189 | 36 545 | 3 422 | 13 304 | 72 231 | 140 080 | 148 706 | 39 608 | 53 878 | 65 827 | 86 386 | 3 017 | 9 937 | 56 710 | 19 048 | 21 542 | 228 079 | 181 977 | 232 147 | 107 436 | 74 239 | 116 073 | 105 086 | 67 149 | 75 594 |
Dane dostarcza: Notoria.pl