Przepływy pieniężne Dekpol SA (DEK)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Cze 2011 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Kwi 2012 | 21 Maj 2012 | 26 Wrz 2012 | 31 Maj 2013 | 27 Wrz 2013 | 03 Gru 2014 | 03 Gru 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 11 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 11 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 16 Maj 2020 | 15 Cze 2020 | 28 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 27 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 22 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 080 | -14 233 | 6 371 | 5 796 | 6 860 | -44 235 | -5 553 | 7 829 | -7 763 | -5 733 | -20 581 | -306 | 24 754 | 34 405 | -28 632 | -10 493 | 39 353 | -58 742 | -17 205 | 28 748 | -11 501 | -6 750 | -2 321 | 44 986 | 57 822 | -27 823 | 56 328 | -2 162 | 31 796 | 711 | -17 271 | 17 877 | 21 136 | -16 700 | 19 300 | 24 738 | 27 151 | -6 690 | 5 234 | 2 916 | 2 099 | 9 692 | -1 312 | -442 | 13 358 | -4 858 | 5 927 | -6 907 | 3 784 | -1 448 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 839 | 589 | 4 113 | 4 492 | 10 062 | 925 | 3 947 | 61 631 | -401 | 610 | -3 437 | 4 747 | 6 984 | 2 669 | 9 | 13 275 | 4 817 | 9 438 | -1 466 | 8 197 | 14 214 | 7 166 | 13 680 | 6 882 | -4 623 | 6 336 | 4 486 | 3 098 | 8 752 | 565 | 1 212 | 26 354 | -2 013 | 25 | 83 | 236 | 864 | 871 | 11 753 | 675 | -920 | 2 366 | 39 639 | 72 | 1 641 | 1 490 | 38 650 | -510 | -11 197 | 3 009 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 712 | 678 | 758 | 1 589 | 911 | 789 | 845 | 868 | 812 | 909 | 955 | 976 | 1 066 | 1 045 | 1 213 | 1 344 | 2 242 | 1 584 | 2 050 | 2 023 | 2 176 | 2 189 | 2 541 | 2 218 | 2 506 | 1 263 | 1 820 | 1 479 | 1 471 | 472 | 475 | 616 | 560 | 533 | 573 | 571 | 641 | 605 | 647 | 652 | 745 | 828 | 1 065 | 1 034 | 1 042 | 980 | 1 026 | 1 012 | 1 271 | 973 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -192 | -384 | 168 | 648 | 1 675 | 306 | 240 | -546 | 12 626 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 003 | -169 | 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 903 | 144 | 1 207 | 2 262 | -2 176 | -664 | -75 | -538 | 739 | -7 | -368 | 335 | 180 | 99 | -592 | 374 | 305 | 182 | -12 | 344 | 692 | 362 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 045 | -1 342 | -8 182 | 3 180 | -14 683 | -24 826 | -16 032 | 40 858 | -51 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -88 820 | -36 769 | 36 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 569 | 266 | 2 061 | -2 654 | 7 312 | -1 238 | 3 126 | 80 | 159 | -92 | 167 | -27 | 731 | 68 | -140 | 111 | 294 | 428 | -27 | -19 | 463 | -1 186 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 582 | -3 443 | -2 818 | 1 399 | -6 831 | -21 656 | 9 551 | 12 105 | -29 184 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 249 | 22 342 | -22 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 672 | -126 593 | 4 951 | -27 071 | 30 164 | -15 605 | -42 953 | 19 677 | 31 330 | 84 392 | 20 433 | -3 534 | -373 | 11 822 | -42 654 | 38 368 | 1 342 | -3 265 | 2 590 | -7 565 | -2 861 | 459 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 333 | -9 081 | 8 945 | 3 202 | 23 206 | -2 463 | 1 996 | 467 | 16 168 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 225 | 43 680 | -43 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 596 | 122 152 | -20 772 | 16 868 | 13 130 | -2 637 | 56 334 | 5 159 | -10 044 | -91 152 | -14 698 | -857 | 993 | -4 441 | 492 | -945 | 4 978 | -4 465 | 2 722 | -3 465 | 7 941 | -5 359 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 020 | -1 643 | -3 550 | -4 708 | -3 835 | -2 494 | -4 525 | -668 | -23 324 | -1 171 | 11 255 | -6 981 | 12 388 | -2 028 | 220 | -280 | -31 161 | -5 697 | -22 483 | -7 921 | -375 | -6 702 | -4 210 | -5 691 | -19 472 | 3 605 | 1 530 | 6 145 | 181 | -42 569 | -602 | -13 851 | 9 183 | -7 917 | 8 731 | -33 943 | -22 225 | 10 503 | 9 235 | -52 443 | 75 448 | -23 435 | -14 622 | -86 872 | 9 674 | -12 123 | 14 538 | 75 665 | -7 744 | -134 546 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 131 | -1 407 | -1 839 | -6 442 | -2 670 | -2 941 | -3 262 | -2 496 | -9 019 | -1 017 | -2 077 | -107 | 100 | -2 237 | -287 | -4 720 | -13 212 | -1 431 | -781 | -13 218 | 10 407 | -2 764 | -173 | -4 337 | -818 | -2 050 | -699 | -769 | -1 468 | -352 | -371 | -626 | -452 | -969 | -1 144 | -1 155 | -336 | -1 039 | -1 428 | 169 | -1 392 | -123 | -790 | -55 | -741 | -38 | -186 | -475 | -373 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 961 | 8 223 | -2 826 | -2 566 | -4 389 | 44 484 | 15 469 | -7 330 | 34 357 | 8 018 | 1 066 | 7 367 | -3 665 | -63 609 | 20 990 | 11 878 | 24 276 | 60 226 | 33 760 | -14 264 | 6 571 | -7 895 | 19 637 | 16 038 | -60 449 | -37 903 | -18 559 | 11 100 | 9 136 | -32 424 | -11 569 | 4 185 | -29 032 | 15 590 | -15 828 | -3 649 | 9 698 | -2 350 | 27 473 | 22 463 | -57 457 | -5 087 | 183 300 | -38 289 | -18 476 | -27 978 | -15 019 | -35 273 | -12 283 | 136 689 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 647 | 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 435 | 12 065 | 54 000 | 10 000 | -- -- | 19 535 | 9 965 | 7 000 | -- -- | 15 000 | 20 000 | 88 912 | 25 239 | 13 186 | 4 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 156 | -1 156 | -- -- | 61 000 | 27 704 | -- -- | 24 165 | -- -- | 11 700 | -- -- | -- -- | 18 135 | -- -- | 40 848 | 29 094 | -- -- | -- -- | 213 414 | 1 | 89 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 226 387 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 000 | -10 980 | -7 680 | -82 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 366 | -14 410 | 41 776 | -- -- | -- -- | -9 338 | -15 249 | -6 875 | -8 | -- -- | -30 261 | -52 451 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -47 228 | -- -- | -19 710 | -33 279 | -71 647 | -23 357 | -- -- | -150 000 | -- -- | -82 693 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 886 | 2 842 | -639 | 797 | -- -- | 20 162 | 4 193 | -15 496 | -859 | 11 612 | 13 921 | 16 545 | 780 | 30 214 | 34 536 | 9 566 | 39 759 | 1 687 | 40 128 | 4 690 | 26 914 | 34 197 | 63 328 | 22 488 | 5 036 | 1 660 | 6 656 | 53 134 | 43 360 | 2 522 | 7 247 | -3 313 | -6 366 | 5 642 | -5 642 | 12 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 047 | -1 178 | -1 056 | -2 414 | -3 376 | -2 431 | -4 660 | -3 036 | -16 302 | -13 008 | -1 961 | -14 863 | -5 812 | -16 321 | -11 548 | -11 051 | -28 038 | -27 285 | 3 596 | -2 663 | -31 785 | -38 514 | -35 432 | 7 515 | -42 549 | -31 702 | -17 095 | -37 674 | -59 436 | -7 067 | -2 011 | -15 723 | -18 717 | -292 | -5 287 | -15 057 | -196 | -387 | -277 | -318 | -694 | -679 | -1 301 | -271 | -674 | -661 | -757 | -663 | -743 | -659 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 432 | -- -- | -- -- | -9 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 986 | -- -- | -- -- | -28 851 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -- -- | -454 | -247 | -109 | -58 | -145 | -77 | -192 | -151 | -14 | -368 | -81 | -340 | -561 | -900 | -1 068 | -1 268 | -1 732 | -1 879 | -2 242 | -2 271 | -2 304 | -2 328 | -2 188 | -876 | -2 295 | -1 230 | -1 532 | -290 | -383 | -361 | -313 | -236 | -188 | -191 | -126 | -240 | -418 | -299 | -307 | -1 229 | -588 | -448 | -563 | -613 | -604 | -583 | -675 | -801 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -993 | -836 | -782 | -702 | -904 | -836 | -821 | -783 | -2 782 | -1 833 | -1 880 | -1 122 | -2 284 | -1 822 | -1 437 | -737 | -1 945 | -1 820 | -6 105 | -3 320 | -2 298 | -1 307 | -5 955 | -2 299 | -5 499 | -1 266 | -4 661 | -3 130 | -3 995 | -2 842 | -1 422 | -583 | -3 636 | -1 224 | -4 711 | -1 201 | -7 015 | -1 723 | -7 680 | -6 014 | -9 228 | -3 179 | -8 515 | -4 292 | -14 651 | -3 347 | -13 733 | -5 322 | -10 755 | -5 416 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 021 | -7 655 | -3 | -1 478 | -1 364 | -2 243 | 5 389 | -169 | 3 270 | 1 114 | -8 260 | 80 | 33 477 | -31 232 | -7 422 | 1 105 | 32 468 | -4 213 | -5 928 | 6 563 | -5 305 | -21 347 | 13 106 | 55 333 | -22 099 | -62 121 | 39 299 | 15 083 | 41 113 | -74 282 | -29 442 | 8 211 | 1 287 | -9 027 | 12 203 | -12 854 | 14 624 | 1 463 | 41 942 | -27 064 | 20 090 | -18 830 | 167 366 | -125 603 | 4 556 | -44 957 | 5 446 | 33 485 | -16 243 | 696 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 949 | -15 640 | 4 532 | -646 | 4 190 | -47 176 | -8 815 | 5 333 | -16 782 | -6 750 | -22 658 | -413 | 24 854 | 32 168 | -28 919 | -15 213 | 26 141 | -60 173 | -17 986 | 15 530 | -1 094 | -9 514 | -2 494 | 40 649 | 57 004 | -29 873 | 55 629 | -2 931 | 30 328 | 359 | -17 642 | 17 251 | 20 684 | -17 669 | 18 156 | 23 583 | 26 815 | -7 729 | 3 806 | 3 085 | 707 | 9 569 | -2 102 | -497 | 12 617 | -4 896 | 5 741 | -7 382 | 3 411 | -1 448 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 516 | 7 860 | 7 858 | 6 377 | 5 357 | 3 132 | 8 521 | 8 326 | 11 596 | 12 710 | 4 450 | 4 530 | 38 007 | 6 774 | 26 771 | 27 876 | 60 344 | 56 130 | 50 203 | 56 766 | 51 461 | 30 115 | 43 220 | 98 554 | 76 454 | 14 333 | 53 632 | 68 714 | 109 828 | 34 546 | 5 104 | 13 315 | 14 602 | 5 575 | 17 778 | 4 924 | 19 548 | 21 011 | 62 953 | 35 889 | 55 979 | 37 149 | 204 515 | 78 912 | 83 468 | 38 511 | 43 957 | 77 442 | 61 199 | 61 895 |
Dane dostarcza: Notoria.pl