Przepływy pieniężne Dekpol SA (DEK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Kwi 2012 | 21 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Gru 2014 | 30 Kwi 2015 | 22 Mar 2016 | 21 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 16 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 27 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 15 843 | -410 | 3 330 | -9 213 | -945 | 5 045 | -49 722 | -1 866 | 34 633 | -58 700 | 93 737 | 58 139 | 22 453 | 54 489 | 3 559 | 21 296 | -2 053 | |
| Wynik finansowy | 3 682 | 1 367 | 2 561 | 3 321 | 16 959 | 17 248 | 66 097 | 8 904 | 20 770 | 30 383 | 23 105 | 22 672 | 26 118 | 1 208 | 12 378 | 43 718 | 28 433 | |
| Amortyzacja | 4 959 | 5 659 | 6 460 | 4 727 | 2 907 | 4 176 | 3 314 | 3 906 | 5 844 | 7 833 | 9 454 | 6 033 | 2 123 | 2 318 | 2 649 | 3 969 | 4 289 | |
| Zmiana stanu rezerw | 216 | -316 | -167 | -90 | -216 | 2 024 | 12 626 | -3 003 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 903 | 1 437 | -538 | 140 | 186 | 1 206 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 162 | -22 299 | -12 089 | 1 437 | -27 103 | -13 654 | -51 380 | -88 820 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 569 | 6 985 | 2 127 | 779 | 333 | 845 | |
| Zmiana stanu należności | 7 579 | 4 149 | -11 357 | -9 177 | -12 125 | -26 960 | -29 184 | -15 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 672 | -118 549 | -7 551 | 100 918 | 8 878 | -11 101 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 308 | 9 501 | 17 449 | -2 861 | 12 966 | 18 027 | 16 168 | 89 225 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 596 | 131 378 | 48 812 | -105 714 | 84 | 2 733 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 680 | -6 596 | -8 778 | 725 | 3 714 | -12 848 | -31 011 | 15 491 | -33 249 | -36 476 | -36 075 | 11 461 | -47 839 | -55 354 | 42 743 | -115 255 | 70 337 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 372 | -7 671 | -9 537 | -147 | -3 124 | -14 119 | -17 718 | -3 101 | -20 456 | -5 023 | -8 092 | -4 986 | -1 801 | -3 604 | -3 690 | -1 709 | -1 072 | |
| Przepływy finansowe | -12 469 | 6 767 | 6 527 | 11 549 | 3 936 | -2 361 | 86 980 | 12 786 | -6 465 | 86 293 | -32 669 | -36 226 | -68 840 | 5 811 | -9 871 | 121 448 | -90 553 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -- -- | -- -- | 28 262 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 12 500 | -- -- | 20 000 | 78 500 | 39 500 | 42 000 | 132 038 | -- -- | 61 000 | 51 869 | 29 835 | 69 942 | 302 460 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 500 | -- -- | -27 660 | -82 340 | -- -- | -24 587 | -37 144 | -67 451 | -- -- | -52 228 | -124 636 | -173 357 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 000 | 15 980 | 14 910 | 16 000 | 10 585 | 3 000 | 8 000 | 42 858 | 114 075 | 73 419 | 125 049 | 104 810 | 90 | 12 800 | -- -- | -- -- | 150 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 759 | -4 739 | -3 188 | -10 612 | -6 123 | -8 207 | -26 429 | -35 644 | -66 958 | -58 137 | -108 980 | -145 907 | -43 518 | -20 832 | -1 676 | -2 925 | -2 824 | |
| Dywidenda | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 432 | -9 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 986 | -28 851 | |
| Leasingi | -3 563 | -3 745 | -3 576 | -3 740 | -1 489 | -811 | -472 | -614 | -2 869 | -7 121 | -9 091 | -5 933 | -1 347 | -741 | -1 264 | -2 828 | -2 475 | |
| Zapłacone odsetki | -147 | -729 | -1 619 | -2 899 | -3 428 | -3 843 | -5 222 | -7 119 | -5 941 | -13 543 | -15 060 | -13 052 | -8 483 | -14 151 | -24 645 | -30 637 | -33 157 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 306 | -240 | 1 079 | 3 061 | 6 708 | -10 164 | 6 247 | 26 411 | -5 081 | -8 883 | 24 993 | 33 374 | -94 226 | 4 946 | 36 431 | 27 489 | -22 269 | |
| Free Cash Flow | 13 471 | -8 081 | -6 206 | -9 360 | -4 069 | -9 074 | -67 440 | -4 967 | 14 177 | -63 723 | 85 645 | 53 153 | 20 652 | 50 885 | -131 | 19 587 | -3 125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 910 | 4 671 | 5 749 | 8 810 | 15 518 | 5 349 | 11 596 | 38 007 | 60 344 | 51 461 | 76 454 | 109 828 | 14 602 | 19 548 | 55 979 | 83 468 | 61 199 |
Dane dostarcza: Notoria.pl