Przepływy pieniężne Dekpol SA (DEK)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 11 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 11 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 16 Maj 2020 | 15 Cze 2020 | 28 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 29 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 06 Gru 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 27 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 22 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 7 111 | -44 235 | -5 553 | 7 704 | -15 277 | -7 981 | 8 243 | 2 991 | 29 932 | 34 314 | -28 447 | -4 333 | 33 604 | -56 800 | -38 060 | 33 514 | -6 232 | -8 223 | 28 959 | 36 086 | 26 003 | 12 970 | 56 029 | 4 496 | 53 252 | -50 727 | -40 990 | 2 625 | 144 911 | -50 390 | -1 741 | 49 580 | 105 332 | 5 815 | -10 725 | 47 947 | 54 042 | 27 214 | -31 924 | -81 814 | 63 548 | 82 158 | 16 263 | 123 833 | 53 991 | -60 809 | |
| Wynik finansowy | 4 492 | 8 637 | 925 | 3 947 | 5 590 | 1 948 | 1 335 | 7 965 | 5 414 | 8 183 | 4 437 | 1 887 | 18 172 | 8 482 | 9 022 | 6 058 | 7 189 | 11 734 | 5 933 | 11 560 | 6 664 | 26 631 | 8 133 | 25 217 | 11 053 | 8 272 | 7 489 | 19 423 | 24 794 | 39 484 | 13 946 | 12 378 | 22 533 | 30 093 | 9 514 | 16 652 | 13 883 | 31 789 | 24 523 | 18 613 | 17 282 | 36 085 | 30 413 | 33 715 | 12 887 | 27 571 | 13 254 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 151 | 789 | 845 | 868 | 812 | 909 | 955 | 1 461 | 581 | 1 045 | 1 213 | 1 344 | 2 300 | 1 596 | 2 070 | 2 040 | 2 191 | 2 239 | 2 735 | 2 316 | 2 929 | 2 518 | 3 151 | 2 778 | 2 520 | 2 591 | 2 579 | 3 275 | 3 546 | 3 301 | 3 468 | 3 986 | 4 764 | 4 257 | 4 368 | 3 907 | 3 670 | 3 708 | 4 575 | 3 442 | 4 672 | 4 449 | 4 785 | 3 845 | 4 250 | 4 590 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 592 | 306 | 240 | 245 | -1 575 | 281 | 484 | 418 | -4 127 | -83 | -2 767 | 6 800 | 1 340 | 2 523 | -3 734 | 1 652 | 10 671 | 3 971 | 3 090 | 7 804 | -7 379 | 996 | 33 654 | -25 544 | 19 231 | -17 972 | 1 503 | 9 659 | 53 286 | -2 787 | -39 441 | 56 032 | -47 994 | 12 607 | -2 331 | 32 210 | 10 696 | -1 592 | -4 640 | -4 087 | 20 273 | -39 661 | 38 648 | -24 947 | 75 633 | -14 558 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -7 310 | -24 826 | -16 032 | -13 786 | 8 751 | -31 795 | -21 050 | -15 990 | -25 472 | -36 769 | -42 852 | 37 340 | 15 867 | -25 146 | -26 780 | 5 220 | -41 372 | -18 192 | 5 719 | 20 285 | -28 092 | 5 833 | 73 989 | 44 445 | 16 633 | 1 107 | -9 353 | -8 495 | 42 709 | -62 777 | -49 241 | -26 469 | 5 177 | -15 023 | -39 042 | 8 564 | 30 271 | -11 969 | -46 644 | -138 266 | -51 404 | -10 810 | -16 718 | 1 052 | 43 003 | -57 254 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -22 098 | -21 656 | 9 551 | -15 921 | -13 107 | 12 486 | 33 773 | -17 603 | -10 901 | 21 440 | -23 567 | -23 277 | 8 908 | -29 625 | -86 302 | -36 159 | -12 503 | -3 807 | -48 766 | 73 084 | 39 034 | -61 796 | -15 076 | 28 090 | -39 403 | 23 710 | -105 288 | -72 029 | -163 778 | -116 934 | -40 051 | 58 398 | 266 300 | 69 943 | -5 640 | -76 023 | -67 868 | 62 068 | -497 | 20 038 | 123 074 | -13 615 | -40 507 | 2 366 | -52 663 | 86 059 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 14 961 | -2 463 | 1 996 | 25 040 | -13 683 | 8 726 | 2 359 | 24 204 | 53 842 | 42 216 | 36 335 | -47 144 | -7 406 | -16 072 | 56 417 | 51 633 | 46 327 | -3 262 | 55 870 | -78 866 | -7 415 | 53 481 | -60 895 | -78 774 | 39 891 | -76 744 | 52 714 | 44 055 | 157 926 | 108 762 | 105 356 | -67 296 | -167 888 | -82 896 | 33 146 | 26 957 | 31 000 | -57 732 | 14 164 | 12 950 | -60 879 | 107 121 | -26 437 | 128 298 | -50 110 | -90 423 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 947 | -2 494 | -4 525 | -468 | -15 625 | 4 306 | -20 667 | -10 593 | 7 300 | -1 998 | 234 | -4 690 | -26 310 | -5 855 | 2 499 | -14 535 | -548 | -3 196 | 110 | -31 027 | 15 838 | -2 873 | -71 | -549 | -5 352 | -3 783 | -1 254 | -15 035 | 4 354 | -12 824 | -7 843 | -16 321 | 2 607 | -1 287 | -1 538 | 561 | -3 869 | -1 352 | -2 914 | -20 817 | 12 732 | -36 871 | 1 621 | 33 832 | -29 579 | -5 506 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 431 | -2 941 | -3 262 | -2 496 | -14 507 | 4 470 | -7 375 | -316 | -17 431 | -2 237 | -287 | -4 720 | -13 222 | -1 562 | -844 | -13 218 | 10 456 | -2 858 | -120 | -4 340 | -792 | -2 439 | -563 | -605 | -2 681 | -854 | -945 | -1 199 | -1 139 | -2 382 | -4 593 | -3 007 | 1 887 | -1 488 | -2 523 | 63 | -3 753 | -881 | -1 407 | -798 | -6 887 | -1 111 | -721 | -3 409 | -3 789 | -2 579 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -5 192 | 44 484 | 15 469 | -7 330 | 34 357 | 9 283 | -388 | 7 542 | -3 626 | -63 644 | 20 989 | 11 914 | 24 273 | 61 100 | 32 873 | -13 501 | 9 978 | -6 976 | 41 089 | 14 278 | -62 625 | -47 467 | -29 604 | 12 013 | -11 615 | 790 | 47 204 | 1 459 | -56 420 | 36 910 | 13 898 | -57 914 | -21 794 | -22 041 | 27 477 | 34 011 | -67 180 | -36 160 | 179 003 | -49 211 | -22 792 | -38 098 | -3 033 | -56 007 | -11 397 | 118 646 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 27 647 | 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 580 | 1 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 12 435 | 12 065 | 54 000 | 10 000 | -- -- | 19 535 | 9 965 | 7 000 | -- -- | 15 000 | 20 000 | 89 786 | 24 353 | 13 338 | 4 568 | -- -- | 29 550 | -- -- | -- -- | 1 156 | -1 156 | -- -- | 61 000 | 37 704 | 50 650 | 24 999 | -22 320 | 11 700 | -- -- | -- -- | 18 135 | -- -- | 40 848 | 29 093 | 1 | -- -- | 213 415 | -- -- | 89 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 226 387 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 000 | -10 980 | -7 680 | -82 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 366 | -14 410 | -4 257 | -- -- | -- -- | -9 338 | -15 249 | -6 875 | -8 | -- -- | -40 940 | -52 451 | -29 500 | -- -- | 14 500 | -- -- | -9 000 | -12 188 | -4 434 | -- -- | -5 000 | -- -- | -47 228 | -- -- | -19 710 | -43 279 | -71 647 | -23 357 | -35 000 | -150 000 | -- -- | -82 693 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 20 162 | 4 193 | -15 496 | -8 859 | 11 612 | 13 921 | 16 545 | 817 | 30 179 | 22 987 | 21 150 | 39 759 | 1 687 | 40 127 | 4 691 | 43 906 | 40 438 | 73 542 | 15 197 | 9 654 | 5 172 | 3 010 | 56 443 | 43 725 | 40 866 | 32 835 | 3 933 | -29 619 | 29 952 | 39 263 | 695 | -18 473 | 7 363 | 120 141 | 17 786 | -26 534 | 8 | 1 414 | 6 973 | 14 607 | 2 013 | 52 244 | 155 674 | 7 924 | 1 568 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 559 | -2 431 | -4 660 | -3 036 | -8 302 | -13 008 | -1 961 | -14 863 | -5 812 | -16 321 | -- -- | -22 599 | -28 040 | -27 285 | 3 596 | -2 663 | -31 786 | -43 836 | -53 634 | 13 048 | -47 932 | -44 366 | -19 189 | -38 113 | -58 920 | -21 136 | -2 501 | -23 428 | -28 051 | -292 | -6 088 | -41 559 | -890 | -23 351 | -115 649 | -3 592 | 19 861 | -28 378 | -1 322 | 2 117 | -17 412 | -8 319 | -723 | -24 359 | -2 415 | -15 332 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 433 | -- -- | -- -- | -9 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -808 | -19 986 | -- -- | -- -- | -28 851 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -110 | -58 | -145 | -77 | -192 | -151 | -203 | -179 | -81 | -340 | -561 | -900 | -1 068 | -1 268 | -1 732 | -1 879 | -2 242 | -2 271 | -2 304 | -2 328 | -2 188 | -1 020 | -3 624 | -1 839 | -1 570 | -1 182 | -1 568 | -1 249 | -1 002 | -1 118 | -920 | -1 570 | -3 379 | -1 486 | -1 811 | -1 396 | -2 239 | -2 558 | -3 593 | -2 231 | -2 972 | -2 459 | -3 160 | -2 281 | -4 622 | -2 547 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 523 | -836 | -821 | -783 | -2 782 | -568 | -3 144 | -1 124 | -2 295 | -1 822 | -1 437 | -737 | -1 946 | -1 820 | -6 105 | -2 710 | -211 | -1 307 | -6 065 | -2 301 | -6 910 | -1 534 | -8 637 | -4 478 | -6 031 | -3 011 | -2 712 | -2 796 | -6 678 | -3 332 | -9 357 | -3 292 | -11 351 | -4 576 | -11 053 | -7 889 | -11 045 | -5 232 | -11 128 | -6 292 | -16 181 | -5 976 | -16 718 | -6 496 | -12 349 | -8 731 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 028 | -2 243 | 5 389 | -94 | 3 455 | 5 608 | -12 812 | -60 | 33 606 | -31 328 | -7 224 | 2 891 | 31 567 | -1 555 | -2 688 | 5 478 | 3 198 | -18 395 | 70 158 | 19 337 | -20 784 | -37 370 | 26 354 | 15 960 | 36 285 | -53 720 | 4 960 | -10 951 | 92 845 | -26 304 | 4 314 | -24 655 | 86 145 | -17 513 | 15 214 | 82 519 | -17 007 | -10 298 | 144 165 | -151 842 | 53 488 | 7 188 | 14 851 | 101 658 | 13 015 | 52 331 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 680 | -47 176 | -8 815 | 5 208 | -29 784 | -3 511 | 868 | 2 675 | 12 501 | 32 077 | -28 734 | -9 053 | 20 382 | -58 362 | -38 904 | 20 296 | 4 224 | -11 081 | 28 839 | 31 746 | 25 211 | 10 531 | 55 466 | 3 891 | 50 571 | -51 581 | -41 935 | 1 426 | 143 772 | -52 772 | -6 334 | 46 573 | 107 219 | 4 327 | -13 248 | 48 010 | 50 289 | 26 333 | -33 331 | -82 612 | 56 661 | 81 047 | 15 542 | 120 424 | 50 202 | -63 388 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 349 | 3 132 | 8 521 | 8 401 | 11 856 | 17 465 | 4 653 | 4 593 | 38 199 | 6 870 | 27 065 | 29 956 | 61 523 | 59 968 | 57 279 | 62 758 | 65 957 | 47 562 | 117 720 | 137 057 | 116 263 | 85 961 | 112 315 | 121 208 | 157 493 | 103 773 | 108 733 | 97 783 | 190 627 | 164 323 | 168 264 | 145 181 | 229 458 | 211 947 | 227 159 | 309 680 | 292 817 | 282 518 | 426 684 | 274 841 | 328 330 | 335 517 | 350 369 | 451 881 | 465 046 | 517 383 |
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