Przepływy pieniężne Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna (DBC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2000 | 28 Kwi 2000 | 27 Kwi 2001 | 27 Kwi 2001 | 06 Lut 2003 | 29 Kwi 2004 | 04 Kwi 2005 | 27 Kwi 2006 | 03 Kwi 2007 | 28 Kwi 2008 | 28 Kwi 2009 | 02 Cze 2010 | 29 Kwi 2011 | 08 Maj 2012 | 29 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 27 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 23 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 82 545 | 99 813 | 83 032 | 68 169 | 72 908 | 57 686 | 146 000 | 90 662 | 110 246 | 78 794 | 142 832 | 89 454 | 247 522 | 102 409 | 163 595 | 336 688 | 182 056 | 194 500 | 235 594 | 170 615 | 212 405 | 184 991 | 188 947 | 177 900 | 219 014 | 186 033 | 376 696 | 219 676 | 85 485 | |
| Wynik finansowy | 75 437 | 77 293 | 62 651 | 46 868 | 7 247 | 77 924 | 109 359 | 94 017 | 51 104 | 60 992 | 57 026 | 90 000 | 72 029 | 81 686 | 90 795 | 93 426 | 115 526 | 86 946 | 78 913 | 64 753 | 119 574 | 89 752 | 112 739 | 68 392 | 42 679 | 72 597 | 284 353 | 77 756 | 124 984 | |
| Amortyzacja | 30 756 | 39 924 | 40 185 | 37 245 | 42 859 | 41 542 | 37 410 | 36 673 | 39 024 | 41 122 | 46 432 | 51 783 | 60 674 | 64 988 | 69 269 | 70 577 | 76 330 | 87 644 | 92 337 | 94 398 | 99 694 | 98 797 | 92 849 | 96 515 | 97 516 | 96 610 | 97 637 | 94 839 | 115 565 | |
| Zmiana stanu rezerw | -5 937 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 107 | -6 838 | -8 349 | 12 274 | -6 544 | 10 245 | 922 | -1 403 | -15 902 | 2 263 | 2 765 | -1 910 | -21 074 | -9 590 | 8 585 | -10 259 | 2 708 | 7 540 | 17 557 | 12 596 | 15 179 | 3 264 | 18 584 | 15 161 | 3 452 | |
| Zmiana stanu zapasów | -22 584 | -28 584 | 9 488 | -24 586 | 334 | -5 154 | -13 135 | -10 130 | -5 816 | -12 530 | 1 039 | -45 183 | 52 273 | -64 327 | -54 647 | 168 531 | 9 241 | -9 221 | 42 834 | -1 124 | -31 187 | 13 339 | -14 166 | 5 660 | -35 688 | 6 798 | -336 | 1 254 | -34 166 | |
| Zmiana stanu należności | -26 820 | -21 952 | -6 624 | -85 084 | 97 162 | -118 832 | -73 648 | -8 814 | 23 141 | -28 205 | 16 259 | -45 694 | 78 883 | -193 679 | 16 745 | 119 954 | -18 606 | 92 887 | 7 577 | 21 932 | -83 700 | -50 807 | -4 668 | -31 950 | -49 037 | -143 293 | 21 234 | 116 743 | -39 486 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 35 885 | 26 909 | -22 621 | 83 315 | -48 962 | 56 368 | 99 238 | -33 802 | 4 553 | 17 092 | 15 864 | 15 162 | -11 585 | 206 895 | 30 286 | -117 098 | 12 719 | -55 674 | 8 642 | 8 232 | 111 654 | 34 941 | -4 191 | 31 348 | 155 939 | 179 074 | -31 993 | -47 634 | -52 248 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 603 | 15 692 | -27 844 | -30 410 | -17 993 | -41 796 | -53 912 | -62 961 | -79 236 | -92 242 | -91 962 | -126 981 | -68 973 | -67 853 | -98 240 | -131 729 | -192 333 | -201 634 | -216 903 | -72 352 | -192 349 | -70 495 | -78 022 | -112 442 | -190 762 | -192 342 | -204 587 | -216 976 | -10 332 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -90 230 | -117 320 | -52 109 | -42 279 | -30 271 | -36 533 | -62 131 | -89 267 | -79 887 | -98 037 | -99 225 | -130 074 | -70 481 | -70 663 | -99 421 | -131 771 | -195 940 | -101 198 | -75 968 | -81 409 | -103 769 | -81 387 | -85 313 | -67 262 | -100 109 | -125 356 | -147 425 | -273 105 | -147 082 | |
| Przepływy finansowe | -44 253 | -75 831 | -19 340 | -31 749 | -14 451 | -6 190 | -78 793 | -109 201 | -77 010 | 14 509 | -55 194 | 27 666 | -134 499 | -61 686 | -53 570 | -78 615 | -49 546 | -61 194 | -45 737 | -42 104 | -35 100 | -92 631 | -71 395 | -60 192 | -55 156 | -37 037 | -59 399 | -147 332 | -63 714 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 648 | 69 592 | -- -- | 67 467 | -- -- | 5 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 844 | -- -- | -104 599 | -- -- | -7 050 | -29 908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -36 577 | -75 225 | -19 324 | -31 746 | -12 422 | -4 141 | -77 295 | -107 661 | -93 859 | -51 070 | -30 366 | -28 986 | -22 084 | -62 113 | -40 857 | -45 411 | -46 653 | -57 695 | -43 479 | -39 476 | -32 436 | -89 718 | -67 357 | -56 315 | -51 346 | -32 022 | -54 521 | -142 169 | -58 386 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 254 | -1 477 | -1 492 | -1 526 | -1 235 | -1 128 | -574 | -1 378 | -1 431 | -1 803 | -1 921 | -2 301 | -2 134 | -2 165 | -1 892 | -1 830 | -2 119 | -2 280 | -3 336 | -3 036 | -2 828 | -3 109 | -4 369 | -4 808 | -4 870 | |
| Zapłacone odsetki | -676 | -606 | -16 | -3 | -775 | -572 | -6 | -14 | -1 564 | -2 885 | -3 410 | -9 437 | -6 385 | -3 464 | -3 742 | -995 | -759 | -1 334 | -366 | -798 | -545 | -633 | -702 | -841 | -982 | -1 906 | -509 | -552 | -458 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 417 | 41 879 | 35 848 | 6 010 | 40 464 | 9 700 | 13 295 | -81 500 | -46 000 | 1 061 | -4 324 | -9 861 | 44 050 | -27 130 | 11 785 | 126 344 | -59 823 | -68 328 | -27 046 | 56 159 | -15 044 | 21 865 | 39 530 | 5 266 | -26 904 | -43 346 | 112 710 | -144 632 | 11 439 | |
| Free Cash Flow | -7 685 | -17 507 | 30 923 | 25 890 | 42 637 | 21 153 | 83 869 | 1 395 | 30 359 | -19 243 | 43 607 | -40 620 | 177 041 | 31 746 | 64 174 | 204 917 | -13 884 | 93 302 | 159 626 | 89 206 | 108 636 | 103 604 | 103 634 | 110 638 | 118 905 | 60 677 | 229 271 | -53 429 | -61 597 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 231 | 67 111 | 102 959 | 108 969 | 149 160 | 158 860 | 172 157 | 87 362 | 41 687 | 45 755 | 38 730 | 30 191 | 74 073 | 44 630 | 58 543 | 184 164 | 124 863 | 56 579 | 29 406 | 85 565 | 70 521 | 92 386 | 131 916 | 137 182 | 110 278 | 66 932 | 179 701 | 35 069 | 46 508 |
Dane dostarcza: Notoria.pl