Spis treści:
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 963 453 | 1 678 676 | 462 570 | 383 638 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 122 391 | 51 658 | 28 834 | 11 806 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 121 569 | 52 008 | 28 639 | 1 186 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 120 189 | 64 753 | 28 315 | 14 799 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 175 903 | 92 036 | 41 441 | 21 034 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -184 018 | -49 928 | -43 353 | -11 410 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 203 | -40 269 | -7 822 | -9 203 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -41 318 | 1 839 | -9 734 | 420 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 644 789 | 1 451 820 | 394 349 | 328 169 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 531 956 | 426 740 | 127 540 | 96 460 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 105 | 2 287 | 744 | 517 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 473 881 | 372 192 | 113 616 | 84 130 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 112 833 | 1 025 080 | 266 809 | 231 709 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 474 | 24 960 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,71 | 4,69 | 2,05 | 1,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,71 | 4,69 | 2,05 | 1,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,62 | 74,27 | 19,33 | 16,79 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,62 | 74,27 | 19,33 | 16,79 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,35 | 2,86 | 0,56 | 0,65 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | RB 5 2018 | z dnia | 2018-04-12 | o treści: | |||
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że Emitent dokonuje korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. opublikowanego w dniu 20 lutego 2018 r. W wyniku błędu rachunkowego, w raporcie kwartalnym Spółki za IV kwartał 2017 r. za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., w pozycji Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podano wartość 12 023 tys. zł, podczas gdy jego wartość po korekcie to 6 887 tys. zł, a w pozycji Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podano wartość 17 730 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 17 251 tys. zł. Korekta ww. pozycji aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego skutkuje następującymi zmianami w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zawartym w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2017 r.: - odpowiednim pomniejszeniem pozycji zysk netto (pierwotnie podano wartość: za 4 kwartał 11 666 tys. zł, skorygowana wartość 7 009 tys. zł, za 4 kwartały narastająco 124 846 tys. zł, skorygowana wartość to 120 189 tys. zł - odpowiednim pomniejszeniem pozycji Aktywa trwałe (pierwotnie podano wartość 821 240 tys. zł, skorygowana wartość to 816 104 tys. zł - odpowiednim pomniejszeniem pozycji Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pierwotnie podano wartość 12 061 tys. zł, skorygowana wartość to 6 925 tys. zł - odpowiednim pomniejszeniem pozycji kapitał własny (podano wartość 1 117 490 tys. zł, skorygowana wartość to 1 112 833 tys. zł) - odpowiednim zmniejszeniem pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (podano wartość 532 435 tys. zł, skorygowana wartość to 531 956 tys. zł - odpowiednim pomniejszeniem sumy bilansowej (pierwotnie podano wartość 1 649 925 tys. zł, skorygowana wartość to 1 644 789 tys. zł - odpowiednim pomniejszeniem pozycji podatek dochodowy (pierwotnie podano wartość: za 4 kwartał: 567 tys. zł, skorygowana wartość to 5 224 tys. zł; za 4 kwartały narastająco -3 277 tys. zł, skorygowana wartość to 1 380 tys. zł - Zysk netto na 1 akcję pierwotnie podana wartość to 9,05 zł, skorygowana wartość 8,71 zł - Zmiana stanu rezerw pierwotnie podana wartość za 4 kwartał to 12 510 tys. zł, skorygowana wartość 12 031 tys. zł; za 4 kwartały narastająco 3 187 tys. zł, skorygowana wartość to 2 708 tys. zł - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pierwotnie podana wartość za 4 kwartał to -8 017 tys. zł, skorygowana wartość -2 881 tys. zł; za 4 kwartały narastająco -9 842 tys. zł, skorygowana wartość to -4 706 tys. zł Skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółka przekaże niezwłocznie systemem ESPI. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512) w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj.. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 euro = 4,1709 złotych) i na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 euro = 4,4240 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2017 r. wynosi za 1 euro 4,2447 złotych, a do wyliczeń za cztery kwartały 2016 r. za 1 euro 4,3757 złotych. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2017 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2017 r. wynosi 28 816 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 28 315 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2017 r. wyniosły 501 tys. euro. 1a. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za cztery kwartały 2017 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 963,5 mln zł, o 17,0 proc. wyższe niż za 12 miesięcy 2016 r. W czwartym kwartale 2017r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 38,1 proc. r/r. Zysk netto za cztery kwartały 2017 r. wyniósł 120,2 mln zł, czyli o 85,6 proc. więcej r/r. 1b. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za cztery kwartały 2017 r. wyniosła 1 764,0 mln zł, tj. o 257,7 mln zł więcej r/r. Za 12 miesięcy 2017 r. sprzedaż ta stanowiła 89,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,7 proc. w analogicznym okresie 2016 r.Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 199,5 mln zł, wzrosła o 15,7 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za cztery kwartały 2017 wyniósł 142,3 mln zł i był wyższy o 37,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Marża w relacji do przychodów wzrosła z 6,9 proc. do 8,1 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za 12 miesięcy 2017 na poziomie 36,6 mln zł był wyższy o 5,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża na poziomie tego zysku wzrosła z 17,9 proc. 18,4 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za cztery kwartały 2017 r. wyniósł 178,9 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 9,1 proc. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za cztery kwartały 2016 r. wynosił 135,4 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 8,1 proc. Jednostkowe koszty produkcji za cztery kwartały 2017 r. są wyższe o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił głównie w kosztach materiałów w wyniku wzrost cen surowców . Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,4 mln zł, o 21,8 mln zł mniej niż za 12 miesięcy 2016 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 2,8 proc. wobec 4,5 proc. za cztery kwartały roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, niższych kosztów bonusów, oszczędności kosztów reklamy radiowej i internetowej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za cztery kwartały 2017 r. wyniósł minus 2,1 mln zł i jest lepszy o 5,5 mln zł w porównaniu do 2016r, głównie z powodu niższych kosztów restrukturyzacji o 7,2 mln zł. Koszty złych długów wyniosły 1,2 mln zł i były wyższe o 1,0 mln zł w porównaniu do okresu ubiegłego. Za 12 miesięcy 2017 r. uzyskano przychód z tytułu emisji CO2 w wysokości 3,0 mln zł . Koszty likwidacji śr. trwałych były wyższe o 2,2 mln zł niż w roku ubiegłym. Pozostałe koszty były wyższe o 1,5 mln zł.Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 122,4 mln zł, i jest to 70,7 mln zł więcej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów zwiększyła się do 6,2 proc. wobec 3,1 proc. za cztery kwartały 2016 r. Działalność finansowa za 12 miesięcy 2017 r. wygenerowała stratę w wysokości 0,8 mln zł wobec zysku 0,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 r, wynik gorszy o 1,2 mln zł . Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ: 1. różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 2,9 mln zł, wobec kosztu 4,1 mln zł. ( niższy o 1,2 mln zł r/r). 2. przychód z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniósł 3,5 mln zł, o 2,8 mln zł niższy niż za cztery kwartały 2016 r. 3. koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wyniosły 2,4 mln zł, wobec 2,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 4. Przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 1,0 mln zł, ( wyższe o 0,3 mln zł ). Zysk brutto przed opodatkowaniem za cztery kwartały 2017 r. wyniósł 121,6 mln zł, tj. o 133,7 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia. Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. wynosi 8,9 mln zł w wartości nominalnej, tj. 5,1 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 12 miesięcy 2017 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom). Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 czerwca 2018 roku. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj do 31 grudnia 2026 r. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 4,0 mln zł. Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, wartość zapłaconego podatku bieżącego dotyczy wyniku na działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła plus 2,6 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 1,4 mln zł. Spółka dokonała kalkulacji odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych, które zrealizują się do końca czerwca 2018 roku. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacja nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, zastosowano (zgodnie z Art 37 ust 6 Ustawy) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). Zysk netto za cztery kwartały 2017 r. wyniósł 120,2 mln zł, o 85,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec grudnia 2017 r. aktywa trwałe wyniosły 816,1 mln zł i były wyższe o 2,1 mln zł porównując stan z początku 2017 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły 98,2 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 99,7 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 6,9 mln zł i wzrosły o 4,8 mln zł w stosunku do początku 2017 r. Aktywa obrotowe wyniosły 828,7 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2017 r. o 190,9 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 303,7 mln zł i wzrosły o 83,7 mln zł w stosunku do początku 2017 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 78,6 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 5,1 mln zł. Zapasy wzrosły o 27,3 mln zł do poziomu 103,3 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 420,5 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2017 r. o 79,9 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne spadły o 15,1 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 350,0 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 1,2 mln zł i w ciągu czterech kwartałów pozostały na podobnym poziomie. Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1 644,8 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 193,0 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 532,0 mln zł i w ciągu czterech kwartałów wzrosły o 105,2 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 2,7 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego o 2,2 mln zł, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne o 3,1 mln zł, pozostałe rezerwy spadły o 2,6 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 42,7 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 58,7 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły +0,8 mln zł i wyniosły 3,1 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 0,2 mln zł. Na koniec grudnia 2017 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 112,2 mln zł i zwiększył się o 87,8 mln zł w czterech kwartałach 2017 r. Za cztery kwartały 2017 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 212,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 219,9 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 3,8 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności i zapasów na koniec czwartego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 2,0 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,8 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 192,3 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 103,8 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 90,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, natomiast udzielone pożyczki w ciągu 12 m-cy 2017 wygenerowały 185 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych . Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 3,5 mln zł odsetek, ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 2,9 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 35,1 mln zł. Wypłata dywidendy wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 32,4 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła minus 0,5 mln zł, a spłata rat leasingowych minus 2,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za cztery kwartały 2017 r. wyniosły minus 15,1 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu czterech kwartałów 2017 r. o 15,1 mln zł, z 85,5 mln zł na koniec grudnia 2016 r. do 70,5 mln zł na koniec grudnia 2017 r. Takie ukształtowanie się przepływów świadczy o dobrej kondycji Spółki, z wypracowanych dodatnich strumieni działalności operacyjne może finansować działalność inwestycyjną i regulować swoje zobowiązania. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Stanowisko zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2017. 4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzy kwartały 2017 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Od poprzedniego raportu kwartalnego, struktura własności znacznych pakietów akcji nie ulega zmianie. 5. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 6. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 8. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 350 mln zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest gwarancja udzielona przez The Goodyear Tire & Rubber Company. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 24-09-2016 23-12-2016 29-06-2017 22-09-2017 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 24-09-2017 23-12-2017 29-06-2018 22-09-2018 wynagrodzenie umowne WIBOR 1M + 0,1% kwota pożyczki 45 000 000 zł 85 000 000 zł 55 000 000 zł 70 000 000 zł odsetki zrealizowane w 4 kwartale 47 736,99 zł 372 975,34 zł 241 336,99 zł 232 898,63 zł kapitał pożyczek na dzień 31.12.2017 0 zł 0 zł 55 000 000 zł 70 000 000 zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2017 0,00 zł 90 169,86 zł 82 213,70 zł 104 635,62 zł data umowy 18-12-2017 22-12-2017 22-12-2017 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 03-01-2018 22-03-2018 21-12-2018 wynagrodzenie umowne WIBOR 1Y + 0,1% kwota pożyczki 60 000 000 zł 65 000 000 zł 100 000 000 zł odsetki zrealizowane w 4 kwartale 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 894 947,95 zł kapitał pożyczek na dzień 31.12.2017 60 000 000 zł 65 000 000 zł 100 000 000 zł 350 000 000 zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2017 37 610,96 zł 28 208,22 zł 48 082,19 zł 390 920,55 zł 9. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 10. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywieprzynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-12 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2018-04-12 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 816 104 | 793 914 | 814 042 | 814 042 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 809 035 | 791 661 | 811 646 | 811 646 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 925 | 2 107 | 2 243 | 2 243 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 887 | 1 924 | 2 097 | 2 097 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 183 | 146 | 146 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 828 685 | 916 205 | 637 778 | 637 778 | ||
| 1. Zapasy | 103 258 | 96 010 | 75 958 | 75 958 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 303 744 | 478 804 | 220 043 | 220 043 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 277 513 | 429 233 | 198 957 | 198 957 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 231 | 49 571 | 21 086 | 21 086 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 420 481 | 338 253 | 340 601 | 340 601 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 420 481 | 338 253 | 340 601 | 340 601 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 350 000 | 210 000 | 255 000 | 255 000 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 16 372 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 481 | 111 881 | 85 601 | 85 601 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 202 | 3 138 | 1 176 | 1 176 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 644 789 | 1 710 119 | 1 451 820 | 1 451 820 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 112 833 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 326 144 | 326 062 | 324 779 | 324 779 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 414 | 66 496 | 67 779 | 67 779 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 120 189 | 113 180 | 64 753 | 64 753 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 531 956 | 604 295 | 426 740 | 426 740 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 54 970 | 42 938 | 52 261 | 52 261 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 251 | 8 600 | 15 070 | 15 070 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 374 | 30 021 | 31 282 | 31 282 | ||
| a) długoterminowa | 9 983 | 9 655 | 10 856 | 10 856 | ||
| b) krótkoterminowa | 24 391 | 20 366 | 20 426 | 20 426 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 345 | 4 317 | 5 909 | 5 909 | ||
| a) długoterminowe | 140 | 81 | 67 | 67 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 205 | 4 236 | 5 842 | 5 842 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 105 | 2 729 | 2 287 | 2 287 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 105 | 2 729 | 2 287 | 2 287 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 473 881 | 558 628 | 372 192 | 372 192 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 119 840 | 169 044 | 77 101 | 77 101 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 353 486 | 388 440 | 294 760 | 294 760 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 555 | 1 144 | 331 | 331 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 644 789 | 1 710 119 | 1 451 820 | 1 451 820 | ||
| Wartość księgowa | 1 112 833 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,62 | 80,12 | 74,27 | 74,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,62 | 80,12 | 74,27 | 74,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 4 242 | 4 669 | 6 092 | 6 092 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 3 519 | 3 999 | 5 439 | 5 439 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 723 | 670 | 653 | 653 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 242 | 4 669 | 6 092 | 6 092 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 444 729 | 1 963 453 | 322 052 | 1 678 676 | ||
| - od jednostek powiązanych | 391 762 | 1 764 001 | 280 029 | 1 506 248 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 414 641 | 1 832 854 | 314 687 | 1 570 567 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 088 | 130 599 | 7 365 | 108 109 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 415 748 | 1 784 550 | 329 341 | 1 543 232 | ||
| - jednostkom powiązanym | 374 215 | 1 621 740 | 292 464 | 1 401 582 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 388 785 | 1 662 958 | 321 342 | 1 440 043 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 963 | 121 592 | 7 999 | 103 189 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 981 | 178 903 | -7 289 | 135 444 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 180 | 14 020 | 4 156 | 19 585 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 192 | 40 391 | 10 769 | 56 565 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 609 | 124 492 | -22 214 | 59 294 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 839 | 4 298 | 104 | 1 550 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242 | 753 | 1 291 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 597 | 3 545 | 104 | 259 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 601 | 6 399 | 1 086 | 9 186 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 291 | 1 466 | 121 | 1 056 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 310 | 4 933 | 830 | 8 130 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 847 | 122 391 | -23 196 | 51 658 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 488 | 4 475 | 1 530 | 7 010 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 298 | 4 285 | 1 530 | 7 010 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 008 | 3 517 | 1 321 | 6 358 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 190 | 190 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 4 102 | 5 297 | 2 327 | 6 660 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 038 | 2 396 | 1 202 | 2 550 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 3 064 | 2 901 | 1 125 | 4 110 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 12 233 | 121 569 | -23 993 | 52 008 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 5 224 | 1 380 | -8 536 | -12 745 | ||
| a) część bieżąca | 1 536 | 3 989 | 552 | 1 517 | ||
| b) część odroczona | 3 688 | -2 609 | -9 088 | -14 262 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 7 009 | 120 189 | -15 457 | 64 753 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 120 189 | 64 753 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,71 | 4,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,71 | 4,69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 105 824 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 824 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 062 | 324 779 | 324 459 | 324 459 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 144 | 326 144 | 324 779 | 324 779 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 496 | 67 779 | 68 099 | 68 099 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -82 | -1 365 | -320 | -320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 414 | 66 414 | 67 779 | 67 779 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 436 | 39 476 | 39 476 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 7 009 | 120 189 | 64 753 | 64 753 | ||
| a) zysk netto | 7 009 | 120 189 | 64 753 | 64 753 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 112 833 | 1 112 833 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 112 833 | 1 112 833 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 009 | 120 189 | -15 457 | 64 753 | ||
| II. Korekty razem | 168 894 | 92 126 | 107 494 | 105 862 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 25 563 | 99 694 | 23 872 | 94 398 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 82 | -14 | -16 | -17 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -769 | -2 972 | -1 016 | -5 560 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -221 | 1 221 | 151 | -1 361 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 12 031 | 2 708 | -6 542 | -10 259 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -7 248 | -27 300 | 2 401 | -1 124 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 191 432 | -83 700 | 161 307 | 21 932 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -49 095 | 107 195 | -74 244 | 8 232 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 881 | -4 706 | 1 582 | -379 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 175 903 | 212 315 | 92 036 | 170 615 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 559 | 96 420 | 51 272 | 264 057 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550 | 2 903 | -50 | 2 698 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 90 000 | 50 000 | 255 000 | ||
| II. Wydatki | 185 577 | 288 769 | 101 201 | 336 409 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 577 | 103 769 | 16 201 | 81 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 140 000 | 185 000 | 85 000 | 255 000 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -184 018 | -192 349 | -49 928 | -72 352 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 33 203 | 35 100 | 40 269 | 42 104 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32 436 | 32 436 | 39 476 | 39 476 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 527 | 2 119 | 489 | 1 830 | ||
| 3. Odsetki | 240 | 545 | 304 | 798 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 203 | -35 100 | -40 269 | -42 104 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -41 318 | -15 134 | 1 839 | 56 159 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41 400 | -15 120 | 1 855 | 56 176 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -82 | 14 | 16 | 17 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 111 839 | 85 655 | 83 726 | 29 406 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 521 | 70 521 | 85 565 | 85 565 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 555 | 555 | 331 | 331 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2017 r. (zgodnie z §87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość. Nie wystąpiły. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za cztery kwartały 2017 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 1 175 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 1 431 tys. złb) zapasy surowców i materiałów 35 tys. zł Razem 1 466 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 31.12. 2017 r. Rezerwy krótkoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia pracownicze Stan na początek okresu 20 426 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 24 798 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 20 833 Stan na koniec okresu 24 391 Rezerwa na restrukturyzację Stan na początek okresu 5 842 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 2 063 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 4 700 Stan na koniec okresu 3 205 Rezerwy długoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia emerytalne Stan na początek okresu 10 856 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 494 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 1 367 Stan na koniec okresu 9 983 Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie Stan na początek okresu 67 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 73 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy Stan na koniec okresu 140 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 17,3 mln zł i wzrósł o 2,2 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącej rezerwy z dnia 31 grudnia 2017 r. oraz szacowanego aktywa z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 6,9 mln zł i wzrósł o 4,8 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2017, zadecydowało, aby 50% zysku za 2016r., tj. kwotę 32,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,35 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2016 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 21 września 2017 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 19 grudnia 2017 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
