Przepływy pieniężne Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 20 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 20 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 07 Kwi 2021 | 08 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 07 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 6 137 | 14 291 | 2 411 | 9 054 | 14 084 | 1 042 | 9 892 | -1 878 | 9 013 | 8 275 | 10 996 | 5 671 | 1 927 | 11 809 | 19 886 | -16 882 | -6 177 | -2 846 | 6 166 | 7 766 | 24 536 | 33 300 | 5 380 | -6 521 | 28 147 | 16 946 | -13 078 | 458 | -14 571 | 22 490 | -16 173 | -7 660 | 8 108 | 7 411 | -5 525 | -4 331 | -14 734 | 13 250 | -11 412 | 4 398 | -1 503 | 30 556 | -5 531 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 4 085 | 7 278 | 15 476 | 7 254 | 7 201 | 2 733 | 5 021 | 8 412 | 4 924 | 6 243 | 7 550 | 7 588 | 8 291 | -5 108 | 6 490 | 1 671 | 2 133 | -21 260 | -2 479 | 3 460 | 1 812 | -3 711 | -1 715 | 2 017 | -7 830 | -4 079 | -7 512 | -8 110 | -11 669 | -11 985 | -9 475 | 9 143 | -6 815 | -14 969 | -15 671 | -8 025 | 57 175 | -67 927 | -25 086 | -32 776 | 3 890 | -24 458 | 163 530 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 273 | 2 574 | 1 716 | 4 591 | 3 493 | 2 838 | 3 554 | 3 898 | 3 939 | 5 870 | 4 262 | 4 422 | 4 321 | 2 610 | 4 943 | 5 155 | 5 239 | 5 541 | 5 756 | 8 024 | 7 743 | 9 549 | 9 428 | 10 900 | 14 068 | 6 946 | 11 649 | 11 519 | 11 705 | 9 222 | 11 770 | 12 709 | 12 753 | 12 784 | 12 729 | 12 434 | 13 134 | 13 562 | 13 266 | 11 227 | 11 009 | 10 781 | 10 642 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 484 | -241 | -8 | -3 | 482 | -239 | 167 | -- -- | 1 924 | -1 023 | 434 | -179 | 1 418 | -432 | -476 | 959 | -1 050 | -200 | -- -- | -661 | -- -- | -- -- | 1 190 | -- -- | 256 | -213 | 333 | 186 | 173 | -- -- | 143 | 132 | 102 | 63 | 44 | 188 | 548 | -267 | 107 | 116 | 1 140 | -526 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -2 637 | -4 566 | -1 078 | -5 337 | -3 569 | 7 821 | -574 | 554 | 3 260 | -1 727 | -302 | -2 712 | 633 | -2 870 | -2 947 | 1 304 | -2 914 | -1 898 | 2 198 | 1 012 | -2 177 | -731 | 522 | 2 131 | -3 267 | 6 998 | -6 082 | -463 | -6 760 | -1 704 | 18 | 8 012 | 546 | 3 404 | -2 821 | 2 911 | -1 219 | -2 639 | -342 | 3 181 | 4 235 | -3 007 | 935 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -1 267 | -3 089 | 865 | 6 101 | -1 260 | -1 148 | -1 642 | -2 975 | -796 | 3 732 | -3 736 | -1 281 | -4 235 | 6 686 | -12 535 | -112 | 2 307 | 4 652 | -14 520 | 11 711 | 878 | -3 625 | 2 603 | 8 203 | 6 061 | -1 061 | -7 212 | -1 841 | 3 658 | -357 | -8 890 | -1 704 | -1 592 | 6 437 | -16 766 | 473 | 8 214 | -7 077 | 5 735 | -7 468 | 3 581 | -14 081 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 4 458 | 6 139 | -10 425 | 717 | 10 850 | -11 991 | 6 859 | -6 967 | 4 557 | -2 269 | 3 951 | 1 437 | 100 | -3 093 | 7 034 | -3 545 | 3 244 | -6 286 | -308 | 6 564 | -3 487 | 12 187 | 2 016 | 444 | -7 859 | -4 775 | 11 425 | 4 863 | 1 363 | -7 407 | 2 312 | -6 578 | -3 469 | 787 | -803 | 10 074 | -12 962 | 12 162 | 4 698 | -2 410 | -4 862 | 535 | 7 558 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -13 098 | -12 735 | -3 126 | -8 020 | -16 272 | -3 595 | -5 035 | -6 204 | -11 278 | -11 125 | -17 239 | -12 044 | -22 880 | 32 928 | -21 064 | -14 658 | -22 216 | -2 769 | 2 776 | -17 426 | -19 947 | -17 735 | -7 443 | -7 387 | -20 527 | -85 691 | -7 914 | -8 346 | -1 997 | -13 215 | -7 884 | -11 429 | -5 727 | 3 400 | 9 379 | -8 329 | -4 056 | -4 488 | 7 310 | -3 897 | 8 001 | -31 244 | -13 878 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -13 197 | -12 981 | -3 192 | -7 273 | -11 512 | -4 925 | -4 780 | -7 914 | -5 381 | -13 264 | -15 822 | -7 776 | -20 355 | -32 489 | -16 155 | -15 366 | -20 834 | -13 076 | -17 697 | -42 755 | -21 374 | -17 956 | -7 443 | -7 472 | -20 604 | -5 833 | -8 213 | -8 750 | -5 501 | -11 442 | -8 466 | -11 766 | -5 991 | -6 590 | -652 | -3 940 | -4 458 | -13 742 | -3 784 | -9 659 | -1 991 | -17 437 | -6 994 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 5 451 | 363 | -418 | -158 | 1 211 | 222 657 | -2 493 | -5 646 | -2 194 | -737 | -422 | -8 130 | -376 | -902 | -794 | -7 839 | -129 | -3 366 | -671 | -2 981 | 8 145 | -1 207 | -608 | -2 394 | 185 657 | -1 741 | -2 290 | -3 459 | -18 788 | -4 184 | -9 026 | -5 669 | -5 523 | -371 | -3 476 | 25 051 | -1 415 | -6 837 | 620 | -2 949 | -6 933 | -501 | 8 257 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 642 | 13 358 | -- -- | 3 | 1 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 500 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 838 | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 125 | -64 | -- -- | 4 423 | 458 | -4 881 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 259 | 9 977 | 602 | 402 | -933 | 531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 753 | -224 | 224 | -- -- | 1 530 | -- -- | 2 608 | -2 608 | 1 345 | 10 738 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 838 | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 753 | -- -- | -- -- | 3 161 | -3 161 | -1 116 | 1 116 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -4 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 351 | -1 299 | -- -- | -- -- | -7 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 200 | -- -- | -3 600 | -- -- | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 085 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 432 | -1 020 | -566 | 331 | -1 416 | 1 227 | -2 383 | 800 | -813 | -669 | -363 | -248 | -330 | -704 | -757 | -586 | -82 | 402 | -615 | -1 375 | -1 714 | -1 579 | -850 | -1 035 | -1 314 | -1 599 | -2 083 | -3 140 | -3 545 | -3 660 | -8 288 | -4 988 | -4 879 | -7 970 | -2 638 | -2 391 | -931 | -3 728 | -2 102 | -2 038 | -2 878 | -2 677 | -2 176 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -128 | -137 | -197 | -164 | -248 | -110 | -95 | -82 | -68 | -59 | -232 | -46 | -198 | -37 | -53 | -48 | -168 | -56 | -265 | -118 | -230 | -160 | -426 | -214 | -142 | -207 | -324 | -442 | -524 | -738 | -683 | -644 | -559 | -614 | -529 | -494 | -554 | -439 | -358 | -331 | -285 | -305 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1 510 | 1 919 | -1 133 | 876 | -977 | 220 104 | 2 364 | -13 728 | -4 459 | -3 586 | -6 666 | -14 500 | -21 329 | 43 835 | -1 973 | -39 380 | -28 522 | -8 981 | 8 271 | -12 641 | 12 734 | 14 358 | -2 671 | -16 302 | 193 277 | -70 486 | -23 282 | -11 347 | -35 356 | 5 091 | -33 083 | -24 758 | -3 142 | 10 440 | 378 | 12 391 | -20 205 | 1 925 | -3 482 | -2 448 | -435 | -1 189 | -11 152 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -7 060 | 1 310 | -781 | 1 781 | 2 572 | -3 883 | 5 112 | -9 792 | 3 632 | -4 989 | -4 826 | -2 105 | -18 428 | -20 679 | 3 731 | -32 248 | -27 011 | -15 923 | -11 531 | -34 989 | 3 162 | 15 344 | -2 063 | -13 993 | 7 543 | 11 113 | -21 291 | -8 292 | -20 072 | 11 048 | -24 639 | -19 426 | 2 117 | 821 | -6 177 | -8 271 | -19 192 | -492 | -15 196 | -5 261 | -3 494 | 13 119 | -12 525 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 863 | 2 780 | 1 647 | 2 523 | 663 | 220 766 | 223 129 | 209 401 | 204 941 | 201 355 | 194 689 | 180 189 | 158 859 | 100 112 | 146 025 | 106 644 | 78 123 | 21 256 | 29 527 | 16 886 | 29 620 | 43 978 | 41 307 | 25 005 | 218 283 | 147 796 | 124 514 | 113 167 | 77 811 | 82 902 | 47 819 | 25 061 | 21 919 | 32 359 | 32 737 | 45 128 | 24 923 | 26 848 | 23 366 | 20 919 | 20 484 | 19 295 | 8 143 |
Dane dostarcza: Notoria.pl