Przepływy pieniężne CELON PHARMA (CLN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -14 734 | 13 250 | -11 412 | 3 513 | -4 878 | 36 631 | -4 792 | 327 | |
| Wynik finansowy | -8 025 | 57 175 | -67 927 | -25 086 | -32 763 | 3 663 | -24 898 | 162 596 | -30 593 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 134 | 13 562 | 13 266 | 11 227 | 11 009 | 10 781 | 11 134 | 10 131 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 188 | 548 | -267 | 107 | 115 | 1 140 | -523 | 1 112 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 219 | -2 639 | -342 | 3 181 | 4 235 | -3 007 | 935 | 1 067 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 473 | 8 214 | -7 077 | 4 685 | -11 180 | 6 782 | -12 893 | 3 153 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -12 962 | 12 162 | 4 698 | -2 411 | -4 868 | 548 | 8 744 | -1 876 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 056 | -4 488 | 7 310 | -1 558 | 10 023 | -37 403 | -14 431 | -40 906 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 458 | -13 742 | -3 784 | -22 075 | -2 103 | -26 475 | -14 431 | -40 906 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 415 | -6 837 | 620 | -2 948 | -6 929 | -505 | 8 257 | 66 245 | |
| Emisja akcji | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 530 | -- -- | 2 608 | -2 608 | 1 345 | 10 738 | 68 307 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 161 | -3 161 | -1 112 | 1 112 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 085 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -931 | -3 728 | -2 102 | -2 038 | -2 878 | -2 677 | -2 176 | -1 824 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -494 | -554 | -439 | -357 | -331 | -285 | -305 | -244 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -20 205 | 1 925 | -3 482 | -993 | -1 785 | -1 277 | -10 966 | 25 666 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -19 192 | -492 | -15 196 | -18 562 | -6 981 | 10 156 | -19 223 | -40 579 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 24 923 | 26 848 | 23 366 | 22 373 | 20 588 | 19 311 | 8 346 | 33 639 |
Dane dostarcza: Notoria.pl