Bilans Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| AKTYWA | -- -- | -- -- | 543 796 | -- -- | 482 631 | 471 335 | 457 460 | 670 729 | |
| Aktywa trwałe | -- -- | -- -- | 383 371 | -- -- | 361 713 | 368 166 | 355 197 | 565 286 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | 277 666 | -- -- | 295 885 | 290 214 | 296 486 | 308 945 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | 8 150 | -- -- | 2 921 | 2 713 | 15 685 | 21 327 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | 33 994 | -- -- | 28 104 | 25 523 | 25 900 | 46 792 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 32 557 | -- -- | 15 333 | 15 828 | 6 129 | 175 263 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 9 231 | -- -- | 6 115 | 10 419 | 10 782 | 10 547 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 284 | 4 762 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | 21 773 | -- -- | 12 071 | 18 707 | 215 | 2 412 | |
| Aktywa obrotowe | -- -- | -- -- | 160 425 | -- -- | 120 918 | 103 169 | 102 263 | 105 443 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | 30 174 | -- -- | 27 335 | 23 100 | 26 107 | 25 172 | |
| Należności krótkoterminowe | -- -- | -- -- | 44 332 | -- -- | 44 868 | 47 549 | 41 234 | 52 631 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | 7 654 | -- -- | 5 583 | 7 996 | 10 936 | 14 822 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 48 240 | -- -- | 16 609 | 439 | 599 | 747 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | -- -- | -- -- | 26 848 | -- -- | 22 373 | 20 588 | 19 310 | 8 346 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | 3 177 | -- -- | 4 150 | 3 497 | 4 077 | 3 725 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | -- -- | -- -- | 543 796 | -- -- | 482 631 | 471 335 | 457 460 | 670 729 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | 445 206 | -- -- | 385 109 | 389 191 | 363 246 | 528 784 | |
| Kapitał podstawowy | -- -- | -- -- | 5 386 | -- -- | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 387 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | 551 253 | -- -- | 516 805 | 516 805 | 516 805 | 516 805 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | 3 525 | -- -- | 1 592 | 2 008 | 960 | 4 006 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -- -- | -- -- | -114 958 | -- -- | -138 674 | -135 008 | -159 905 | 2 586 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 31 691 | -- -- | 29 743 | 27 762 | 30 945 | 54 348 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 672 | 621 | 2 042 | 1 094 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 8 255 | -- -- | 7 623 | 6 456 | 8 738 | 32 324 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | 2 852 | -- -- | 338 | 313 | -- -- | 229 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | 360 | -- -- | -- -- | -- -- | 419 | 419 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 20 224 | -- -- | 21 110 | 20 372 | 19 746 | 20 282 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | -- -- | -- -- | 66 899 | -- -- | 67 779 | 54 382 | 63 269 | 87 597 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | 15 677 | -- -- | 16 376 | 10 861 | 20 638 | 40 989 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 11 046 | -- -- | 11 010 | 7 206 | 6 142 | 13 976 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 7 142 | -- -- | 8 014 | 7 200 | 7 163 | 7 568 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 2 784 | -- -- | 2 986 | 3 101 | 3 823 | 3 295 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | 12 333 | -- -- | 13 696 | 14 343 | 13 670 | 15 194 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | 17 917 | -- -- | 15 697 | 11 671 | 11 833 | 6 575 |
Dane dostarcza: Notoria.pl