Przepływy pieniężne Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 20 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 19 Mar 2019 | 07 Kwi 2021 | 07 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 867 | 8 450 | 24 358 | 52 368 | 20 646 | 25 302 | 30 405 | -6 021 | 71 739 | 43 952 | -4 701 | -8 314 | -11 340 | 22 039 | |
| Wynik finansowy | 1 334 | 17 958 | 52 207 | 37 180 | 37 807 | 25 615 | 18 322 | -10 966 | -917 | -11 607 | -39 277 | -28 124 | -34 447 | -78 430 | |
| Amortyzacja | 4 704 | 4 659 | 5 055 | 8 166 | 13 352 | 17 261 | 15 615 | 20 879 | 31 767 | 41 342 | 44 095 | 50 016 | 51 859 | 46 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | -669 | 1 181 | -754 | 1 393 | 234 | 1 852 | 650 | -1 000 | -200 | 1 446 | 479 | 377 | 843 | 1 096 | |
| Zmiana stanu zapasów | -481 | -5 395 | 2 097 | -13 144 | -378 | 1 513 | -5 251 | -6 455 | 302 | 6 384 | -15 009 | 11 980 | -3 768 | 4 067 | |
| Zmiana stanu należności | -1 271 | -3 586 | -9 932 | -460 | -6 494 | -6 561 | -5 519 | -3 654 | 2 419 | 13 242 | -6 456 | -12 543 | -1 642 | -5 229 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 145 | 3 041 | 4 919 | 14 399 | -14 455 | 1 164 | 2 395 | 446 | 14 489 | -10 174 | 10 244 | -6 948 | 8 471 | -2 039 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 719 | -6 259 | -28 707 | -46 496 | -25 055 | -33 643 | -19 235 | -60 706 | -53 268 | -121 048 | -31 472 | -21 640 | -7 494 | -19 830 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 343 | -5 642 | -22 546 | -44 861 | -21 287 | -31 340 | -76 441 | -65 431 | -99 477 | -41 352 | -33 906 | -32 813 | -22 792 | -32 871 | |
| Przepływy finansowe | -3 869 | -2 296 | -1 666 | -3 149 | 222 395 | -11 070 | -9 830 | -12 129 | 4 251 | 180 914 | -28 721 | -20 589 | 13 323 | -9 762 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 000 | 4 | 2 | 40 510 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 358 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 776 | 4 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 838 | -- -- | -- -- | 12 753 | 1 530 | 1 345 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 838 | -- -- | -- -- | -12 753 | -- -- | |
| Dywidenda | -4 267 | -1 790 | -3 601 | -5 370 | -4 430 | -7 650 | -7 650 | -10 800 | -3 600 | -3 150 | -14 800 | -4 595 | -4 085 | -- -- | |
| Leasingi | -1 387 | -2 152 | -992 | -3 732 | -1 382 | -3 065 | -1 645 | -1 023 | -4 401 | -4 798 | -12 428 | -26 125 | -9 688 | -9 695 | |
| Zapłacone odsetki | -221 | -95 | -246 | -378 | -685 | -355 | -535 | -306 | -586 | -942 | -1 497 | -2 624 | -2 191 | -1 412 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 278 | -105 | -6 015 | 2 723 | 217 986 | -19 410 | 1 340 | -78 856 | 22 722 | 103 818 | -64 894 | -50 543 | -5 511 | -7 553 | |
| Free Cash Flow | 8 524 | 2 808 | 1 812 | 7 507 | -641 | -6 038 | -46 036 | -71 452 | -27 738 | 2 600 | -38 607 | -41 127 | -34 132 | -10 832 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 177 | 6 072 | 57 | 2 780 | 220 766 | 201 355 | 100 112 | 21 256 | 43 978 | 147 796 | 82 902 | 32 359 | 26 848 | 19 295 |
Dane dostarcza: Notoria.pl