Bilans Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 20 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 20 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 07 Kwi 2021 | 08 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 07 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 69 798 | 82 591 | 105 435 | 145 366 | 168 289 | 168 203 | 184 167 | 197 724 | 464 321 | 472 096 | 483 742 | 492 845 | 525 050 | 534 908 | 551 155 | 552 800 | 475 042 | 587 252 | 584 529 | 581 494 | 459 798 | 449 634 | 497 875 | 512 225 | 531 888 | 560 276 | 537 552 | 710 540 | 707 138 | 676 261 | 666 058 | 640 761 | 642 763 | 618 070 | 591 231 | 574 885 | 569 308 | 552 135 | 576 331 | 619 154 | 543 796 | 521 200 | 482 774 | 471 588 | 454 807 | 632 201 | |
| Aktywa trwałe | 52 227 | 55 796 | 76 390 | 108 489 | 123 344 | 121 069 | 130 175 | 139 797 | 194 159 | 197 720 | 222 243 | 235 497 | 270 504 | 290 053 | 313 615 | 337 136 | 261 292 | 374 109 | 403 233 | 426 143 | 316 282 | 322 978 | 396 390 | 407 422 | 412 646 | 440 934 | 436 322 | 425 749 | 428 437 | 412 833 | 406 684 | 406 492 | 405 182 | 408 785 | 403 122 | 397 093 | 379 559 | 366 585 | 369 641 | 425 893 | 383 371 | 374 731 | 363 059 | 368 062 | 353 451 | 527 548 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 005 | 40 964 | 57 665 | 86 242 | 100 508 | 98 330 | 106 155 | 110 374 | 112 075 | 113 647 | 119 817 | 125 229 | 134 762 | 148 032 | 160 910 | 174 704 | 186 389 | 202 679 | 222 034 | 232 239 | 238 958 | 261 288 | 287 224 | 298 551 | 314 587 | 316 072 | 317 218 | 312 342 | 303 665 | 302 599 | 299 294 | 298 106 | 306 793 | 307 952 | 309 054 | 305 141 | 298 940 | 291 986 | 287 948 | 281 978 | 277 666 | 273 258 | 274 545 | 268 032 | 270 631 | 266 316 | |
| Wartości niematerialne | 480 | 1 656 | 2 654 | 2 596 | 2 973 | 2 876 | 2 745 | 2 616 | 3 357 | 3 335 | 2 977 | 2 785 | 2 639 | 2 434 | 2 273 | 2 047 | 7 410 | 7 743 | 7 178 | 6 561 | 6 162 | 20 745 | 56 940 | 54 370 | 41 097 | 38 523 | 35 418 | 29 416 | 29 171 | 27 570 | 26 256 | 24 291 | 21 827 | 19 877 | 17 740 | 16 427 | 14 974 | 13 433 | 11 611 | 10 214 | 8 150 | 5 984 | 2 921 | 2 713 | 15 685 | 21 327 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 743 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 672 | 5 571 | 7 342 | 11 330 | 16 826 | 17 779 | 18 664 | 18 800 | 25 543 | 27 677 | 30 939 | 34 844 | 34 799 | 39 493 | 39 321 | 36 946 | 34 859 | 33 768 | 35 861 | 33 823 | 33 994 | 32 226 | 28 104 | 25 523 | 25 900 | 20 882 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 848 | 2 590 | 6 358 | -- -- | 6 358 | 253 | 253 | 253 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 67 751 | 54 475 | 763 | 763 | 763 | 48 530 | 12 798 | 24 460 | 20 223 | 12 872 | 47 953 | 43 300 | 43 176 | 37 903 | 18 673 | 13 462 | 12 785 | 13 027 | 11 055 | 10 199 | 10 540 | 11 259 | 10 112 | 14 620 | 80 670 | 32 557 | 27 681 | 15 419 | 15 914 | 6 215 | 175 349 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 200 | 6 558 | 200 | 6 305 | 6 305 | 6 305 | 46 049 | 46 049 | 58 803 | 58 803 | 69 976 | 69 976 | 70 720 | -- -- | 91 | 53 723 | 49 008 | 49 628 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 156 | 156 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 156 | 156 | 156 | 156 | 154 | 154 | 154 | 9 231 | 18 244 | 25 486 | 31 925 | 34 805 | 41 262 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | -- -- | 91 | 91 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10 802 | 10 494 | 9 422 | 13 003 | 13 215 | 13 215 | 14 627 | 20 159 | 31 835 | 33 846 | 39 803 | 47 837 | 62 283 | 68 767 | 78 868 | 92 542 | 5 184 | 109 110 | 124 159 | 136 861 | 15 869 | 22 485 | 20 331 | 22 855 | 27 171 | 20 514 | 21 566 | 21 859 | 31 937 | 36 096 | 36 515 | 36 248 | 28 518 | 30 252 | 26 652 | 27 883 | 19 371 | 17 132 | 19 447 | 19 054 | 21 773 | 17 338 | 16 584 | 23 955 | 215 | 2 412 | |
| Aktywa obrotowe | 17 570 | 26 796 | 29 045 | 36 877 | 44 946 | 47 133 | 53 993 | 57 927 | 270 162 | 274 376 | 261 498 | 257 348 | 254 546 | 244 856 | 237 543 | 215 664 | 213 750 | 213 144 | 181 297 | 155 351 | 143 516 | 126 656 | 101 485 | 104 803 | 119 242 | 119 342 | 101 230 | 284 791 | 278 701 | 263 428 | 259 374 | 234 269 | 237 581 | 209 285 | 188 109 | 177 792 | 189 749 | 185 550 | 206 690 | 193 261 | 160 425 | 146 469 | 119 715 | 103 526 | 101 356 | 104 653 | |
| Zapasy | 4 175 | 9 570 | 7 473 | 14 925 | 19 491 | 20 569 | 25 905 | 27 690 | 19 869 | 20 443 | 19 889 | 16 629 | 18 356 | 18 658 | 21 370 | 20 737 | 23 607 | 26 554 | 25 250 | 28 164 | 30 062 | 27 864 | 26 852 | 29 029 | 29 760 | 29 238 | 27 106 | 30 373 | 23 376 | 29 458 | 29 921 | 36 681 | 38 385 | 38 367 | 30 355 | 29 809 | 26 406 | 29 227 | 26 316 | 27 535 | 30 174 | 30 516 | 27 335 | 23 100 | 26 107 | 25 172 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 695 | 10 278 | 20 217 | 19 410 | 20 664 | 23 768 | 22 903 | 25 913 | 27 068 | 28 216 | 29 963 | 32 938 | 33 704 | 29 978 | 33 737 | 34 415 | 32 570 | 33 421 | 45 953 | 40 005 | 41 989 | 33 753 | 49 698 | 38 779 | 34 064 | 40 701 | 39 094 | 33 491 | 24 674 | 25 948 | 31 953 | 33 082 | 28 078 | 28 053 | 31 988 | 36 068 | 35 750 | 32 110 | 48 492 | 49 984 | 44 332 | 51 056 | 44 868 | 47 549 | 41 234 | 51 428 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 | 6 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | 105 | -- -- | -- -- | 29 | 23 | -- -- | -- -- | 7 561 | 24 | 27 | -- -- | 3 729 | 7 316 | 5 887 | 5 398 | 7 957 | 4 944 | 3 949 | 1 350 | 2 571 | 2 356 | 3 563 | 4 275 | 5 623 | 6 004 | 10 949 | 8 569 | 12 487 | 9 694 | 7 113 | 5 148 | 7 654 | 8 377 | 5 584 | 7 996 | 10 906 | 14 793 | |
| Aktywa finansowe | 150 | 176 | 590 | 613 | 633 | 617 | 1 422 | 2 922 | 1 438 | 1 438 | 135 | 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 885 | 5 008 | -- -- | -- -- | 45 436 | 25 378 | -- -- | -- -- | 13 | 13 | -- -- | -- -- | 79 755 | 79 353 | 78 672 | 80 363 | 81 722 | 84 412 | 86 830 | 80 029 | 82 184 | 78 064 | 75 966 | 78 359 | 48 240 | 29 158 | 16 862 | 904 | 1 298 | 1 725 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 177 | 6 072 | 57 | 863 | 2 780 | 1 647 | 2 523 | 663 | 220 765 | 223 129 | 209 400 | 204 942 | 201 355 | 194 689 | 180 189 | 158 859 | 100 112 | 146 025 | 106 644 | 78 123 | 21 256 | 29 527 | 16 886 | 29 620 | 43 978 | 41 307 | 25 005 | 218 283 | 147 796 | 124 514 | 113 167 | 77 811 | 82 902 | 49 819 | 25 061 | 21 919 | 32 359 | 32 738 | 45 128 | 24 923 | 26 848 | 23 366 | 20 919 | 20 484 | 19 295 | 8 143 | |
| Pozostałe aktywa | 370 | 694 | 707 | 1 066 | 1 363 | 532 | 1 240 | 739 | 917 | 1 045 | 2 111 | 2 704 | 1 102 | 1 508 | 2 247 | 1 653 | 2 015 | 2 112 | 3 423 | 9 059 | 1 044 | 2 818 | 2 162 | 1 977 | 3 470 | 3 139 | 6 076 | 1 294 | 529 | 1 799 | 2 098 | 2 057 | 871 | 2 630 | 2 926 | 1 398 | 563 | 3 717 | 3 675 | 7 312 | 3 177 | 3 996 | 4 147 | 3 493 | 2 516 | 3 392 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 69 798 | 82 591 | 105 435 | 145 366 | 168 289 | 168 203 | 184 167 | 197 724 | 464 321 | 472 096 | 483 742 | 492 845 | 525 050 | 534 908 | 551 155 | 552 800 | 475 042 | 587 252 | 584 529 | 581 494 | 459 798 | 449 634 | 497 875 | 512 225 | 531 888 | 560 276 | 537 552 | 710 540 | 707 138 | 676 261 | 666 058 | 640 761 | 642 763 | 618 070 | 591 231 | 574 885 | 569 308 | 552 135 | 576 331 | 619 154 | 543 796 | 521 200 | 482 774 | 471 588 | 454 807 | 632 201 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 36 035 | 52 202 | 69 619 | 93 539 | 100 817 | 113 244 | 119 117 | 131 462 | 402 501 | 407 523 | 418 614 | 424 554 | 439 847 | 447 397 | 447 938 | 453 215 | 403 903 | 455 219 | 442 272 | 444 906 | 377 314 | 345 892 | 355 199 | 354 197 | 344 532 | 371 232 | 366 331 | 561 042 | 554 002 | 530 912 | 503 340 | 491 435 | 479 646 | 468 258 | 466 482 | 460 007 | 445 556 | 428 956 | 459 372 | 516 246 | 445 206 | 419 532 | 385 259 | 389 448 | 364 209 | 530 155 | |
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 103 | 5 104 | 5 104 | 5 104 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 45 616 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 21 887 | 21 225 | 3 466 | 53 137 | 53 137 | 53 137 | 83 317 | 83 317 | 317 769 | 317 769 | 347 926 | 347 926 | 347 926 | 347 926 | 365 892 | 365 892 | 365 892 | 365 892 | 384 789 | 384 789 | 384 789 | 384 789 | 393 124 | 393 124 | 393 124 | 393 124 | 411 469 | 613 510 | 613 510 | 613 510 | 598 710 | 587 104 | 587 104 | 587 104 | 543 232 | 543 232 | 543 232 | 543 232 | 511 023 | 511 023 | 551 253 | 551 253 | 516 805 | 516 805 | 516 805 | 516 805 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 355 | 32 356 | 42 686 | 42 686 | 51 736 | 51 736 | 52 338 | 49 324 | 38 570 | 38 570 | 34 752 | 35 254 | 33 747 | 4 804 | 14 250 | 11 436 | 5 482 | 33 897 | 30 128 | 30 028 | 27 066 | 11 489 | 7 268 | 7 030 | 7 226 | 5 313 | 4 994 | 5 335 | 5 853 | 4 924 | 6 950 | 6 638 | 3 525 | 2 938 | 1 442 | 1 740 | 959 | 3 374 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 11 148 | 27 977 | 63 153 | 37 402 | 44 680 | 57 107 | 32 800 | 45 145 | 47 877 | 52 898 | 23 502 | 29 442 | 35 685 | 43 235 | 25 208 | 33 500 | -5 059 | 46 257 | 18 231 | 20 364 | -45 722 | -48 201 | -56 675 | -54 863 | -58 574 | -60 289 | -79 766 | -87 596 | -91 674 | -99 187 | -107 741 | -107 803 | -119 788 | -129 263 | -86 850 | -93 666 | -108 635 | -124 306 | -104 207 | -47 031 | -114 958 | -140 045 | -138 374 | -134 483 | -158 941 | 4 590 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 538 | 19 706 | 17 514 | 29 602 | 30 919 | 33 651 | 33 678 | 34 457 | 47 577 | 49 266 | 16 404 | 51 096 | 66 230 | 67 210 | 74 983 | 15 600 | 32 208 | 105 166 | 111 812 | 13 801 | 35 364 | 35 746 | 84 454 | 51 115 | 73 210 | 73 870 | 70 430 | 65 125 | 66 773 | 65 418 | 61 036 | 61 482 | 46 677 | 47 507 | 43 906 | 36 503 | 37 415 | 37 944 | 37 656 | 30 638 | 31 691 | 29 542 | 29 743 | 27 447 | 30 214 | 29 263 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 338 | 2 199 | 1 485 | 4 197 | 3 674 | 5 569 | 2 649 | 6 283 | 3 039 | 5 422 | 1 188 | 880 | 1 707 | 2 944 | 1 229 | 977 | -- -- | 988 | 532 | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 754 | 24 380 | -- -- | -- -- | 20 182 | 22 526 | 20 702 | 19 428 | 17 950 | 12 353 | 13 279 | 12 330 | 6 524 | 5 810 | 6 211 | 6 114 | -- -- | -- -- | -- -- | 672 | 621 | 1 311 | 1 176 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 164 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 589 | 1 995 | 8 305 | 3 598 | 9 158 | 9 400 | 8 663 | 8 704 | 8 354 | 10 233 | 8 456 | 10 612 | 7 388 | 8 485 | 6 447 | 5 649 | 5 710 | 6 049 | 7 694 | 7 198 | 8 255 | 7 498 | 7 623 | 6 141 | 8 738 | 7 157 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465 | 795 | 566 | 982 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 8 961 | 8 961 | 11 557 | 11 557 | 14 379 | 14 379 | 14 960 | 14 073 | -- -- | 12 741 | 11 820 | 12 896 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 042 | 2 388 | 1 398 | 1 269 | 1 315 | 941 | 778 | 778 | 3 011 | 3 367 | 2 373 | 2 640 | 2 852 | 148 | 338 | 313 | -- -- | 229 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | -- -- | -- -- | -- -- | 419 | 419 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 735 | 16 713 | 15 463 | 24 423 | 25 288 | 26 125 | 29 072 | 26 217 | 35 027 | 34 333 | 3 109 | 38 109 | 49 594 | 49 337 | 58 244 | -- -- | 27 494 | 90 887 | 98 910 | -- -- | 32 775 | 33 751 | 76 149 | 8 763 | 39 672 | 64 470 | 61 767 | 36 239 | 29 851 | 32 095 | 31 754 | 31 651 | 25 621 | 24 802 | 24 351 | 23 552 | 22 884 | 22 317 | 21 475 | 20 800 | 20 224 | 21 896 | 21 110 | 20 372 | 19 746 | 20 282 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 225 | 10 683 | 18 302 | 22 225 | 36 553 | 21 308 | 31 372 | 31 805 | 14 243 | 15 308 | 48 724 | 17 195 | 18 973 | 20 301 | 28 234 | 83 986 | 38 931 | 26 865 | 30 445 | 122 787 | 47 120 | 67 996 | 58 222 | 106 913 | 114 146 | 115 174 | 100 791 | 84 373 | 86 363 | 79 931 | 101 682 | 87 844 | 116 440 | 102 305 | 80 843 | 78 375 | 86 337 | 85 235 | 79 303 | 72 270 | 66 899 | 72 126 | 67 772 | 54 693 | 60 384 | 72 783 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | 21 748 | 21 321 | 11 481 | 27 353 | 16 183 | 6 599 | 11 126 | 11 830 | 12 806 | 13 443 | 15 813 | 23 922 | 10 844 | 9 437 | 21 746 | 25 473 | 10 387 | 9 309 | 6 661 | 13 324 | 9 104 | 20 480 | 21 853 | 24 458 | 13 575 | 12 681 | 20 138 | 17 514 | 32 902 | 18 306 | 19 902 | 13 791 | 17 758 | 10 705 | 11 249 | 15 073 | 14 650 | 15 677 | 19 241 | 16 370 | 10 861 | 20 484 | 26 915 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 521 | 6 074 | -- -- | 11 941 | 3 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 389 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 536 | -- -- | 32 999 | 17 042 | 23 202 | 38 471 | 38 893 | 36 392 | 11 298 | 6 285 | 7 701 | 24 770 | 4 164 | 12 179 | 9 710 | 17 873 | 14 200 | 26 284 | 23 664 | 18 696 | 11 333 | 11 046 | 13 417 | 11 009 | 7 202 | 3 416 | 13 976 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 484 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 036 | 2 152 | 3 119 | 11 002 | 3 485 | 4 024 | 6 135 | 6 239 | 6 563 | 5 928 | 10 041 | 9 694 | 19 434 | 18 597 | 15 355 | 10 962 | 7 127 | 6 197 | 7 560 | 7 127 | 7 142 | 7 557 | 8 014 | 7 515 | 7 163 | 6 828 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 565 | -- -- | -- -- | -- -- | 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 260 | 1 013 | 205 | 216 | 378 | 119 | 388 | 51 | 532 | 278 | 633 | 485 | 1 430 | 388 | 213 | 150 | 650 | 798 | 653 | 581 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 190 | 1 189 | 1 446 | 1 233 | 1 566 | 1 752 | 1 925 | 1 925 | 2 068 | 2 200 | 2 302 | 2 365 | 2 409 | 2 596 | 2 784 | 2 877 | 2 986 | 3 101 | 3 821 | 3 295 | |
| Pozostałe zobowiązania | 6 272 | 7 559 | 15 558 | 261 | 525 | 525 | 522 | 521 | 795 | 795 | 2 094 | 795 | 991 | 991 | 990 | 7 166 | 5 567 | 1 212 | 1 212 | 9 657 | 11 839 | 4 957 | 4 857 | 5 125 | 5 935 | 6 577 | 7 566 | 7 441 | 3 561 | 7 529 | 8 894 | 7 686 | 8 181 | 10 440 | 8 430 | 10 575 | 8 834 | 10 727 | 13 630 | 15 169 | 12 333 | 14 304 | 13 696 | 14 343 | 13 670 | 15 194 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 693 | 2 111 | 2 539 | -- -- | 4 808 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 34 167 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 63 873 | 21 793 | 3 109 | 3 107 | 99 747 | 23 736 | 21 227 | 19 880 | 58 480 | 45 775 | 43 827 | 25 050 | 44 631 | 55 827 | 37 402 | 38 897 | 31 646 | 56 415 | 41 731 | 23 326 | 22 680 | 31 085 | 31 033 | 21 337 | 21 395 | 17 917 | 14 730 | 15 697 | 11 671 | 11 830 | 6 575 |
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