Bilans Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 12 Wrz 2016 | 20 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 19 Mar 2019 | 07 Kwi 2021 | 07 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 69 798 | 82 591 | 105 435 | 168 289 | 464 321 | 525 050 | 475 042 | 459 798 | 531 888 | 707 138 | 642 763 | 569 308 | 543 796 | 454 807 | |
| Aktywa trwałe | 52 227 | 55 796 | 76 390 | 123 344 | 194 159 | 270 504 | 261 292 | 316 282 | 412 646 | 428 437 | 405 182 | 379 559 | 383 371 | 353 451 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 005 | 40 964 | 57 665 | 100 508 | 112 075 | 134 762 | 186 389 | 238 958 | 314 587 | 303 665 | 306 793 | 298 940 | 277 666 | 270 631 | |
| Wartości niematerialne | 480 | 1 656 | 2 654 | 2 973 | 3 357 | 2 639 | 7 410 | 6 162 | 41 097 | 29 171 | 21 827 | 14 974 | 8 150 | 15 685 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 743 | 6 672 | 16 826 | 25 543 | 34 799 | 34 859 | 33 994 | 25 900 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 848 | 2 590 | 6 358 | 6 358 | 753 | 753 | 54 475 | 48 530 | 12 872 | 37 903 | 13 027 | 11 259 | 32 557 | 6 215 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 200 | 200 | 46 049 | 69 976 | 91 | 91 | 93 | 218 | 218 | 156 | 9 231 | 34 805 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10 802 | 10 494 | 9 422 | 13 215 | 31 835 | 62 283 | 5 184 | 15 869 | 27 171 | 31 937 | 28 518 | 19 371 | 21 773 | 215 | |
| Aktywa obrotowe | 17 570 | 26 796 | 29 045 | 44 946 | 270 162 | 254 546 | 213 750 | 143 516 | 119 242 | 278 701 | 237 581 | 189 749 | 160 425 | 101 356 | |
| Zapasy | 4 175 | 9 570 | 7 473 | 19 491 | 19 869 | 18 356 | 23 607 | 30 062 | 29 760 | 23 376 | 38 385 | 26 406 | 30 174 | 26 107 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 695 | 10 278 | 20 217 | 20 664 | 27 068 | 33 704 | 32 570 | 41 989 | 34 064 | 24 674 | 28 078 | 35 750 | 44 332 | 41 234 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 | 6 | -- -- | 15 | 105 | 29 | 7 561 | 3 729 | 7 957 | 2 571 | 5 623 | 12 487 | 7 654 | 10 906 | |
| Aktywa finansowe | 150 | 176 | 590 | 633 | 1 438 | -- -- | 47 885 | 45 436 | 13 | 79 755 | 81 722 | 82 184 | 48 240 | 1 298 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 177 | 6 072 | 57 | 2 780 | 220 765 | 201 355 | 100 112 | 21 256 | 43 978 | 147 796 | 82 902 | 32 359 | 26 848 | 19 295 | |
| Pozostałe aktywa | 370 | 694 | 707 | 1 363 | 917 | 1 102 | 2 015 | 1 044 | 3 470 | 529 | 871 | 563 | 3 177 | 2 516 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 69 798 | 82 591 | 105 435 | 168 289 | 464 321 | 525 050 | 475 042 | 459 798 | 531 888 | 707 138 | 642 763 | 569 308 | 543 796 | 454 807 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 36 035 | 52 202 | 69 619 | 100 817 | 402 501 | 439 847 | 403 903 | 377 314 | 344 532 | 554 002 | 479 646 | 445 556 | 445 206 | 364 209 | |
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 100 | 5 104 | 5 106 | 5 386 | 5 386 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 21 887 | 21 225 | 3 466 | 53 137 | 317 769 | 347 926 | 365 892 | 384 789 | 393 124 | 613 510 | 587 104 | 543 232 | 551 253 | 516 805 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 355 | 51 736 | 38 570 | 33 747 | 5 482 | 27 066 | 7 226 | 5 853 | 3 525 | 959 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 11 148 | 27 977 | 63 153 | 44 680 | 47 877 | 35 685 | -5 059 | -45 722 | -58 574 | -91 674 | -119 788 | -108 635 | -114 958 | -158 941 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 538 | 19 706 | 17 514 | 30 919 | 47 577 | 66 230 | 32 208 | 35 364 | 73 210 | 66 773 | 46 677 | 37 415 | 31 691 | 30 214 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 338 | 2 199 | 1 485 | 3 674 | 3 039 | 1 707 | -- -- | -- -- | 24 380 | 22 526 | 12 353 | 5 810 | -- -- | 1 311 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 164 | 2 589 | 9 158 | 8 354 | 7 388 | 5 710 | 8 255 | 8 738 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465 | 795 | 566 | 1 407 | 8 961 | 14 379 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 042 | 1 315 | 3 011 | 2 852 | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | 550 | 550 | 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | 419 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 735 | 16 713 | 15 463 | 25 288 | 35 027 | 49 594 | 27 494 | 32 775 | 39 672 | 29 851 | 25 621 | 22 884 | 20 224 | 19 746 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 225 | 10 683 | 18 302 | 36 553 | 14 243 | 18 973 | 38 931 | 47 120 | 114 146 | 86 363 | 116 440 | 86 337 | 66 899 | 60 384 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | 21 321 | 6 599 | 13 443 | 9 437 | 9 309 | 20 480 | 12 681 | 18 306 | 10 705 | 15 677 | 20 484 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | 9 521 | 3 208 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 471 | 6 285 | 12 179 | 26 284 | 11 046 | 3 416 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 484 | 2 036 | 3 485 | 6 563 | 19 434 | 7 127 | 7 142 | 7 163 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 260 | 1 013 | 205 | 378 | 532 | 1 430 | 650 | 200 | -- -- | 1 446 | 1 925 | 2 302 | 2 784 | 3 821 | |
| Pozostałe zobowiązania | 6 272 | 7 559 | 15 558 | 525 | 795 | 991 | 5 567 | 11 839 | 5 935 | 3 561 | 8 181 | 8 834 | 12 333 | 13 670 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 693 | 2 111 | 2 539 | 4 808 | 3 109 | 3 109 | 21 793 | 23 736 | 45 775 | 55 827 | 56 415 | 31 085 | 17 917 | 11 830 |
Dane dostarcza: Notoria.pl